有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/18-2024/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 4月17日現在) | 第6期 (2024年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,258,973 | 4,872,087 |
| コール・ローン | 119,908,141 | 116,613,925 |
| 投資証券 | 4,891,559,728 | 4,454,966,886 |
| 親投資信託受益証券 | 10,789,082 | 9,071,868 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 180 | 653 |
| 流動資産合計 | 5,048,516,104 | 4,589,525,419 |
| 資産合計 | 5,048,516,104 | 4,589,525,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,556,203 | 8,877,130 |
| 未払受託者報酬 | 827,929 | 789,402 |
| 未払委託者報酬 | 31,737,125 | 30,260,371 |
| その他未払費用 | 331,114 | 315,700 |
| 流動負債合計 | 54,452,371 | 40,242,603 |
| 負債合計 | 54,452,371 | 40,242,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,730,584,327 | *1 4,917,511,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △736,520,594 | △368,228,254 |
| (分配準備積立金) | 389,140,256 | 591,427,712 |
| 元本等合計 | 4,994,063,733 | 4,549,282,816 |
| 純資産合計 | *3 4,994,063,733 | *3 4,549,282,816 |
| 負債純資産合計 | 5,048,516,104 | 4,589,525,419 |
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