有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/18-2024/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年10月17日現在) | 第5期 (2024年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,868,420 | 8,258,973 |
| コール・ローン | 115,067,093 | 119,908,141 |
| 投資証券 | 4,559,387,435 | 4,891,559,728 |
| 親投資信託受益証券 | 9,589,972 | 10,789,082 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 未収利息 | - | 180 |
| 流動資産合計 | 4,689,912,920 | 5,048,516,104 |
| 資産合計 | 4,689,912,920 | 5,048,516,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,243,546 | 21,556,203 |
| 未払受託者報酬 | 833,655 | 827,929 |
| 未払委託者報酬 | 31,956,662 | 31,737,125 |
| 未払利息 | 122 | - |
| その他未払費用 | 334,195 | 331,114 |
| 流動負債合計 | 38,368,180 | 54,452,371 |
| 負債合計 | 38,368,180 | 54,452,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,384,162,508 | *1 5,730,584,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,732,617,768 | △736,520,594 |
| (分配準備積立金) | 7,590 | 389,140,256 |
| 元本等合計 | 4,651,544,740 | 4,994,063,733 |
| 純資産合計 | *3 4,651,544,740 | *3 4,994,063,733 |
| 負債純資産合計 | 4,689,912,920 | 5,048,516,104 |
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