半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐スマートシティ クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第1期中間計算期間 2022年 4月14日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | |
| 期首元本額 | 33,017,467円 | |
| 期中追加設定元本額 | 115,204,742円 | |
| 期中一部解約元本額 | 29,272,232円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 118,949,977口 |
| 3. | 元本の欠損 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,770,784円であります。 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第1期中間計算期間 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第1期中間計算期間 (2022年 4月14日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9515円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,515円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐スマートシティ クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション |
| 純資産計算書 2021年9月30日現在 (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 11,898,004,539.03 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 3,123,875,472.47 |
| 投資有価証券時価評価額 | 15,021,880,011.50 |
| 現金預金 | 142,423,339.47 |
| 15,164,303,350.97 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 22,105,186.90 |
| 未払年次税 | 1,891,402.70 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 9,773,181.91 |
| その他の未払報酬 | 4,813,094.26 |
| 38,582,865.77 | |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 15,125,720,485.20 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 11,048,843,732.75 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 8,297,981,943.23 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年9月30日に終了した期間 (単位:米ドル) | |
| 期首現在純資産額 | 11,048,843,732.75 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 117,047,251.21 |
| 有価証券貸付に係る利息 | 782,500.60 |
| 預金利息 | 411.37 |
| 117,830,163.18 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 238,920,146.38 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 6,364,260.90 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 4,650,367.78 |
| サービス報酬 | 36,419,846.98 |
| 年次税 | 6,930,911.35 |
| 取引費用 | 10,286,573.43 |
| 303,572,106.82 | |
| 投資純利益/損失 | -185,741,943.64 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 1,789,060,776.77 |
| - プール(プーリング効果) | 22,925,051.45 |
| - 為替取引 | 11,021,350.95 |
| - 為替予約取引 | -27,269,591.40 |
| 実現純利益/損失 | 1,609,995,644.13 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 885,010,562.22 |
| - 為替予約取引 | -11,477,689.67 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 2,483,528,516.68 |
| 投資証券発行手取額 | 5,301,841,452.68 |
| 投資証券買戻費用 | -3,701,695,768.12 |
| 再評価差額 | -6,797,448.79 |
| 期末現在純資産額 | 15,125,720,485.20 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年9月30日現在 (単位:米ドル) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| ANSELL | AUD | 494,145.00 | 12,227,691.31 | 0.08 |
| 12,227,691.31 | 0.08 | |||
| オーストリア | ||||
| ANDRITZ | EUR | 266,734.00 | 14,552,549.59 | 0.10 |
| LENZING | EUR | 67,592.00 | 8,299,290.48 | 0.05 |
| 22,851,840.07 | 0.15 | |||
| バミューダ | ||||
| ESSENT GROUP | USD | 310,821.00 | 13,999,377.84 | 0.09 |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A' | USD | 1,014,036.00 | 11,722,256.16 | 0.08 |
| NINE DRAGONS PAPER | HKD | 7,405,000.00 | 9,110,735.47 | 0.06 |
| 34,832,369.47 | 0.23 | |||
| ブラジル | ||||
| KLABIN | BRL | 2,446,578.00 | 10,844,828.10 | 0.07 |
| NEOENERGIA | BRL | 2,028,200.00 | 5,731,598.21 | 0.04 |
| SABESP | BRL | 3,629,659.00 | 26,299,606.29 | 0.17 |
| SUZANO | BRL | 3,097,454.00 | 31,048,762.84 | 0.21 |
| YDUQS PART | BRL | 1,963,500.00 | 8,717,933.31 | 0.06 |
| 82,642,728.75 | 0.55 | |||
| 英領バージン諸島 | ||||
| BIOHAVEN PHARMACEUTICAL | USD | 227,476.00 | 30,977,681.68 | 0.20 |
| CAPRI HOLDINGS | USD | 578,180.00 | 28,995,727.00 | 0.19 |
| NOMAD FOODS | USD | 719,962.00 | 20,317,327.64 | 0.13 |
| 80,290,736.32 | 0.52 | |||
| カナダ | ||||
| ACADIAN TIMBER | CAD | 510,489.00 | 7,617,744.13 | 0.05 |
| AURINIA PHARMACEUTICALS | USD | 315,665.00 | 7,152,968.90 | 0.05 |
| BROOKFIELD RENEWABLE | USD | 493,210.00 | 19,378,220.90 | 0.13 |
| CANADA GOOSE HOLDINGS INC -SUB. VOTING- | CAD | 349,647.00 | 12,580,299.06 | 0.08 |
| CANFOR | CAD | 1,685,967.00 | 37,539,503.55 | 0.25 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 841,045.00 | 31,715,806.95 | 0.21 |
| INTERFOR | CAD | 1,604,152.00 | 39,711,666.97 | 0.26 |
| JAMIESON WELLNESS | CAD | 176,668.00 | 5,122,783.20 | 0.03 |
| KINAXIS | CAD | 150,159.00 | 21,758,759.39 | 0.14 |
| NOVANTA | USD | 84,222.00 | 13,251,489.48 | 0.09 |
| NUVEI | USD | 32,208.00 | 3,685,561.44 | 0.02 |
| WASTE CONNECTIONS | USD | 592,670.00 | 75,559,498.30 | 0.50 |
| WEST FRASER TIMBER | CAD | 865,443.00 | 72,484,475.03 | 0.48 |
| WESTERN FOREST PRODUCTS | CAD | 9,383,410.00 | 16,213,238.29 | 0.11 |
| ZYMEWORKS | USD | 557,595.00 | 15,757,634.70 | 0.10 |
| 379,529,650.29 | 2.50 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| AFYA 'A' | USD | 847,713.00 | 16,615,174.80 | 0.11 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | HKD | 3,304,884.00 | 61,298,154.95 | 0.41 |
| ARCO PLATFORM 'A' | USD | 626,754.00 | 13,544,153.94 | 0.09 |
| BAIDU 'A' ADR -SPONS.- | USD | 420,625.00 | 64,620,618.75 | 0.43 |
| BEIGENE ADR-SPONS.- | USD | 73,076.00 | 27,105,349.92 | 0.18 |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS -S- | HKD | 10,272,000.00 | 17,842,152.79 | 0.12 |
| CHINA MENGNIU DAIRY | HKD | 6,578,286.00 | 42,453,972.94 | 0.28 |
| CHINA NEW HIGHER EDUC 144A 'S' | HKD | 15,078,000.00 | 7,042,340.96 | 0.05 |
| CHINA YUHUA EDUCATION CORP | HKD | 22,172,000.00 | 10,790,272.98 | 0.07 |
| ESR CAYMAN | HKD | 4,589,600.00 | 13,971,403.74 | 0.09 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | HKD | 3,109,184.00 | 16,627,109.34 | 0.11 |
| I-MAB -ADS SPONS.- | USD | 230,028.00 | 17,010,570.60 | 0.11 |
| NETEASE ADR-SPONS.- | USD | 295,205.00 | 25,157,370.10 | 0.17 |
| TENCENT HOLDINGS | HKD | 799,245.00 | 47,933,233.09 | 0.32 |
| TRIP COM -SPONS.- | USD | 527,088.00 | 16,018,204.32 | 0.11 |
| VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.- | USD | 2,230,727.00 | 25,341,058.72 | 0.17 |
| XPENG 'A' -ADR SPONS.- | USD | 466,641.00 | 16,561,089.09 | 0.11 |
| 439,932,231.03 | 2.93 | |||
| チリ | ||||
| COPEC | CLP | 1,227,246.00 | 9,835,840.82 | 0.07 |
