有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年7月20日)
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 307,596,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,216,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,245,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8847 | 円 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 306,782,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,782,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 348,788,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年1月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 118,148,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,055,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,101,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0531 | 円 |
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