- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/18-2026/04/17)
①【純資産の推移】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 4,298,580,303 | 4,298,580,303 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 4,106,045,029 | 4,106,045,029 | 0.5487 | 0.5487 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,177,876,756 | 5,177,876,756 | 0.6414 | 0.6414 |
| 第4期計算期間末 | (2023年10月17日) | 4,651,544,740 | 4,651,544,740 | 0.7286 | 0.7286 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月17日) | 4,994,063,733 | 4,994,063,733 | 0.8715 | 0.8715 |
| 第6期計算期間末 | (2024年10月17日) | 4,549,282,816 | 4,549,282,816 | 0.9251 | 0.9251 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 4月17日) | 3,188,475,926 | 3,188,475,926 | 0.8264 | 0.8264 |
| 第8期計算期間末 | (2025年10月17日) | 3,424,290,626 | 3,424,290,626 | 1.1654 | 1.1654 |
| 第9期計算期間末 | (2026年 4月17日) | 3,013,276,761 | 3,013,276,761 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2025年 4月末日 | 3,451,358,199 | ― | 0.8935 | ― | |
| 5月末日 | 3,777,626,919 | ― | 0.9920 | ― | |
| 6月末日 | 3,705,759,521 | ― | 1.0639 | ― | |
| 7月末日 | 3,478,296,884 | ― | 1.0846 | ― | |
| 8月末日 | 3,357,693,549 | ― | 1.0801 | ― | |
| 9月末日 | 3,428,653,696 | ― | 1.1583 | ― | |
| 10月末日 | 3,514,311,910 | ― | 1.2048 | ― | |
| 11月末日 | 3,226,972,800 | ― | 1.1184 | ― | |
| 12月末日 | 3,296,516,368 | ― | 1.1334 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,176,627,515 | ― | 1.1155 | ― | |
| 2月末日 | 2,960,030,851 | ― | 1.0466 | ― | |
| 3月末日 | 2,611,538,277 | ― | 0.9404 | ― | |
| 4月末日 | 3,051,738,170 | ― | 1.1257 | ― | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 85,937,433,933 | 85,937,433,933 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第2期計算期間末 | (2022年10月17日) | 82,620,306,824 | 82,620,306,824 | 0.7302 | 0.7302 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 76,565,476,651 | 76,565,476,651 | 0.7940 | 0.7940 |
| 第4期計算期間末 | (2023年10月17日) | 58,520,588,776 | 58,520,588,776 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月17日) | 62,990,504,771 | 62,990,504,771 | 1.3210 | 1.3210 |
| 第6期計算期間末 | (2024年10月17日) | 59,516,506,529 | 59,516,506,529 | 1.3866 | 1.3866 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 4月17日) | 49,836,255,423 | 49,836,255,423 | 1.2094 | 1.2094 |
| 第8期計算期間末 | (2025年10月17日) | 72,220,805,631 | 72,220,805,631 | 1.8430 | 1.8430 |
| 第9期計算期間末 | (2026年 4月17日) | 80,441,539,870 | 80,441,539,870 | 1.8574 | 1.8574 |
| 2025年 4月末日 | 54,481,599,611 | ― | 1.3104 | ― | |
| 5月末日 | 61,731,949,118 | ― | 1.4787 | ― | |
| 6月末日 | 65,513,359,407 | ― | 1.5947 | ― | |
| 7月末日 | 66,803,704,292 | ― | 1.6780 | ― | |
| 8月末日 | 64,611,993,915 | ― | 1.6557 | ― | |
| 9月末日 | 70,125,509,260 | ― | 1.7989 | ― | |
| 10月末日 | 76,497,984,786 | ― | 1.9454 | ― | |
| 11月末日 | 75,192,597,451 | ― | 1.8356 | ― | |
| 12月末日 | 79,661,482,327 | ― | 1.8612 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 79,424,409,938 | ― | 1.8038 | ― | |
| 2月末日 | 77,102,213,432 | ― | 1.7305 | ― | |
| 3月末日 | 70,070,475,536 | ― | 1.5987 | ― | |
| 4月末日 | 81,823,471,045 | ― | 1.9277 | ― | |
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