有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
2025年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 1月17日)	112	112	9,795	9,795
第2期計算期間末	(2022年 7月15日)	91	93	8,390	8,515
第3期計算期間末	(2023年 1月16日)	107	107	8,404	8,429
第4期計算期間末	(2023年 7月18日)	100	100	8,225	8,225
第5期計算期間末	(2024年 1月15日)	89	89	8,351	8,351
第6期計算期間末	(2024年 7月16日)	80	80	8,273	8,273
第7期計算期間末	(2025年 1月15日)	73	73	8,079	8,079
第8期計算期間末	(2025年 7月15日)	54	54	8,294	8,319
	2024年 7月末日	81	―	8,296	―
	8月末日	79	―	8,407	―
	9月末日	80	―	8,473	―
	10月末日	76	―	8,264	―
	11月末日	76	―	8,252	―
	12月末日	74	―	8,142	―
	2025年 1月末日	75	―	8,209	―
	2月末日	74	―	8,287	―
	3月末日	69	―	8,265	―
	4月末日	70	―	8,295	―
	5月末日	54	―	8,243	―
	6月末日	55	―	8,356	―
	7月末日	54	―	8,318	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。