- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)
①【純資産の推移】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 4,298,580,303 | 4,298,580,303 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 4,106,045,029 | 4,106,045,029 | 0.5487 | 0.5487 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,177,876,756 | 5,177,876,756 | 0.6414 | 0.6414 |
| 2022年 4月末日 | 4,127,452,375 | ― | 0.7090 | ― | |
| 5月末日 | 4,094,563,643 | ― | 0.6602 | ― | |
| 6月末日 | 3,905,560,099 | ― | 0.6027 | ― | |
| 7月末日 | 4,366,340,539 | ― | 0.6468 | ― | |
| 8月末日 | 4,736,807,963 | ― | 0.6527 | ― | |
| 9月末日 | 4,237,983,192 | ― | 0.5738 | ― | |
| 10月末日 | 4,359,941,442 | ― | 0.5734 | ― | |
| 11月末日 | 4,734,534,539 | ― | 0.5766 | ― | |
| 12月末日 | 4,588,114,484 | ― | 0.5430 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,294,427,363 | ― | 0.6146 | ― | |
| 2月末日 | 5,242,570,163 | ― | 0.6166 | ― | |
| 3月末日 | 5,316,129,947 | ― | 0.6455 | ― | |
| 4月末日 | 4,842,736,832 | ― | 0.6165 | ― | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 85,937,433,933 | 85,937,433,933 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 82,620,306,824 | 82,620,306,824 | 0.7302 | 0.7302 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 76,565,476,651 | 76,565,476,651 | 0.7940 | 0.7940 |
| 2022年 4月末日 | 83,407,208,672 | ― | 0.7997 | ― | |
| 5月末日 | 79,856,914,516 | ― | 0.7392 | ― | |
| 6月末日 | 80,558,038,245 | ― | 0.7323 | ― | |
| 7月末日 | 86,529,071,762 | ― | 0.7752 | ― | |
| 8月末日 | 90,844,106,267 | ― | 0.8067 | ― | |
| 9月末日 | 84,269,324,631 | ― | 0.7450 | ― | |
| 10月末日 | 86,191,778,428 | ― | 0.7604 | ― | |
| 11月末日 | 82,110,079,132 | ― | 0.7229 | ― | |
| 12月末日 | 73,891,072,218 | ― | 0.6566 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 81,084,795,949 | ― | 0.7336 | ― | |
| 2月末日 | 83,017,679,965 | ― | 0.7721 | ― | |
| 3月末日 | 79,860,477,820 | ― | 0.7939 | ― | |
| 4月末日 | 71,892,163,315 | ― | 0.7692 | ― | |
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