剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年10月15日至 2022年 9月15日	第2期自 2022年 9月16日至 2023年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,420,952	9,428,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	23,789,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,990,551	2,911,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,990,551	2,911,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,345,799	14,400,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,345,799	14,400,704
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,789,752	45,944,435

2023/12/14 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,782,303
利益剰余金計		2,805,897

(2)中間損益計算書

2023/12/14 9:02

#3 注記表（連結）

2023/12/14 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月15日現在	2023年 9月15日現在
元本	14,629,769,035	20,328,295,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,511,609,602	6,932,902,435

注記表

2023/12/14 9:02