有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/18-2024/11/18)
(1)【投資状況】
(2024年11月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年11月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 6,137,832,942 | 5.46 |
| アメリカ | 52,004,507,175 | 46.25 | |
| カナダ | 380,746,120 | 0.34 | |
| ドイツ | 3,720,769,180 | 3.31 | |
| イタリア | 1,738,675,537 | 1.55 | |
| フランス | 8,856,490,509 | 7.88 | |
| オーストラリア | 600,289,629 | 0.53 | |
| イギリス | 8,154,880,246 | 7.25 | |
| スイス | 921,343,928 | 0.82 | |
| オランダ | 4,248,263,211 | 3.78 | |
| スペイン | 4,547,351,079 | 4.04 | |
| ルクセンブルク | 6,890,667,492 | 6.13 | |
| アイルランド | 7,293,420,849 | 6.49 | |
| ケイマン | 1,263,513,679 | 1.12 | |
| 小計 | 106,758,751,576 | 94.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,671,611,613 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 112,430,363,189 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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