有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,376,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,246,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,130,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,633,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683 | 円 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,042,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,992,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,639,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年1月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,495,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,408,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,115,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0472 | 円 |
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