| EMPRESAS CMPC | CLP | 3,803,196.00 | 7,075,111.49 | 0.05 |
| 16,910,952.31 | 0.12 | |||
| 中国 | ||||
| HAIER SMART HOME 'H' | HKD | 5,222,953.00 | 18,438,344.63 | 0.12 |
| JINXIN FERTILITY GROUP S | HKD | 3,812,000.00 | 5,707,856.67 | 0.04 |
| MEITUAN 'B' | HKD | 1,221,793.00 | 39,000,615.04 | 0.26 |
| 63,146,816.34 | 0.42 | |||
| デンマーク | ||||
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING | DKK | 479,749.00 | 39,743,052.63 | 0.26 |
| COLOPLAST 'B' | DKK | 174,997.00 | 27,451,045.19 | 0.18 |
| GENMAB | DKK | 63,995.00 | 27,902,797.84 | 0.18 |
| NOVOZYMES 'B' | DKK | 323,922.00 | 22,368,506.45 | 0.15 |
| ORSTED | DKK | 7,499.00 | 995,505.57 | 0.01 |
| VESTAS WIND SYSTEMS | DKK | 299,068.00 | 12,131,366.88 | 0.08 |
| 130,592,274.56 | 0.86 | |||
| フェロー諸島 | ||||
| BAKKAFROST | NOK | 384,194.00 | 31,779,736.17 | 0.21 |
| 31,779,736.17 | 0.21 | |||
| フィンランド | ||||
| KONE OYJ 'B' | EUR | 178,716.00 | 12,586,553.26 | 0.08 |
| STORA ENSO 'R' EUR | EUR | 1,880,734.00 | 31,534,485.61 | 0.21 |
| UPM-KYMMENE | EUR | 713,354.00 | 25,293,459.48 | 0.17 |
| VALMET CORPORATION | EUR | 363,171.00 | 13,289,253.65 | 0.09 |
| 82,703,752.00 | 0.55 | |||
| フランス | ||||
| ALSTOM | EUR | 134,649.00 | 5,100,240.88 | 0.03 |
| DANONE | EUR | 360,000.00 | 24,624,204.30 | 0.16 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 166,108.00 | 8,715,265.39 | 0.06 |
| EDENRED | EUR | 417,551.00 | 22,577,724.98 | 0.15 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 292,261.00 | 56,394,081.38 | 0.37 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 27,351.00 | 37,970,913.97 | 0.25 |
| KERING | EUR | 43,313.00 | 30,930,799.75 | 0.20 |
| KORIAN | EUR | 539,640.00 | 18,940,287.42 | 0.13 |
| LEGRAND | EUR | 149,126.00 | 15,947,366.23 | 0.11 |
| L'OREAL | EUR | 116,547.00 | 48,621,048.61 | 0.32 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | EUR | 68,876.00 | 49,600,789.33 | 0.33 |
| ORPEA | EUR | 264,382.00 | 30,793,124.76 | 0.20 |
| PERNOD-RICARD | EUR | 195,627.00 | 43,258,805.82 | 0.29 |
| REMY COINTREAU | EUR | 63,077.00 | 12,267,654.29 | 0.08 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. | EUR | 408,355.00 | 67,774,021.08 | 0.45 |
| SMCP | EUR | 392,157.00 | 3,134,359.92 | 0.02 |
| SODEXO | EUR | 159,021.00 | 14,091,451.11 | 0.09 |
| VALEO | EUR | 50,000.00 | 1,386,544.95 | 0.01 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 1,969,011.00 | 60,144,798.63 | 0.40 |
| WORLDLINE | EUR | 423,196.00 | 32,535,177.08 | 0.22 |
| 584,808,659.88 | 3.87 | |||
| ドイツ | ||||
| ADIDAS | EUR | 102,311.00 | 32,413,017.46 | 0.21 |
| COMPUGROUP MEDICAL | EUR | 186,084.00 | 15,153,193.22 | 0.10 |
| DELIVERY HERO | EUR | 229,203.00 | 29,430,375.16 | 0.19 |
| DEUTSCHE TELEKOM REG. | EUR | 1,761,010.00 | 35,575,261.88 | 0.24 |
| DUERR | EUR | 145,354.00 | 6,256,659.15 | 0.04 |
| HELLOFRESH | EUR | 794,474.00 | 72,978,121.36 | 0.48 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 2,095,546.00 | 86,050,468.89 | 0.57 |
| KNORR-BREMSE | EUR | 124,744.00 | 13,478,699.97 | 0.09 |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 176,923.00 | 25,340,677.31 | 0.17 |
| NEMETSCHEK | EUR | 99,962.00 | 10,469,820.66 | 0.07 |
| PUMA | EUR | 229,034.00 | 25,766,084.97 | 0.17 |
| R.W.E. | EUR | 916,793.00 | 32,453,716.76 | 0.21 |
| RATIONAL | EUR | 9,987.00 | 9,483,808.30 | 0.06 |
| SIEMENS | EUR | 371,952.00 | 61,335,891.30 | 0.41 |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A | EUR | 408,505.00 | 26,659,624.14 | 0.18 |
| SYMRISE | EUR | 132,391.00 | 17,413,473.29 | 0.12 |
| VONOVIA | EUR | 709,060.00 | 42,873,929.78 | 0.28 |
| ZALANDO | EUR | 68,701.00 | 6,310,678.41 | 0.04 |
| 549,443,502.01 | 3.63 | |||
| 香港 | ||||
| CHINA MOBILE | HKD | 1,878,044.00 | 11,342,005.93 | 0.07 |
| GUANGDONG INVESTMENT | HKD | 8,164,343.00 | 10,673,069.22 | 0.07 |
| 22,015,075.15 | 0.14 | |||
| アイルランド | ||||
| ALLEGION | USD | 273,000.00 | 37,084,320.00 | 0.25 |
| GLANBIA | EUR | 852,259.00 | 14,028,313.96 | 0.09 |
| HORIZON THERAPEUTICS | USD | 631,330.00 | 69,793,531.50 | 0.46 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | USD | 1,320,595.00 | 93,649,994.43 | 0.62 |
| KERRY GROUP 'A' | EUR | 404,747.00 | 54,010,216.79 | 0.36 |
| PENTAIR | USD | 528,881.00 | 39,565,587.61 | 0.26 |
| SMURFIT KAPPA GROUP | EUR | 524,110.00 | 27,532,112.82 | 0.18 |
| STERIS | USD | 116,500.00 | 24,376,460.00 | 0.16 |
| TRANE TECHNOLOGIES | USD | 48,506.00 | 8,602,054.04 | 0.06 |
| 368,642,591.15 | 2.44 | |||
| イスラエル | ||||
| CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 134,000.00 | 21,310,020.00 | 0.14 |
| WIX.COM | USD | 80,520.00 | 15,639,399.60 | 0.10 |
| 36,949,419.60 | 0.24 | |||
| イタリア | ||||
| BRUNELLO CUCINELLI | EUR | 208,374.00 | 11,527,832.29 | 0.08 |
| DIASORIN | EUR | 62,642.00 | 13,213,423.78 | 0.09 |
| HERA | EUR | 7,858,935.00 | 32,307,957.23 | 0.21 |
| MONCLER | EUR | 193,492.00 | 11,856,554.14 | 0.08 |
| TECHNOGYM | EUR | 1,866,311.00 | 21,056,334.72 | 0.14 |
| 89,962,102.16 | 0.60 | |||
| 日本 | ||||
| DAIFUKU | JPY | 243,000.00 | 22,860,365.29 | 0.15 |
| DAIKIN INDUSTRIES | JPY | 117,100.00 | 25,566,835.35 | 0.17 |
| FANUC | JPY | 188,000.00 | 41,301,537.94 | 0.27 |
| KDDI | JPY | 433,900.00 | 14,309,258.76 | 0.09 |
| KEYENCE | JPY | 43,400.00 | 25,994,594.09 | 0.17 |
| KUBOTA | JPY | 1,781,600.00 | 38,070,389.15 | 0.25 |
| MEDLEY | JPY | 309,600.00 | 11,482,902.88 | 0.08 |
| NIDEC | JPY | 503,700.00 | 56,020,290.97 | 0.37 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 852,700.00 | 23,524,762.28 | 0.16 |
| OJI PAPER | JPY | 3,346,600.00 | 16,917,887.27 | 0.11 |
| RECRUIT HOLDINGS | JPY | 842,470.00 | 51,473,973.09 | 0.34 |
| SHIMANO | JPY | 72,600.00 | 21,377,626.39 | 0.14 |
| SHISEIDO | JPY | 670,000.00 | 45,150,246.77 | 0.30 |
| SMC | JPY | 43,000.00 | 26,952,882.46 | 0.18 |
| SOFTBANK | JPY | 421,200.00 | 5,706,449.71 | 0.04 |
| SUMITOMO FORESTRY | JPY | 617,300.00 | 11,834,256.14 | 0.08 |
| UNI-CHARM | JPY | 596,600.00 | 26,416,188.02 | 0.17 |
| YASKAWA ELECTRIC | JPY | 468,600.00 | 22,611,168.03 | 0.15 |
| 487,571,614.59 | 3.22 | |||
| ジャージー | ||||
| APTIV | USD | 345,986.00 | 52,378,820.54 | 0.35 |
| EXPERIAN | GBP | 739,000.00 | 30,952,212.08 | 0.20 |
