有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)

①【純資産の推移】
2023年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月17日)	50	50	9,794	9,794
第2特定期間末	(2022年 7月15日)	59	60	8,415	8,515
第3特定期間末	(2023年 1月16日)	65	66	8,359	8,454
	2022年 1月末日	50	―	9,681	―
	2月末日	45	―	9,443	―
	3月末日	44	―	9,268	―
	4月末日	42	―	8,947	―
	5月末日	42	―	8,883	―
	6月末日	59	―	8,436	―
	7月末日	61	―	8,672	―
	8月末日	60	―	8,511	―
	9月末日	56	―	7,977	―
	10月末日	57	―	7,972	―
	11月末日	64	―	8,193	―
	12月末日	64	―	8,169	―
	2023年 1月末日	65	―	8,364	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。