有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

		2025年 1月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	270,464,579	97.97
親投資信託受益証券	日本	9,799	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,593,929	2.02
合計(純資産総額)		276,068,307	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。