有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,897,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,776,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,607,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3329 | 円 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,882,021,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,843,021,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,790,313,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3545 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,889,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,806,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,668,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
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