GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/17-2022/11/17)
(1)【投資状況】
(2022年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 5,282,103,262 | 4.25 |
| アメリカ | 69,655,357,611 | 56.00 | |
| カナダ | 197,027,217 | 0.16 | |
| ドイツ | 3,542,659,465 | 2.85 | |
| イタリア | 2,202,709,461 | 1.77 | |
| フランス | 6,909,662,476 | 5.55 | |
| オーストラリア | 531,938,508 | 0.43 | |
| イギリス | 4,744,817,206 | 3.81 | |
| スイス | 852,518,293 | 0.69 | |
| オランダ | 3,998,117,997 | 3.21 | |
| スペイン | 4,533,154,426 | 3.64 | |
| スウェーデン | 2,099,954,258 | 1.69 | |
| ルクセンブルク | 4,137,801,869 | 3.33 | |
| フィンランド | 419,270,789 | 0.34 | |
| デンマーク | 716,570,237 | 0.58 | |
| アイルランド | 5,072,569,230 | 4.08 | |
| ケイマン | 2,415,357,750 | 1.94 | |
| 小計 | 117,311,590,055 | 94.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,081,856,545 | 5.69 |
| 合計(純資産総額) | ― | 124,393,446,600 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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