有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)
①【純資産の推移】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 4,298,580,303 | 4,298,580,303 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 4,106,045,029 | 4,106,045,029 | 0.5487 | 0.5487 |
| 2021年10月末日 | 1,383,099,517 | ― | 1.0047 | ― | |
| 11月末日 | 2,504,039,507 | ― | 1.0406 | ― | |
| 12月末日 | 3,219,632,737 | ― | 1.0032 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,856,338,467 | ― | 0.7724 | ― | |
| 2月末日 | 3,352,535,097 | ― | 0.7956 | ― | |
| 3月末日 | 4,233,817,736 | ― | 0.8579 | ― | |
| 4月末日 | 4,127,452,375 | ― | 0.7090 | ― | |
| 5月末日 | 4,094,563,643 | ― | 0.6602 | ― | |
| 6月末日 | 3,905,560,099 | ― | 0.6027 | ― | |
| 7月末日 | 4,366,340,539 | ― | 0.6468 | ― | |
| 8月末日 | 4,736,807,963 | ― | 0.6527 | ― | |
| 9月末日 | 4,237,983,192 | ― | 0.5738 | ― | |
| 10月末日 | 4,359,941,442 | ― | 0.5734 | ― | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 85,937,433,933 | 85,937,433,933 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 82,620,306,824 | 82,620,306,824 | 0.7302 | 0.7302 |
| 2021年10月末日 | 18,107,020,280 | ― | 1.0032 | ― | |
| 11月末日 | 36,659,709,304 | ― | 1.0436 | ― | |
| 12月末日 | 53,664,171,187 | ― | 1.0131 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 50,582,236,711 | ― | 0.7831 | ― | |
| 2月末日 | 61,259,015,969 | ― | 0.8091 | ― | |
| 3月末日 | 80,916,826,796 | ― | 0.9159 | ― | |
| 4月末日 | 83,407,208,672 | ― | 0.7997 | ― | |
| 5月末日 | 79,856,914,516 | ― | 0.7392 | ― | |
| 6月末日 | 80,558,038,245 | ― | 0.7323 | ― | |
| 7月末日 | 86,529,071,762 | ― | 0.7752 | ― | |
| 8月末日 | 90,844,106,267 | ― | 0.8067 | ― | |
| 9月末日 | 84,269,324,631 | ― | 0.7450 | ― | |
| 10月末日 | 86,191,778,428 | ― | 0.7604 | ― | |
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