| FERGUSON NEWCO | GBP | 315,920.00 | 44,376,274.62 | 0.29 |
| 127,707,307.24 | 0.84 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 95,333.00 | 12,226,696.73 | 0.08 |
| INPOST | EUR | 299,234.00 | 4,980,203.17 | 0.03 |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL (HKD) | HKD | 3,520,821.00 | 11,832,342.06 | 0.08 |
| 29,039,241.96 | 0.19 | |||
| オランダ | ||||
| AFFIMED | USD | 1,256,382.00 | 7,626,238.74 | 0.05 |
| ARGEN-X ADR-SPONS.- | USD | 107,243.00 | 32,030,266.81 | 0.21 |
| ASML HOLDING | EUR | 38,423.00 | 28,996,494.26 | 0.19 |
| CTP | EUR | 154,286.00 | 3,297,332.12 | 0.02 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO | EUR | 1,310,436.00 | 18,556,859.78 | 0.12 |
| FERRARI | EUR | 181,028.00 | 37,734,396.39 | 0.25 |
| JUST EAT TAKEAWAY ADR -SPONS.- | USD | 283,651.00 | 4,138,468.09 | 0.03 |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM | EUR | 854,824.00 | 62,528,211.29 | 0.41 |
| KONINKLIJKE DSM | EUR | 295,461.00 | 59,106,099.96 | 0.39 |
| NXP SEMICONDUCTORS | USD | 514,807.00 | 102,611,331.24 | 0.68 |
| PHARVARIS | USD | 177,124.00 | 3,083,728.84 | 0.02 |
| RANDSTAD | EUR | 221,764.00 | 14,970,985.60 | 0.10 |
| SIGNIFY | EUR | 303,593.00 | 15,230,695.67 | 0.10 |
| STMICROELECTRONICS | EUR | 180,557.00 | 7,871,292.55 | 0.05 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 124,595.00 | 13,234,567.49 | 0.09 |
| 411,016,968.83 | 2.71 | |||
| ノルウェー | ||||
| KALERA | NOK | 717,876.00 | 2,552,178.08 | 0.02 |
| MOWI | NOK | 1,304,917.00 | 33,354,607.88 | 0.22 |
| SALMAR | NOK | 212,097.00 | 14,062,536.75 | 0.09 |
| TOMRA SYSTEMS | NOK | 230,681.00 | 12,101,272.32 | 0.08 |
| 62,070,595.03 | 0.41 | |||
| シンガポール | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS | SGD | 1,193,400.00 | 26,606,060.64 | 0.18 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | SGD | 1,760,601.00 | 14,867,750.22 | 0.10 |
| 41,473,810.86 | 0.28 | |||
| 南アフリカ | ||||
| SAPPI | ZAR | 2,953,798.00 | 7,829,178.53 | 0.05 |
| 7,829,178.53 | 0.05 | |||
| 韓国 | ||||
| LG CHEM | KRW | 20,938.00 | 13,713,018.07 | 0.09 |
| NAVER | KRW | 27,104.00 | 8,889,718.03 | 0.06 |
| NCSOFT | KRW | 12,707.00 | 6,474,294.63 | 0.04 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | KRW | 312,667.00 | 19,511,158.57 | 0.13 |
| SAMSUNG SDI | KRW | 30,603.00 | 18,565,262.24 | 0.12 |
| SK IE TECHNOLOGY | KRW | 65,851.00 | 12,532,072.70 | 0.08 |
| 79,685,524.24 | 0.52 | |||
| スペイン | ||||
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 1,554,820.00 | 38,145,725.32 | 0.25 |
| GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.- | USD | 1,234,671.00 | 17,915,076.21 | 0.12 |
| IBERDROLA | EUR | 1,694,702.00 | 17,176,758.04 | 0.11 |
| SOL MELIA INTERNATIONAL | EUR | 841,363.00 | 6,276,377.83 | 0.04 |
| 79,513,937.40 | 0.52 | |||
| スウェーデン | ||||
| ALFA LAVAL | SEK | 678,982.00 | 25,361,101.54 | 0.17 |
| ASSA ABLOY 'B' | SEK | 1,410,000.00 | 40,937,322.92 | 0.27 |
| BILLERUDKORSNAS | SEK | 489,867.00 | 9,438,928.45 | 0.06 |
| ELEKTA 'B' | SEK | 1,013,460.00 | 11,446,397.09 | 0.08 |
| ESSITY 'B' | SEK | 784,797.00 | 24,368,272.54 | 0.16 |
| HOLMEN 'B' | SEK | 419,161.00 | 18,536,400.87 | 0.12 |
| HUSQVARNA 'B' | SEK | 940,073.00 | 11,225,967.08 | 0.07 |
| LIFCO 'B' | SEK | 438,871.00 | 11,891,855.87 | 0.08 |
| NIBE INDUSTRIER 'B' | SEK | 899,503.00 | 11,335,968.89 | 0.07 |
| OATLY GROUP ADR | USD | 472,067.00 | 7,312,317.83 | 0.05 |
| OX2 AB | SEK | 1,137,508.00 | 6,441,866.95 | 0.04 |
| SVENSKA CELLULOSA 'B' | SEK | 2,055,952.00 | 32,106,496.20 | 0.21 |
| TELEFON ERICSSON 'B' | SEK | 1,961,745.00 | 22,357,863.84 | 0.15 |
| 232,760,760.07 | 1.53 | |||
| スイス | ||||
| ADC THERAPEUTIC | USD | 351,975.00 | 9,429,410.25 | 0.06 |
| ADECCO GROUP REG. | CHF | 484,636.00 | 24,457,200.04 | 0.16 |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CHF | 312,085.00 | 32,366,347.70 | 0.21 |
| GARMIN | USD | 372,049.00 | 59,377,160.16 | 0.39 |
| GEBERIT | CHF | 52,005.00 | 38,332,350.05 | 0.25 |
| GIVAUDAN | CHF | 7,297.00 | 33,196,551.91 | 0.22 |
| LINDT & SPRUENGLI 'C' | CHF | 1,924.00 | 21,455,490.22 | 0.14 |
| NESTLE | CHF | 261,464.00 | 31,460,663.49 | 0.21 |
| ON HOLDING 'A' | USD | 45,203.00 | 1,429,318.86 | 0.01 |
| ROCHE HOLDING D.RIGHT | CHF | 150,513.00 | 54,843,184.43 | 0.36 |
| S.G.S. | CHF | 4,630.00 | 13,449,919.81 | 0.09 |
| SIG COMBIBLOC GROUP | CHF | 983,229.00 | 26,133,938.78 | 0.17 |
| SIKA | CHF | 71,391.00 | 22,517,208.38 | 0.15 |
| SOPHIA GENETICS | USD | 359,167.00 | 5,818,505.40 | 0.04 |
| STADLER RAIL | CHF | 128,697.00 | 5,349,876.36 | 0.04 |
| 379,617,125.84 | 2.50 | |||
| イギリス | ||||
| ASTRAZENECA | GBP | 332,331.00 | 39,669,008.01 | 0.26 |
| BT GROUP | GBP | 7,694,245.00 | 16,694,099.32 | 0.11 |
| BURBERRY GROUP | GBP | 841,210.00 | 20,644,345.12 | 0.14 |
| COMPASS GROUP | GBP | 4,765,220.00 | 98,925,824.24 | 0.65 |
| CRODA INTERNATIONAL | GBP | 268,679.00 | 30,779,137.85 | 0.20 |
| D S SMITH | GBP | 4,533,820.00 | 25,351,812.98 | 0.17 |
| DIAGEO | GBP | 906,312.00 | 44,233,599.65 | 0.29 |
| HALMA | GBP | 440,000.00 | 16,916,409.84 | 0.11 |
| HOMESERVE | GBP | 766,402.00 | 9,375,820.06 | 0.06 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GBP | 515,363.00 | 33,187,495.35 | 0.22 |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP | GBP | 4,771,266.00 | 13,867,187.47 | 0.09 |
| MONDI GBP | GBP | 980,718.00 | 24,061,435.58 | 0.16 |
| OCADO GROUP | GBP | 166,588.00 | 3,744,687.30 | 0.02 |
| PEARSON | GBP | 1,331,597.00 | 12,866,985.32 | 0.09 |
| PENNON GROUP | GBP | 796,081.00 | 12,255,452.85 | 0.08 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | GBP | 463,407.00 | 36,544,704.67 | 0.24 |
| RELX PLC | GBP | 1,471,514.00 | 42,827,531.33 | 0.28 |
| RENTOKIL INITIAL | GBP | 1,797,326.00 | 14,154,496.00 | 0.09 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 1,102,051.00 | 23,257,378.77 | 0.15 |
| SEGRO REIT | GBP | 2,938,905.00 | 47,561,299.58 | 0.31 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | USD | 377,000.00 | 20,829,250.00 | 0.14 |
| THG | GBP | 2,227,891.00 | 15,271,823.54 | 0.10 |
| UNILEVER PLC | EUR | 762,380.00 | 41,289,474.83 | 0.27 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 2,213,497.00 | 29,033,392.06 | 0.19 |
