有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
2025年 7月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	254,882,274	98.89
親投資信託受益証券	日本	9,712	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,838,191	1.10
合計(純資産総額)		257,730,177	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。