有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/17-2022/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	20,395,000	13,874.28	2,829,659,644	13,834.52	2,821,551,271	5.375	2025/2/1	2.27
2	アメリカ	社債券	EXPEDIA GROUP INC 6.25%	19,730,000	14,033.26	2,768,763,534	14,012.93	2,764,751,957	6.25	2025/5/1	2.22
3	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 3.522%	21,400,000	12,660.03	2,709,248,370	12,822.60	2,744,038,046	3.522	2025/9/17	2.21
4	アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 1.7%	18,995,000	13,787.98	2,619,028,207	13,790.85	2,619,573,667	1.7	2025/6/15	2.11
5	スペイン	社債券	BANCO DE SABADELL 1.75%	18,900,000	13,758.69	2,600,392,798	13,823.06	2,612,559,392	1.75	2024/5/10	2.10
6	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 1.851%	20,115,000	12,609.47	2,536,395,340	12,617.77	2,538,065,216	1.851	2025/7/16	2.04
7	ケイマン	社債券	AVOLON HDGS 2.875%	19,000,000	12,616.75	2,397,183,582	12,712.40	2,415,357,750	2.875	2025/2/15	1.94
8	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS CO 6.125%	16,910,000	14,078.09	2,380,606,519	14,010.97	2,369,256,332	6.125	2025/10/1	1.90
9	アメリカ	社債券	GLENCORE FDG LLC 1.625%	18,115,000	12,516.79	2,267,417,260	12,511.85	2,266,523,205	1.625	2025/9/1	1.82
10	アメリカ	社債券	WESCO DISTRIBUT 7.125%	15,718,000	14,081.58	2,213,343,583	14,096.75	2,215,728,596	7.125	2025/6/15	1.78
11	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	16,175,000	13,686.10	2,213,728,017	13,624.34	2,203,737,404	4.908	2025/7/23	1.77
12	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN 11.5%	14,685,000	14,936.21	2,193,383,324	14,845.83	2,180,111,521	11.5	2025/6/1	1.75
13	アメリカ	社債券	SERVICE PROPS TRUST 7.5%	15,700,000	13,456.36	2,112,649,843	13,412.63	2,105,784,448	7.5	2025/9/15	1.69
14	アメリカ	社債券	BOEING CO 4.875%	15,340,000	13,748.72	2,109,054,231	13,706.47	2,102,573,175	4.875	2025/5/1	1.69
15	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP 5.25%	15,320,000	13,617.94	2,086,269,142	13,589.71	2,081,943,873	5.25	2025/6/1	1.67
16	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP CH 7%	14,750,000	14,085.53	2,077,616,136	14,061.49	2,074,070,903	7	2024/6/30	1.67
17	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%	15,415,000	13,273.69	2,046,140,824	13,243.38	2,041,467,439	4.5	2025/7/23	1.64
18	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP 6.5%	14,475,000	13,950.86	2,019,387,677	13,971.93	2,022,437,969	6.5	2025/7/15	1.63
19	アイルランド	社債券	PERRIGO FINANCE 3.9%	15,300,000	13,306.01	2,035,819,891	13,149.28	2,011,839,850	3.9	2024/12/15	1.62
20	アメリカ	社債券	HOWMET AEROSPACE 6.875%	14,092,000	14,198.74	2,000,886,983	14,176.15	1,997,703,249	6.875	2025/5/1	1.61
21	アメリカ	社債券	IRB HOLDING CORP 7%	13,055,000	13,946.01	1,820,652,460	13,944.60	1,820,467,866	7	2025/6/15	1.46
22	アメリカ	社債券	XEROX HOLDINGS CORP 5%	13,683,000	12,764.32	1,746,542,768	12,718.50	1,740,273,311	5	2025/8/15	1.40
23	アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICA 4.45%	12,500,000	13,593.27	1,699,158,760	13,574.49	1,696,812,413	4.45	2025/6/12	1.36
24	ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG 2.875%	12,000,000	14,033.61	1,684,033,216	14,043.58	1,685,229,950	2.875	2024/2/22	1.35
25	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 5.875%	11,933,000	13,934.97	1,662,860,484	13,920.07	1,661,082,791	5.875	2024/1/15	1.34
26	スウェーデン	社債券	INTRUM AB 4.875%	12,040,000	13,315.43	1,603,178,050	12,823.10	1,543,901,941	4.875	2025/8/15	1.24
27	アメリカ	社債券	ARCONIC CORP 6%	10,765,000	13,746.33	1,479,792,808	13,683.26	1,473,003,454	6	2025/5/15	1.18
28	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE CO 4.9%	10,105,000	13,848.35	1,399,376,383	13,813.52	1,395,856,813	4.9	2025/10/15	1.12
29	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAP AMER 5.875%	9,920,000	13,825.36	1,371,476,184	13,860.62	1,374,974,107	5.875	2025/4/7	1.11
30	オランダ	社債券	STELLANTIS NV 2%	9,500,000	13,927.26	1,323,089,700	13,957.41	1,325,954,121	2	2025/3/20	1.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	94.31
合計	94.31

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。