| VODAFONE GROUP | GBP | 9,961,803.00 | 15,301,012.33 | 0.10 |
| 688,643,664.05 | 4.52 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 2U | USD | 480,419.00 | 16,247,770.58 | 0.11 |
| 3M COMPANY | USD | 56,000.00 | 10,160,080.00 | 0.07 |
| A.O. SMITH | USD | 299,662.00 | 18,980,591.08 | 0.13 |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 472,435.00 | 56,871,725.30 | 0.38 |
| ACCELERON PHARMA | USD | 196,419.00 | 34,310,470.92 | 0.23 |
| ADOBE | USD | 24,185.00 | 14,061,400.85 | 0.09 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | USD | 218,722.00 | 24,140,347.14 | 0.16 |
| AECOM TECHNOLOGY | USD | 317,597.00 | 20,297,624.27 | 0.13 |
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS | USD | 748,133.00 | 5,835,437.40 | 0.04 |
| AES | USD | 838,176.00 | 19,093,649.28 | 0.13 |
| AFFIRM HOLDING 'A' -IPO- | USD | 15,240.00 | 1,758,238.80 | 0.01 |
| AFLAC | USD | 510,761.00 | 26,973,288.41 | 0.18 |
| AGCO | USD | 278,676.00 | 35,336,116.80 | 0.23 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | USD | 322,376.00 | 52,234,583.28 | 0.35 |
| AIRBNB 'A' | USD | 12,122.00 | 2,024,737.66 | 0.01 |
| ALBEMARLE | USD | 176,417.00 | 40,004,318.92 | 0.26 |
| ALIGN TECHNOLOGY | USD | 54,157.00 | 36,791,557.95 | 0.24 |
| ALLAKOS INC | USD | 148,491.00 | 15,799,442.40 | 0.10 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | USD | 227,416.00 | 41,774,045.04 | 0.28 |
| ALPHABET 'A' | USD | 12,578.00 | 33,995,566.84 | 0.22 |
| ALPHABET 'C' - NON VOTING- | USD | 20,686.00 | 55,894,192.58 | 0.37 |
| ALTAIR ENGINEERING 'A' | USD | 503,215.00 | 34,802,349.40 | 0.23 |
| ALX ONCOLOGY HOLDINGS | USD | 119,657.00 | 9,011,368.67 | 0.06 |
| AMAZON.COM | USD | 10,939.00 | 36,291,445.18 | 0.24 |
| AMEDISYS | USD | 182,761.00 | 27,470,805.91 | 0.18 |
| AMERICAN EXPRESS | USD | 268,921.00 | 46,114,573.08 | 0.30 |
| AMERICAN STATES WATER | USD | 129,958.00 | 11,351,831.30 | 0.08 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 394,360.00 | 67,506,544.80 | 0.45 |
| AMERICAN WOODMARK | USD | 70,753.00 | 4,751,771.48 | 0.03 |
| AMERICOLD REALTY TRUST -SBI- | USD | 464,468.00 | 13,543,886.88 | 0.09 |
| AMGEN | USD | 209,878.00 | 45,279,079.72 | 0.30 |
| ANALOG DEVICES | USD | 237,207.00 | 40,360,771.05 | 0.27 |
| ANNEXON | USD | 508,343.00 | 9,251,842.60 | 0.06 |
| ANSYS | USD | 36,690.00 | 12,611,820.60 | 0.08 |
| APPLE | USD | 548,894.00 | 78,689,443.84 | 0.52 |
| APPLIED MATERIALS | USD | 182,733.00 | 23,784,527.28 | 0.16 |
| ARCUS BIOSCIENCES | USD | 472,895.00 | 16,277,045.90 | 0.11 |
| ARENA PHARMACEUTICALS | USD | 245,034.00 | 14,836,808.70 | 0.10 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS | USD | 98,032.00 | 6,068,180.80 | 0.04 |
| ARVINAS | USD | 143,632.00 | 12,025,589.20 | 0.08 |
| ASGN | USD | 198,581.00 | 23,025,466.95 | 0.15 |
| AT&T | USD | 625,721.00 | 17,075,926.09 | 0.11 |
| AUTODESK | USD | 412,660.00 | 120,125,326.00 | 0.80 |
| AVANTOR | USD | 880,000.00 | 36,476,000.00 | 0.24 |
| BALCHEM | USD | 95,813.00 | 14,108,464.25 | 0.09 |
| BEYOND MEAT | USD | 120,444.00 | 12,722,499.72 | 0.08 |
| BIOGEN | USD | 159,204.00 | 45,637,418.64 | 0.30 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICALS | USD | 170,298.00 | 13,147,005.60 | 0.09 |
| BLUEPRINT MEDICINES | USD | 239,649.00 | 25,043,320.50 | 0.17 |
| BOOKING HOLDINGS | USD | 23,668.00 | 56,131,265.48 | 0.37 |
| BOSTON SCIENTIFIC | USD | 1,020,500.00 | 45,004,050.00 | 0.30 |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | USD | 190,188.00 | 27,446,030.28 | 0.18 |
| BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING | USD | 338,393.00 | 22,983,652.56 | 0.15 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | USD | 393,373.00 | 21,210,672.16 | 0.14 |
| BUMBLE 'A' | USD | 293,122.00 | 14,603,338.04 | 0.10 |
| C4 THERAPEUTICS | USD | 296,027.00 | 13,303,453.38 | 0.09 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | USD | 207,676.00 | 31,880,342.76 | 0.21 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | USD | 14,123.00 | 848,509.84 | 0.01 |
| CARIBOU BIOSCIENCES | USD | 617,581.00 | 14,574,911.60 | 0.10 |
| CARRIER GLOBAL | USD | 474,371.00 | 25,264,999.46 | 0.17 |
| CATCHMARK TIMBER TRUST 'A' | USD | 1,090,770.00 | 12,969,255.30 | 0.09 |
| CERIDIAN HCM HOLDING | USD | 237,994.00 | 26,981,379.78 | 0.18 |
| CERNER CORP | USD | 43,651.00 | 3,120,609.99 | 0.02 |
| CHEGG | USD | 169,666.00 | 11,525,411.38 | 0.08 |
| CHEMED | USD | 74,584.00 | 35,302,098.88 | 0.23 |
| CHEWY 'A' | USD | 267,040.00 | 18,375,022.40 | 0.12 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | USD | 6,973.00 | 12,938,122.58 | 0.09 |
| CINTAS | USD | 70,500.00 | 27,491,475.00 | 0.18 |
| CISCO SYSTEMS | USD | 681,613.00 | 37,959,027.97 | 0.25 |
| CLEAN HARBORS | USD | 222,003.00 | 23,574,498.57 | 0.16 |
| CLEARWATER PAPER | USD | 87,913.00 | 3,375,859.20 | 0.02 |
| CLOROX | USD | 162,567.00 | 27,252,731.88 | 0.18 |
| COGNEX | USD | 13,175.00 | 1,057,689.00 | 0.01 |
| COLUMBIA SPORTSWEAR | USD | 194,681.00 | 19,224,748.75 | 0.13 |
| COMCAST 'A' | USD | 586,943.00 | 33,350,101.26 | 0.22 |
| COOPER COMPANIES | USD | 69,793.00 | 29,572,689.96 | 0.20 |
| COSTAR GROUP | USD | 246,820.00 | 21,147,537.60 | 0.14 |
| COUPANG 'A' | USD | 268,356.00 | 7,484,448.84 | 0.05 |
| CREE | USD | 221,918.00 | 17,871,056.54 | 0.12 |
| CROWDSTRIKE 'A' | USD | 98,000.00 | 23,881,620.00 | 0.16 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 196,151.00 | 34,410,769.93 | 0.23 |
| CYRUSONE | USD | 74,000.00 | 5,809,740.00 | 0.04 |
| CYTOKINETICS | USD | 665,521.00 | 22,907,232.82 | 0.15 |
| DANAHER | USD | 253,437.00 | 78,410,873.43 | 0.52 |
| DARLING INTERNATIONAL | USD | 570,485.00 | 41,257,475.20 | 0.27 |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS | USD | 221,919.00 | 7,756,069.05 | 0.05 |
| DEERE & CO | USD | 153,248.00 | 52,994,690.88 | 0.35 |
| DENALI THERAPEUTICS | USD | 260,970.00 | 13,165,936.50 | 0.09 |
| DEXCOM | USD | 68,428.00 | 37,612,818.76 | 0.25 |
| DICERNA PHARMACEUTICALS | USD | 252,880.00 | 5,052,542.40 | 0.03 |
| DIGITAL REALTY TRUST | USD | 349,434.00 | 51,321,371.58 | 0.34 |
| DOMTAR | USD | 405,774.00 | 22,362,205.14 | 0.15 |
