半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/18-2023/11/17)
(1)【投資状況】
(2023年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 5,355,906,992 | 4.31 |
| アメリカ | 70,591,786,295 | 56.80 | |
| カナダ | 199,205,849 | 0.16 | |
| ドイツ | 4,748,313,883 | 3.82 | |
| イタリア | 2,321,934,267 | 1.87 | |
| フランス | 7,484,705,030 | 6.02 | |
| オーストラリア | 541,405,547 | 0.44 | |
| イギリス | 4,907,138,055 | 3.95 | |
| スイス | 1,284,100,603 | 1.03 | |
| オランダ | 4,437,065,732 | 3.57 | |
| スペイン | 6,089,036,745 | 4.90 | |
| スウェーデン | 1,846,263,581 | 1.49 | |
| ルクセンブルク | 4,683,896,503 | 3.77 | |
| フィンランド | 437,426,616 | 0.35 | |
| デンマーク | 720,194,320 | 0.58 | |
| アイルランド | 5,163,241,314 | 4.15 | |
| ケイマン | 2,476,881,032 | 1.99 | |
| 小計 | 123,288,502,364 | 99.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 986,773,757 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | ― | 124,275,276,121 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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