有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/18-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年11月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 3.522%	21,400,000	14,786.21	3,164,250,049	14,792.50	3,165,596,641	3.522	2025/9/17	2.82
2	アメリカ	社債券	EXPEDIA GROUP INC 6.25%	19,730,000	15,093.85	2,978,016,733	15,086.53	2,976,574,205	6.25	2025/5/1	2.65
3	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 1.851%	20,115,000	14,757.46	2,968,464,203	14,776.21	2,972,236,301	1.851	2025/7/16	2.64
4	アイルランド	社債券	AVOLON HDGS 2.875%	19,000,000	14,978.31	2,845,880,608	14,993.35	2,848,738,281	2.875	2025/2/15	2.53
5	アメリカ	社債券	GLENCORE FDG LLC 1.625%	18,115,000	14,685.05	2,660,197,809	14,715.79	2,665,765,805	1.625	2025/9/1	2.37
6	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS CO 6.125%	16,910,000	15,210.51	2,572,097,800	15,202.94	2,570,818,271	6.125	2025/10/1	2.29
7	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	16,270,000	15,072.24	2,452,253,491	15,068.98	2,451,724,060	5.375	2025/2/1	2.18
8	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT	16,175,000	15,048.51	2,434,097,153	15,053.29	2,434,870,458	4.908	2025/7/23	2.17
9	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%	15,415,000	14,996.37	2,311,691,379	15,001.65	2,312,505,380	4.5	2025/7/23	2.06
10	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP 5.25%	15,320,000	15,057.10	2,306,748,564	15,061.65	2,307,445,892	5.25	2025/6/1	2.05
11	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP 6.5%	14,475,000	15,197.93	2,199,900,627	15,205.32	2,200,970,159	6.5	2025/7/15	1.96
12	アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICA 4.45%	12,500,000	15,026.12	1,878,265,151	15,036.21	1,879,527,372	4.45	2025/6/12	1.67
13	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 2.625%	12,375,000	14,997.15	1,855,898,100	15,018.34	1,858,519,930	2.625	2025/1/22	1.65
14	フランス	社債券	BPCE SA 2.375%	12,150,000	15,012.02	1,823,960,457	15,023.50	1,825,355,449	2.375	2025/1/14	1.62
15	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER 5.147%	11,600,000	15,101.81	1,751,810,488	15,092.79	1,750,764,257	5.147	2025/8/18	1.56
16	イギリス	社債券	EASYJET PLC 0.875%	9,930,000	15,736.92	1,562,676,156	15,755.65	1,564,536,823	0.875	2025/6/11	1.39
17	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE CO 4.9%	10,105,000	15,080.08	1,523,842,368	15,076.49	1,523,479,823	4.9	2025/10/15	1.36
18	フランス	社債券	RCI BANQUE SA 1.625%	9,605,000	15,813.33	1,518,870,923	15,833.88	1,520,845,011	1.625	2025/4/11	1.35
19	アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 1.7%	9,545,000	15,792.64	1,507,407,488	15,804.48	1,508,538,044	1.7	2025/6/15	1.34
20	ドイツ	社債券	ZF FINANCE GMBH 3%	9,500,000	15,762.39	1,497,427,240	15,796.14	1,500,633,528	3	2025/9/21	1.33
21	スペイン	社債券	MERLIN PROPERTIE 1.75%	9,480,000	15,802.19	1,498,047,802	15,828.17	1,500,510,842	1.75	2025/5/26	1.33
22	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 4.875%	7,800,000	19,108.78	1,490,485,394	19,116.37	1,491,076,868	4.875	2025/9/25	1.33
23	オランダ	社債券	REDEXIS GAS FIN 1.875%	9,400,000	15,814.92	1,486,603,231	15,829.40	1,487,964,280	1.875	2025/5/28	1.32
24	ルクセンブルク	社債券	AROUNDTOWN SA 0.625%	9,500,000	15,600.00	1,482,000,760	15,624.58	1,484,335,906	0.625	2025/7/9	1.32
25	ルクセンブルク	社債券	LOGICOR FINANCING 2.25%	9,345,000	15,830.84	1,479,392,745	15,842.86	1,480,515,976	2.25	2025/5/13	1.32
26	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CRED 3.25%	9,275,000	15,918.40	1,476,432,342	15,928.43	1,477,362,587	3.25	2025/9/15	1.31
27	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC 3.625%	9,600,000	14,899.63	1,430,365,059	14,867.85	1,427,314,389	3.625	2025/10/14	1.27
28	アメリカ	社債券	MPT OP PTNR/FINL 3.325%	9,126,000	15,486.97	1,413,341,430	15,303.81	1,396,626,285	3.325	2025/3/24	1.24
29	イギリス	社債券	INTERCONTINENTAL 3.75%	7,000,000	18,932.61	1,325,283,141	18,960.68	1,327,248,211	3.75	2025/8/14	1.18
30	アメリカ	社債券	BOEING CO 4.875%	8,500,000	15,048.72	1,279,141,391	15,055.75	1,279,739,241	4.875	2025/5/1	1.14

種類別及び業種別投資比率
(2024年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	94.96
合計	94.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。