| DR HORTON | USD | 263,781.00 | 22,735,284.39 | 0.15 |
| DROPBOX 'A' | USD | 1,749,058.00 | 51,413,559.91 | 0.34 |
| DUOLINGO 'A' | USD | 69,340.00 | 11,844,658.80 | 0.08 |
| EATON CORPORATION -NPV- | USD | 28,181.00 | 4,322,119.97 | 0.03 |
| EBAY | USD | 298,720.00 | 20,970,144.00 | 0.14 |
| ECOLAB | USD | 398,090.00 | 84,960,367.80 | 0.56 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 277,753.00 | 31,874,934.28 | 0.21 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH | USD | 931,779.00 | 29,928,741.48 | 0.20 |
| ELECTRONIC ARTS | USD | 74,853.00 | 10,512,355.32 | 0.07 |
| ELI LILLY | USD | 201,767.00 | 47,736,054.53 | 0.32 |
| ENPHASE ENERGY | USD | 126,512.00 | 19,037,525.76 | 0.13 |
| EQUIFAX | USD | 119,000.00 | 30,722,230.00 | 0.20 |
| EQUINIX | USD | 145,223.00 | 117,287,903.72 | 0.78 |
| ESSENTIAL UTILITIES | USD | 655,028.00 | 30,799,416.56 | 0.20 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A' | USD | 161,927.00 | 49,501,083.90 | 0.33 |
| ETSY | USD | 83,733.00 | 17,518,618.26 | 0.12 |
| EVERBRIDGE | USD | 56,000.00 | 8,655,360.00 | 0.06 |
| EVGO | USD | 453,174.00 | 3,716,026.80 | 0.02 |
| EXELIXIS | USD | 430,794.00 | 9,059,597.82 | 0.06 |
| EXPEDIA | USD | 183,375.00 | 30,317,388.75 | 0.20 |
| EXTRA SPACE STORAGE | USD | 71,000.00 | 12,224,070.00 | 0.08 |
| FACEBOOK 'A' | USD | 141,391.00 | 48,273,715.22 | 0.32 |
| FATE THERAPEUTICS | USD | 288,993.00 | 17,368,479.30 | 0.11 |
| FIDELITY NATIONAL | USD | 392,843.00 | 48,296,118.42 | 0.32 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | USD | 538,086.00 | 24,940,286.10 | 0.16 |
| FIREEYE | USD | 5,000.00 | 87,900.00 | 0.00 |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | USD | 269,632.00 | 18,251,390.08 | 0.12 |
| FIRSTENERGY | USD | 601,273.00 | 21,687,917.11 | 0.14 |
| FISERV | USD | 270,000.00 | 29,805,300.00 | 0.20 |
| FORTINET | USD | 146,000.00 | 42,779,460.00 | 0.28 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | USD | 172,584.00 | 15,953,664.96 | 0.11 |
| GENERAC HOLDINGS | USD | 104,500.00 | 42,756,175.00 | 0.28 |
| GENTEX | USD | 87,000.00 | 2,928,420.00 | 0.02 |
| GILEAD SCIENCES | USD | 966,050.00 | 68,657,173.50 | 0.45 |
| GLOBAL PAYMENTS | USD | 149,000.00 | 23,886,190.00 | 0.16 |
| GRAND CANYON EDUCATION | USD | 190,815.00 | 16,818,434.10 | 0.11 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING | USD | 1,073,305.00 | 20,918,714.45 | 0.14 |
| GREIF 'A' | USD | 108,039.00 | 7,146,779.85 | 0.05 |
| GUARDANT HEALTH | USD | 102,451.00 | 12,694,703.41 | 0.08 |
| HAYWARD HOLDINGS | USD | 226,641.00 | 5,233,140.69 | 0.03 |
| HEALTH CATALYST | USD | 249,345.00 | 12,499,664.85 | 0.08 |
| HEALTHEQUITY | USD | 75,992.00 | 5,132,499.68 | 0.03 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | USD | 348,291.00 | 46,493,365.59 | 0.31 |
| HOME DEPOT | USD | 148,575.00 | 49,772,625.00 | 0.33 |
| HUBSPOT | USD | 27,673.00 | 19,050,646.66 | 0.13 |
| HUMANA | USD | 71,593.00 | 28,380,897.06 | 0.19 |
| IDEX CORP | USD | 191,907.00 | 40,795,590.06 | 0.27 |
| IDEXX LABORATORIES | USD | 111,781.00 | 71,073,713.23 | 0.47 |
| IGM BIOSCIENCES | USD | 184,739.00 | 12,885,545.25 | 0.09 |
| II VI INCORPORATED | USD | 557,079.00 | 33,547,297.38 | 0.22 |
| ILLUMINA | USD | 62,021.00 | 25,756,080.88 | 0.17 |
| INCYTE | USD | 358,300.00 | 24,883,935.00 | 0.16 |
| INGEVITY | USD | 162,757.00 | 12,000,073.61 | 0.08 |
| INSMED | USD | 916,933.00 | 24,830,545.64 | 0.16 |
| INTEL | USD | 421,785.00 | 22,700,468.70 | 0.15 |
| INTELLIA THERAPEUTICS | USD | 67,171.00 | 9,364,309.11 | 0.06 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | USD | 354,193.00 | 47,922,312.90 | 0.32 |
| INTERNATIONAL PAPER | USD | 510,071.00 | 29,186,262.62 | 0.19 |
| INTUIT | USD | 40,100.00 | 22,032,945.00 | 0.15 |
| INTUITIVE SURGICAL | USD | 34,970.00 | 35,251,508.50 | 0.23 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS | USD | 297,261.00 | 7,134,264.00 | 0.05 |
| IPG PHOTONICS | USD | 270,882.00 | 43,647,216.66 | 0.29 |
| IROBOT | USD | 189,563.00 | 15,225,700.16 | 0.10 |
| KADANT | USD | 34,580.00 | 7,377,643.00 | 0.05 |
| KARUNA THERAPEUTICS | USD | 96,951.00 | 12,066,521.46 | 0.08 |
| KIMBERLY CLARK | USD | 184,523.00 | 24,895,843.16 | 0.16 |
| KLA CORPORATION | USD | 205,585.00 | 69,732,376.15 | 0.46 |
| KRYSTAL BIOTECH | USD | 198,237.00 | 10,706,780.37 | 0.07 |
| KYMERA THERAPEUTICS | USD | 215,642.00 | 12,694,844.54 | 0.08 |
| LAM RESEARCH | USD | 79,252.00 | 45,348,786.92 | 0.30 |
| LENNAR CORP 'A' | USD | 235,882.00 | 22,776,765.92 | 0.15 |
| LESLIE'S | USD | 771,719.00 | 15,434,380.00 | 0.10 |
| LHC GROUP | USD | 127,710.00 | 20,580,466.50 | 0.14 |
| LOUISIANA PACIFIC | USD | 489,558.00 | 31,400,250.12 | 0.21 |
| LOWE'S COMPANIES | USD | 236,957.00 | 48,988,490.18 | 0.32 |
| LULULEMON ATHLETICA | USD | 111,686.00 | 45,622,614.14 | 0.30 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A' | USD | 402,279.00 | 60,434,374.17 | 0.40 |
| MARVELL TECHNOLOGY | USD | 588,470.00 | 36,032,018.10 | 0.24 |
| MASCO | USD | 642,383.00 | 35,999,143.32 | 0.24 |
| MASTERCARD 'A' | USD | 106,577.00 | 37,750,639.17 | 0.25 |
| MATCH GROUP | USD | 606,495.00 | 93,521,529.00 | 0.62 |
| MAXIMUS | USD | 368,738.00 | 31,560,285.42 | 0.21 |
| MCCORMICK -NON-VOTING- | USD | 316,708.00 | 26,232,923.64 | 0.17 |
| MEDIFAST | USD | 55,652.00 | 10,944,522.32 | 0.07 |
| MERCADOLIBRE | USD | 8,972.00 | 14,807,568.24 | 0.10 |
| MERCER INTERNATIONAL | USD | 398,397.00 | 4,748,892.24 | 0.03 |
| MERSANA THERAPEUTICS | USD | 702,416.00 | 6,687,000.32 | 0.04 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | USD | 245,361.00 | 37,974,521.97 | 0.25 |
| MICRON TECHNOLOGY | USD | 478,617.00 | 34,292,908.05 | 0.23 |
| MICROSOFT | USD | 103,325.00 | 29,590,213.50 | 0.20 |
| MIDDLEBY CORP | USD | 117,488.00 | 20,608,570.08 | 0.14 |
| MIRATI THERAPEUTICS | USD | 78,354.00 | 13,903,917.30 | 0.09 |
| MKS INSTRUMENTS | USD | 115,786.00 | 17,685,153.64 | 0.12 |
| MOLECULAR TEMPLATES | USD | 1,070,932.00 | 7,175,244.40 | 0.05 |
| MSA SAFETY | USD | 49,000.00 | 7,194,180.00 | 0.05 |
| NATERA | USD | 95,305.00 | 10,483,550.00 | 0.07 |
| NEOLEUKIN THERAPEUTICS | USD | 815,623.00 | 6,002,985.28 | 0.04 |
