有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/18-2024/04/17)
①【純資産の推移】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 4,298,580,303 | 4,298,580,303 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 4,106,045,029 | 4,106,045,029 | 0.5487 | 0.5487 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,177,876,756 | 5,177,876,756 | 0.6414 | 0.6414 |
| 第4期計算期間末 | (2023年10月17日) | 4,651,544,740 | 4,651,544,740 | 0.7286 | 0.7286 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月17日) | 4,994,063,733 | 4,994,063,733 | 0.8715 | 0.8715 |
| 2023年 4月末日 | 4,842,736,832 | ― | 0.6165 | ― | |
| 5月末日 | 5,522,457,971 | ― | 0.7241 | ― | |
| 6月末日 | 5,298,514,665 | ― | 0.7542 | ― | |
| 7月末日 | 5,274,617,223 | ― | 0.7878 | ― | |
| 8月末日 | 5,011,429,163 | ― | 0.7563 | ― | |
| 9月末日 | 4,527,344,063 | ― | 0.7061 | ― | |
| 10月末日 | 4,205,326,194 | ― | 0.6696 | ― | |
| 11月末日 | 4,883,970,852 | ― | 0.7862 | ― | |
| 12月末日 | 5,046,999,894 | ― | 0.8319 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,297,207,357 | ― | 0.8769 | ― | |
| 2月末日 | 5,374,535,752 | ― | 0.9049 | ― | |
| 3月末日 | 5,322,734,922 | ― | 0.9155 | ― | |
| 4月末日 | 4,913,993,171 | ― | 0.8636 | ― | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 85,937,433,933 | 85,937,433,933 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 82,620,306,824 | 82,620,306,824 | 0.7302 | 0.7302 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 76,565,476,651 | 76,565,476,651 | 0.7940 | 0.7940 |
| 第4期計算期間末 | (2023年10月17日) | 58,520,588,776 | 58,520,588,776 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月17日) | 62,990,504,771 | 62,990,504,771 | 1.3210 | 1.3210 |
| 2023年 4月末日 | 71,892,163,315 | ― | 0.7692 | ― | |
| 5月末日 | 81,042,398,774 | ― | 0.9440 | ― | |
| 6月末日 | 72,928,813,491 | ― | 1.0223 | ― | |
| 7月末日 | 67,900,924,400 | ― | 1.0428 | ― | |
| 8月末日 | 63,805,380,602 | ― | 1.0423 | ― | |
| 9月末日 | 58,032,721,487 | ― | 1.0042 | ― | |
| 10月末日 | 52,720,713,817 | ― | 0.9562 | ― | |
| 11月末日 | 59,840,180,817 | ― | 1.1149 | ― | |
| 12月末日 | 58,156,881,598 | ― | 1.1359 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 62,679,690,493 | ― | 1.2550 | ― | |
| 2月末日 | 64,846,906,777 | ― | 1.3283 | ― | |
| 3月末日 | 65,299,652,515 | ― | 1.3536 | ― | |
| 4月末日 | 62,678,565,015 | ― | 1.3302 | ― | |
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