剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,482	271,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,258,540	△1,748,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,875	253,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,875	186,452
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	67,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	839,217	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	839,217	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,748,357	296,593

2024/01/15 10:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/15 10:18

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
元本	2,775,024,894	2,686,468,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,730,918	114,683,199

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/15 10:18