| NETFLIX | USD | 130,310.00 | 79,890,454.80 | 0.53 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | USD | 403,692.00 | 38,504,142.96 | 0.25 |
| NEUROPACE | USD | 333,689.00 | 5,609,312.09 | 0.04 |
| NEVRO | USD | 114,460.00 | 13,460,496.00 | 0.09 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 789,664.00 | 62,178,143.36 | 0.41 |
| NIKE 'B' | USD | 279,346.00 | 41,066,655.46 | 0.27 |
| NORTONLIFELOCK | USD | 820,000.00 | 20,885,400.00 | 0.14 |
| NOVAVAX | USD | 139,195.00 | 28,175,851.90 | 0.19 |
| NURIX THERAPEUTICS | USD | 287,212.00 | 8,676,674.52 | 0.06 |
| NVIDIA | USD | 106,711.00 | 22,320,739.87 | 0.15 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | USD | 600,563.00 | 18,221,081.42 | 0.12 |
| ON SEMICONDUCTOR | USD | 1,073,545.00 | 49,683,662.60 | 0.33 |
| ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS | USD | 996,838.00 | 18,152,419.98 | 0.12 |
| OSCAR HEALTH 'A' | USD | 148,011.00 | 2,533,948.32 | 0.02 |
| OTIS WORLDWIDE | USD | 286,374.00 | 24,032,506.08 | 0.16 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | USD | 176,199.00 | 24,981,494.22 | 0.17 |
| PALO ALTO NETWORKS | USD | 134,500.00 | 64,028,725.00 | 0.42 |
| PAYCOR HCM | USD | 105,755.00 | 3,632,684.25 | 0.02 |
| PAYPAL HOLDINGS | USD | 507,374.00 | 132,779,775.80 | 0.89 |
| PELOTON INTERACTIVE 'A' | USD | 397,302.00 | 33,790,535.10 | 0.22 |
| PERKINELMER | USD | 481,704.00 | 85,439,838.48 | 0.56 |
| PETCO HEALTH & WELLNESS 'A' | USD | 673,660.00 | 14,355,694.60 | 0.09 |
| PINTEREST 'A' | USD | 270,847.00 | 13,818,613.94 | 0.09 |
| POOL | USD | 70,401.00 | 31,535,423.94 | 0.21 |
| POTLATCH DELTIC | USD | 1,214,731.00 | 65,571,179.38 | 0.43 |
| PROGYNY | USD | 281,194.00 | 16,028,058.00 | 0.11 |
| PROLOGIS | USD | 331,104.00 | 42,232,315.20 | 0.28 |
| PTC | USD | 524,589.00 | 63,249,695.73 | 0.42 |
| PULTEGROUP | USD | 445,185.00 | 21,262,035.60 | 0.14 |
| QUALCOMM | USD | 261,455.00 | 34,140,793.90 | 0.23 |
| QUALYS | USD | 14,000.00 | 1,578,220.00 | 0.01 |
| QUEST DIAGNOSTICS | USD | 277,413.00 | 41,245,764.84 | 0.27 |
| RALPH LAUREN 'A' | USD | 87,508.00 | 10,068,670.48 | 0.07 |
| RAPID7 | USD | 190,395.00 | 21,796,419.60 | 0.14 |
| RAYONIER ADVANCED MATERERIALS | USD | 297,298.00 | 2,244,599.90 | 0.01 |
| RAYONIER REIT | USD | 1,853,463.00 | 67,595,795.61 | 0.45 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | USD | 110,350.00 | 67,648,412.25 | 0.45 |
| REMITLY GLOBAL | USD | 87,783.00 | 3,247,971.00 | 0.02 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 580,701.00 | 71,090,577.82 | 0.47 |
| REXNORD | USD | 233,909.00 | 15,199,406.82 | 0.10 |
| RINGCENTRAL 'A' | USD | 96,073.00 | 20,395,337.17 | 0.13 |
| ROPER TECHNOLOGIES | USD | 104,883.00 | 48,059,488.26 | 0.32 |
| SALESFORCE.COM | USD | 371,652.00 | 101,059,611.84 | 0.67 |
| SEAGEN | USD | 488,290.00 | 81,231,924.40 | 0.54 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES | USD | 176,351.00 | 16,499,399.56 | 0.11 |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | USD | 796,785.00 | 48,803,081.25 | 0.32 |
| SERVICENOW | USD | 33,565.00 | 20,874,744.80 | 0.14 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP | USD | 715,244.00 | 20,366,572.90 | 0.13 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY | USD | 95,697.00 | 19,549,940.13 | 0.13 |
| SKILLSOFT 'A' | USD | 524,928.00 | 6,089,164.80 | 0.04 |
| SLEEP NUMBER | USD | 181,421.00 | 18,846,013.48 | 0.12 |
| SNOWFLAKE 'A' | USD | 17,888.00 | 5,331,876.16 | 0.04 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES | USD | 72,681.00 | 19,444,347.93 | 0.13 |
| SONOCO PRODUCTS | USD | 295,507.00 | 17,907,724.20 | 0.12 |
| SPLUNK | USD | 469,645.00 | 67,046,520.20 | 0.44 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS | USD | 113,800.00 | 7,209,230.00 | 0.05 |
| SQUARE 'A' | USD | 53,536.00 | 12,776,901.76 | 0.08 |
| STANLEY BLACK & DECKER | USD | 137,000.00 | 24,864,130.00 | 0.16 |
| STARBUCKS | USD | 520,606.00 | 58,141,278.08 | 0.38 |
| STRATEGIC EDUCATION | USD | 174,828.00 | 12,657,547.20 | 0.08 |
| STRIDE | USD | 737,424.00 | 26,326,036.80 | 0.17 |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL | USD | 747,215.00 | 24,493,707.70 | 0.16 |
| SUNRUN | USD | 603,701.00 | 25,778,032.70 | 0.17 |
| SVB FINANCIAL GROUP | USD | 56,793.00 | 37,780,407.39 | 0.25 |
| SYNOPSYS | USD | 252,950.00 | 77,167,456.50 | 0.51 |
| SYSCO | USD | 321,233.00 | 25,929,606.53 | 0.17 |
| TABULA RASA HEALTHCARE | USD | 175,996.00 | 5,132,043.36 | 0.03 |
| TELADOC | USD | 155,448.00 | 19,707,697.44 | 0.13 |
| TERADYNE | USD | 286,098.00 | 31,499,389.80 | 0.21 |
| TESLA | USD | 59,207.00 | 46,392,236.92 | 0.31 |
| TETRA TECH | USD | 158,479.00 | 24,137,936.49 | 0.16 |
| TG THERAPEUTICS | USD | 770,098.00 | 26,221,836.90 | 0.17 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 312,070.00 | 183,119,555.30 | 1.22 |
| T-MOBILE US | USD | 215,402.00 | 27,575,764.04 | 0.18 |
| TOLL BROTHERS | USD | 377,699.00 | 21,819,671.23 | 0.14 |
| TOPBUILD | USD | 200,036.00 | 42,463,642.08 | 0.28 |
| TORO | USD | 254,347.00 | 25,338,048.14 | 0.17 |
| TRACTOR SUPPLY | USD | 86,810.00 | 17,848,136.00 | 0.12 |
| TRANSUNION | USD | 281,000.00 | 32,093,010.00 | 0.21 |
| TRIMBLE | USD | 595,940.00 | 50,094,716.40 | 0.33 |
| TRIPADVISOR | USD | 406,289.00 | 13,671,624.85 | 0.09 |
| TRUEBLUE | USD | 155,169.00 | 4,302,836.37 | 0.03 |
| TURNING POINT THERAPEUTICS | USD | 297,794.00 | 20,068,337.66 | 0.13 |
| TWILIO 'A' | USD | 39,355.00 | 12,327,166.65 | 0.08 |
| USD | 215,809.00 | 13,000,334.16 | 0.09 | |
| UBER TECHNOLOGIES | USD | 163,752.00 | 7,252,576.08 | 0.05 |
| UDR | USD | 305,979.00 | 16,440,251.67 | 0.11 |
| UFP INDUSTRIES | USD | 225,181.00 | 15,929,303.94 | 0.11 |
| UNITED THERAPEUTICS | USD | 50,109.00 | 9,331,297.98 | 0.06 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 176,634.00 | 70,729,552.62 | 0.47 |
| UPSTART HOLDINGS | USD | 35,368.00 | 11,296,539.20 | 0.07 |
| US FOODS HOLDING | USD | 757,865.00 | 27,033,044.55 | 0.18 |
| VARONIS SYSTEMS | USD | 278,000.00 | 17,102,560.00 | 0.11 |
| VENTAS | USD | 500,833.00 | 28,109,252.13 | 0.19 |
