有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

①【純資産の推移】
2024年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 1月17日)	112	112	9,795	9,795
第2期計算期間末	(2022年 7月15日)	91	93	8,390	8,515
第3期計算期間末	(2023年 1月16日)	107	107	8,404	8,429
第4期計算期間末	(2023年 7月18日)	100	100	8,225	8,225
第5期計算期間末	(2024年 1月15日)	89	89	8,351	8,351
	2023年 1月末日	110	―	8,409	―
	2月末日	108	―	8,222	―
	3月末日	108	―	8,210	―
	4月末日	109	―	8,266	―
	5月末日	109	―	8,200	―
	6月末日	100	―	8,156	―
	7月末日	100	―	8,207	―
	8月末日	99	―	8,136	―
	9月末日	97	―	7,920	―
	10月末日	95	―	7,793	―
	11月末日	96	―	8,129	―
	12月末日	98	―	8,366	―
	2024年 1月末日	89	―	8,315	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。