有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月25日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 34,258,285 |
| コール・ローン | 211,895,178 |
| 投資証券 | 4,173,731,989 |
| 親投資信託受益証券 | 8,747,531 |
| 流動資産合計 | 4,428,632,983 |
| 資産合計 | 4,428,632,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 111,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 479,478 |
| 未払委託者報酬 | 18,379,871 |
| 未払利息 | 224 |
| その他未払費用 | 193,107 |
| 流動負債合計 | 130,052,680 |
| 負債合計 | 130,052,680 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 5,558,003,631 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,259,423,328 |
| 元本等合計 | 4,298,580,303 |
| 純資産合計 | *3 4,298,580,303 |
| 負債純資産合計 | 4,428,632,983 |
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