| VERACYTE | USD | 208,270.00 | 9,832,426.70 | 0.07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | USD | 765,174.00 | 41,621,639.73 | 0.28 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | USD | 269,149.00 | 49,536,873.45 | 0.33 |
| VF CORPORATION | USD | 291,616.00 | 19,765,732.48 | 0.13 |
| VIEW 'A' | USD | 565,327.00 | 3,013,192.91 | 0.02 |
| VISA 'A' | USD | 475,027.00 | 107,740,873.87 | 0.71 |
| VITAL FARMS | USD | 309,527.00 | 5,231,006.30 | 0.03 |
| VOLTA 'A' | USD | 34,217.00 | 271,854.07 | 0.00 |
| WALT DISNEY | USD | 297,111.00 | 51,299,185.26 | 0.34 |
| WASTE MANAGEMENT | USD | 650,875.00 | 98,952,526.25 | 0.65 |
| WELLTOWER | USD | 514,027.00 | 43,065,182.06 | 0.28 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES | USD | 160,000.00 | 14,088,000.00 | 0.09 |
| WESTROCK | USD | 529,413.00 | 27,323,004.93 | 0.18 |
| WEYERHAEUSER | USD | 2,293,043.00 | 84,315,191.11 | 0.56 |
| WILLIAMS-SONOMA | USD | 71,986.00 | 13,128,806.68 | 0.09 |
| WORKDAY 'A' | USD | 100,510.00 | 25,346,611.80 | 0.17 |
| XILINX | USD | 228,201.00 | 34,880,522.85 | 0.23 |
| XYLEM | USD | 338,630.00 | 43,290,459.20 | 0.29 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A' | USD | 151,983.00 | 80,174,072.16 | 0.53 |
| ZENDESK | USD | 425,887.00 | 49,683,977.42 | 0.33 |
| ZIMMER HOLDINGS | USD | 184,251.00 | 27,604,484.82 | 0.18 |
| ZOETIS 'A' | USD | 459,206.00 | 90,504,910.54 | 0.60 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A' | USD | 80,713.00 | 20,928,073.77 | 0.14 |
| ZSCALER | USD | 50,000.00 | 13,000,500.00 | 0.09 |
| 9,086,411,153.05 | 60.13 | |||
| 株式合計 | 14,742,603,010.26 | 97.46 | ||
| 権利 | ||||
| フランス | ||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT -RIGHT- | EUR | 1,969,005.00 | 1,637,612.20 | 0.01 |
| 1,637,612.20 | 0.01 | |||
| 権利合計 | 1,637,612.20 | 0.01 | ||
| ワラント | ||||
| スイス | ||||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 20/11/23 | CHF | 852,030.00 | 400,826.69 | 0.00 |
| 400,826.69 | 0.00 | |||
| ワラント合計 | 400,826.69 | 0.00 | ||
| 合計Ⅰ. | 14,744,641,449.15 | 97.47 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ケイマン諸島 | ||||
| CHINA FORESTRY HOLDINGS | HKD | 2,508,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| WORLDCOM-MCI GROUP | USD | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 株式合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF- | USD | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 債券合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合計Ⅱ. | 0.00 | 0.00 | ||
| Ⅲ.投資信託証券 | ||||
| ルクセンブルグ | ||||
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z | EUR | 581,292.87 | 93,484,722.98 | 0.62 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD | 1,236,264.89 | 183,753,839.37 | 1.22 |
| 277,238,562.35 | 1.84 | |||
| 合計Ⅲ. | 277,238,562.35 | 1.84 | ||
| 投資有価証券合計 | 15,021,880,011.50 | 99.31 | ||
| 現金預金 | 142,423,339.47 | 0.94 | ||
| その他の純負債 | -38,582,865.77 | -0.25 | ||
| 純資産合計 | 15,125,720,485.20 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2021年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 19,290,229,522.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 171,955,325.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 19,462,184,847.00 |
| 現金預金 | 1,726,407,004.00 |
| 預金 | 1,040,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 31,466,630.00 |
| 22,260,058,481.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,371,718.00 |
| 未払年次税 | 604,261.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 199,659,144.00 |
| その他の未払報酬 | 2,454,320.00 |
| 204,089,443.00 | |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 31,802,760,257.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 40,177,099,303.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 25,258,926.00 |
| 預金利息 | 4,222.00 |
| 25,263,148.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 20,798,064.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 10,172,766.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 11,485,121.00 |
| サービス報酬 | 9,173,184.00 |
| 年次税 | 2,805,675.00 |
| 取引費用 | 1,150,111.00 |
| 55,584,921.00 | |
| 投資純利益/損失 | -30,321,773.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 672,168,082.00 |
| - 為替取引 | -39,917,146.25 |
| - 為替予約取引 | -654,196,701.00 |
| - 先渡取引 | -1,056,250.00 |
| 実現純利益/損失 | -53,323,788.25 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 162,514,657.00 |
| - 為替予約取引 | -170,869,213.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -61,678,344.25 |
| 投資証券発行手取額 | 17,095,403,926.25 |
| 投資証券買戻費用 | -35,154,625,937.00 |
| 支払分配金 | -229,910.00 |
| 期末現在純資産額 | 22,055,969,038.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年9月30日現在 (単位:円) | |||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) | |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | |||||
| 債券 | |||||
| オーストラリア | |||||
| FRN TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 18/21 -SR- | AUD | 6,400,000.00 | 515,403,894.00 | 2.34 | |
| 1.25% WESFARMERS 14/21 -SR- | EUR | 1,450,000.00 | 188,537,813.00 | 0.85 | |
| 2.75% COMMWEALTH BANK AUSTRALIA 16/21 - SR- | AUD | 1,000,000.00 | 80,723,522.00 | 0.37 | |
| 784,665,229.00 | 3.56 | ||||
| カナダ | |||||
| 1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR- | CAD | 1,746,000.00 | 153,427,509.00 | 0.70 | |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA 18/21 -SR- | CAD | 7,260,000.00 | 637,682,405.00 | 2.89 | |
| 2.99% JOHN DEERE FINANCIAL 19/22 -SR- | CAD | 522,000.00 | 46,172,204.00 | 0.21 | |
| 837,282,118.00 | 3.80 | ||||
| ケイマン諸島 | |||||
| 1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR- | EUR | 5,150,000.00 | 670,381,803.00 | 3.04 | |
| 670,381,803.00 | 3.04 | ||||
| フィンランド | |||||
| 1.75% NORDEA BK 12/22 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 202,222,000.00 | 0.92 | |
| 202,222,000.00 | 0.92 | ||||
| フランス | |||||
| FRN LVMH 20/22 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 390,684,594.00 | 1.77 | |
| 0.202% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,088,000.00 | 1.81 | |
| 0.214% BPCE 17/22 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 200,056,000.00 | 0.91 | |
| 4.55% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR- | EUR | 800,000.00 | 105,830,686.00 | 0.48 | |
| 1,096,659,280.00 | 4.97 | ||||
