有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

①【純資産の推移】
2024年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月17日)	50	50	9,794	9,794
第2特定期間末	(2022年 7月15日)	59	60	8,415	8,515
第3特定期間末	(2023年 1月16日)	65	66	8,359	8,454
第4特定期間末	(2023年 7月18日)	64	64	8,166	8,181
第5特定期間末	(2024年 1月15日)	73	73	8,293	8,293
	2023年 1月末日	65	―	8,364	―
	2月末日	64	―	8,162	―
	3月末日	64	―	8,149	―
	4月末日	64	―	8,206	―
	5月末日	63	―	8,141	―
	6月末日	63	―	8,096	―
	7月末日	63	―	8,148	―
	8月末日	73	―	8,076	―
	9月末日	71	―	7,859	―
	10月末日	69	―	7,732	―
	11月末日	72	―	8,069	―
	12月末日	73	―	8,307	―
	2024年 1月末日	73	―	8,257	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。