純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2022年4月28日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/07/14 9:04

#2 中間注記表（連結）

当中間計算期間末2022年 4月14日現在
			372,428,524口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.0625円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	923,039
単位型株式投資信託	2	4,804
合計	72	927,843

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△132,743	△0.04
合計(純資産総額)		379,181,809	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本379,314,552100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△132,743△0.04合計(純資産総額)379,181,809100.00e border="0">

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2021年10月末日424,383,751―10,143―11月末日407,993,793―9,773―12月末日444,832,809―10,290―2022年 1月末日375,245,943―10,121―2月末日368,990,800―9,924―3月末日395,108,789―10,634―4月末日379,181,809―10,380―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	324,566,329	2.23
合計(純資産総額)		14,564,034,187	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式日本890,430,8006.11アメリカ5,512,397,16537.85カナダ789,756,5835.42メキシコ298,775,8942.05ブラジル285,087,5631.96チリ228,819,2791.57ドイツ315,738,9012.17フランス1,114,326,7057.65オランダ173,782,2711.19スペイン303,611,0412.08ルクセンブルク153,699,5121.06アイルランド672,026,8484.61イギリス1,141,136,8917.84スイス275,410,0521.89スウェーデン99,202,3870.68ポーランド128,968,0500.89ケイマン諸島446,557,6293.07インドネシア537,723,5973.69韓国389,198,6662.67台湾189,583,7291.30南アフリカ105,354,1190.72小計14,051,587,68296.48投資証券メキシコ187,880,1761.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―324,566,3292.23合計(純資産総額)14,564,034,187100.00e border="0">

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 4月14日現在
負債合計	303,708,492
純資産の部
元本等

注記表

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