| 日本 | |||||
| 0.10% JAPAN 19/21 S406 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,136,000.00 | 3.64 | |
| 0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR- | USD | 6,000,000.00 | 671,909,268.00 | 3.06 | |
| 1,472,045,268.00 | 6.70 | ||||
| ノルウェー | |||||
| 0.375% SPAREBK 1 SR BANK 16/22 -SR-S | EUR | 3,500,000.00 | 456,312,755.00 | 2.07 | |
| 456,312,755.00 | 2.07 | ||||
| シンガポール | |||||
| 0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 521,038,830.00 | 2.36 | |
| 521,038,830.00 | 2.36 | ||||
| 韓国 | |||||
| 0.00% NONGHYUP BANK 21/22 -SR- | EUR | 1,200,000.00 | 156,467,449.00 | 0.71 | |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 336,204,417.00 | 1.52 | |
| 0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 336,181,151.00 | 1.52 | |
| 828,853,017.00 | 3.75 | ||||
| スイス | |||||
| 0.00% BERNER KANTONALBANK 21/22 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 480,502,819.00 | 2.18 | |
| 0.00% CITY OF LAUSANNE 21/1121 -SR- | CHF | 6,000,000.00 | 719,811,803.00 | 3.27 | |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 359,751,228.00 | 1.63 | |
| 1,560,065,850.00 | 7.08 | ||||
| アラブ首長国連邦 | |||||
| 4.75% EMIRATES NBD 15/22 -SR- | AUD | 780,000.00 | 63,782,353.00 | 0.29 | |
| 63,782,353.00 | 0.29 | ||||
| イギリス | |||||
| 1.50% STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 15/22 SR-S | EUR | 1,200,000.00 | 156,805,426.00 | 0.71 | |
| 156,805,426.00 | 0.71 | ||||
| 合計Ⅰ. | 8,650,113,929.00 | 39.25 | |||
| Ⅱ.短期金融商品 | |||||
| 短期金融商品 | |||||
| フランス | |||||
| C. PAP. SAGESS 05/11/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,071,160.00 | 1.18 | |
| C. PAP. SAGESS 15/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 390,011,822.00 | 1.77 | |
| C. PAP. VILOGIA 15/12/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,197,536.00 | 1.18 | |
| C. PAP. VILOGIA 20/12/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,212,744.00 | 1.18 | |
| 1,170,493,262.00 | 5.31 | ||||
| ドイツ | |||||
| C. PAP. DEUTSCHE WOHNEN 20/12/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,230,865.00 | 1.18 | |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/21 | EUR | 2,500,000.00 | 325,064,350.00 | 1.47 | |
| C. PAP. SAP 28/10/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,053,222.00 | 1.18 | |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/03/22 | EUR | 1,500,000.00 | 195,382,776.00 | 0.89 | |
| 1,040,731,213.00 | 4.72 | ||||
| 日本 | |||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (JP) 20/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 223,654,707.00 | 1.01 | |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR- | JPY | 250,000,000.00 | 250,054,325.00 | 1.13 | |
| TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR- | JPY | 35,300,000.00 | 35,303,530.00 | 0.16 | |
| TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR- | JPY | 190,300,000.00 | 190,322,836.00 | 0.86 | |
| TBI JAPAN 11/10/21 S1007 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,015,000.00 | 2.27 | |
| TBI JAPAN 25/10/21 S1011 -SR- | JPY | 415,400,000.00 | 415,429,078.00 | 1.88 | |
| 1,614,779,476.00 | 7.31 | ||||
| ルクセンブルグ | |||||
| C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21 | USD | 4,000,000.00 | 447,571,776.00 | 2.03 | |
| 447,571,776.00 | 2.03 | ||||
| オランダ | |||||
| C.PAP. ENECO BEHEER NV 01/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 389,967,483.00 | 1.77 | |
| C.PAP. STEDIN 07/10/21 | EUR | 3,200,000.00 | 415,983,077.00 | 1.89 | |
| 805,950,560.00 | 3.66 | ||||
| 韓国 | |||||
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 14/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 223,712,318.00 | 1.01 | |
| CD WOORI BANK (UK) 01/04/22 | EUR | 3,000,000.00 | 390,962,290.00 | 1.77 | |
| CD WOORI BANK (UK) 19/11/21 | EUR | 2,000,000.00 | 260,161,763.00 | 1.18 | |
| 874,836,371.00 | 3.96 | ||||
| スイス | |||||
| CD RAIFFEISEN 09/11/21 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 390,162,935.00 | 1.77 | |
| CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR- | CHF | 1,000,000.00 | 119,901,489.00 | 0.54 | |
| 510,064,424.00 | 2.31 | ||||
| アラブ首長国連邦 | |||||
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22 | USD | 3,000,000.00 | 334,690,845.00 | 1.52 | |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 17/11/21 | EUR | 1,500,000.00 | 195,101,843.00 | 0.88 | |
| 529,792,688.00 | 2.40 | ||||
| イギリス | |||||
| C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 22/11/21 | USD | 2,000,000.00 | 223,745,041.00 | 1.01 | |
| C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 07/10/21 | EUR | 2,000,000.00 | 259,989,007.00 | 1.18 | |
| C.PAP. LSE GROUP PLC 27/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 390,084,590.00 | 1.77 | |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 13/10/21 | GBP | 3,500,000.00 | 525,823,854.00 | 2.38 | |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 07/01/21 | USD | 2,000,000.00 | 223,579,794.00 | 1.01 | |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 15/02/22 | EUR | 1,300,000.00 | 169,219,228.00 | 0.77 | |
| CD BANK OF EAST ASIA LONDON 08/11/21 | EUR | 2,500,000.00 | 325,110,918.00 | 1.47 | |
| CD BANK OF EAST ASIA LONDON 16/03/22 | EUR | 2,000,000.00 | 260,486,996.00 | 1.18 | |
| CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21 | EUR | 1,500,000.00 | 195,062,183.00 | 0.88 | |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT 23/02/22 | CHF | 2,000,000.00 | 240,303,926.00 | 1.09 | |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 18/01/22 | EUR | 3,000,000.00 | 390,566,668.00 | 1.77 | |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/21 | EUR | 3,000,000.00 | 390,058,072.00 | 1.77 | |
| 3,594,030,277.00 | 16.28 | ||||
| アメリカ合衆国 | |||||
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21 | USD | 2,000,000.00 | 223,820,871.00 | 1.01 | |
| 223,820,871.00 | 1.01 | ||||
| 合計Ⅱ. | 10,812,070,918.00 | 48.99 | |||
| 投資有価証券合計 | 19,462,184,847.00 | 88.24 | |||
| 現金預金 | 1,726,407,004.00 | 7.83 | |||
| 預金 | 1,040,000,000.00 | 4.72 | |||
| その他の純負債 | -172,622,813.00 | -0.79 | |||
| 純資産合計 | 22,055,969,038.00 | 100.00 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
