有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/18-2023/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 3.522%	21,400,000	13,982.45	2,992,244,664	14,045.76	3,005,793,279	3.522	2025/9/17	2.43
2	アメリカ	社債券	EXPEDIA GROUP INC 6.25%	19,730,000	14,735.35	2,907,285,589	14,792.25	2,918,512,667	6.25	2025/5/1	2.36
3	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 1.851%	20,115,000	13,709.99	2,757,766,108	13,780.33	2,771,915,010	1.851	2025/7/16	2.24
4	ケイマン	社債券	AVOLON HDGS 2.875%	19,000,000	14,003.87	2,660,736,156	14,057.25	2,670,879,211	2.875	2025/2/15	2.16
5	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS CO 6.125%	16,910,000	14,710.73	2,487,584,590	14,795.36	2,501,896,561	6.125	2025/10/1	2.02
6	アメリカ	社債券	GLENCORE FDG LLC 1.625%	18,115,000	13,658.80	2,474,292,587	13,727.11	2,486,667,191	1.625	2025/9/1	2.01
7	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	16,270,000	14,594.09	2,374,459,535	14,623.93	2,379,313,795	5.375	2025/2/1	1.92
8	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	16,175,000	14,411.99	2,331,140,561	14,479.34	2,342,034,205	4.908	2025/7/23	1.89
9	アメリカ	社債券	SERVICE PROPS TRUST 7.5%	15,700,000	14,608.41	2,293,521,640	14,744.55	2,314,894,589	7.5	2025/9/15	1.87
10	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP 5.25%	15,320,000	14,431.79	2,210,950,808	14,501.36	2,221,608,706	5.25	2025/6/1	1.80
11	アイルランド	社債券	PERRIGO FINANCE 3.9%	15,300,000	14,453.82	2,211,434,665	14,428.88	2,207,618,691	3.9	2024/12/15	1.79
12	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%	15,415,000	13,985.20	2,155,819,849	14,198.00	2,188,622,742	4.5	2025/7/23	1.77
13	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP 6.5%	14,475,000	14,744.95	2,134,331,886	14,794.10	2,141,447,124	6.5	2025/7/15	1.73
14	アメリカ	社債券	HOWMET AEROSPACE 6.875%	14,092,000	14,850.60	2,092,747,115	14,875.43	2,096,246,425	6.875	2025/5/1	1.70
15	アメリカ	社債券	XEROX HOLDINGS CORP 5%	13,683,000	13,926.42	1,905,552,905	14,116.99	1,931,627,904	5	2025/8/15	1.56
16	ドイツ	社債券	THYSSENKRUPP AG 2.875%	12,000,000	16,044.40	1,925,328,408	16,026.63	1,923,196,476	2.875	2024/2/22	1.56
17	アメリカ	社債券	IRB HOLDING CORP 7%	13,055,000	14,684.41	1,917,050,097	14,715.76	1,921,143,437	7	2025/6/15	1.55
18	アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICA 4.45%	12,500,000	14,404.85	1,800,606,891	14,476.49	1,809,562,130	4.45	2025/6/12	1.46
19	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	12,370,000	14,172.34	1,753,118,615	14,234.36	1,760,790,673	2.633	2025/11/7	1.42
20	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 2.625%	12,375,000	14,078.33	1,742,194,158	14,130.45	1,748,643,807	2.625	2025/1/22	1.41
21	フランス	社債券	BPCE SA 2.375%	12,150,000	14,071.15	1,709,645,608	14,127.96	1,716,547,207	2.375	2025/1/14	1.39
22	イギリス	社債券	EASYJET PLC 0.875%	9,930,000	15,372.52	1,526,491,415	15,406.43	1,529,859,383	0.875	2025/6/11	1.24
23	アメリカ	社債券	HERBALIFE FINANCI 7.875%	10,510,000	14,334.14	1,506,518,273	14,417.80	1,515,310,803	7.875	2025/9/1	1.23
24	フランス	社債券	RCI BANQUE SA 1.625%	9,605,000	15,606.71	1,499,024,621	15,640.62	1,502,282,358	1.625	2025/4/11	1.21
25	ドイツ	社債券	ZF FINANCE GMBH 3%	9,500,000	15,634.16	1,485,245,960	15,672.93	1,488,928,388	3	2025/9/21	1.20
26	アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 1.7%	9,545,000	15,567.94	1,485,960,722	15,593.79	1,488,427,303	1.7	2025/6/15	1.20
27	スペイン	社債券	MERLIN PROPERTIE 1.75%	9,480,000	15,537.26	1,472,932,437	15,563.10	1,475,382,221	1.75	2025/5/26	1.19
28	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE CO 4.9%	10,105,000	14,474.87	1,462,686,134	14,564.50	1,471,742,744	4.9	2025/10/15	1.19
29	オランダ	社債券	REDEXIS GAS FIN 1.875%	9,400,000	15,605.09	1,466,879,043	15,630.93	1,469,308,153	1.875	2025/5/28	1.19
30	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CRED 3.25%	9,275,000	15,763.37	1,462,053,124	15,797.29	1,465,198,935	3.25	2025/9/15	1.18

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.77
合計	95.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。