半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第1期 2022年 9月20日現在 | 第2期中間計算期間 2023年 3月20日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 33,017,467円 | 88,422,371円 | |
| 期中追加設定元本額 | 126,429,524円 | 11,804,452円 | |
| 期中一部解約元本額 | 71,024,620円 | 16,243,286円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 88,422,371口 | 83,983,537口 |
| 3. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,198,961円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,828,930円であります。 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第1期 自 2021年10月15日 至 2022年 9月20日 | 第2期中間計算期間 自 2022年 9月21日 至 2023年 3月20日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第1期 (2022年 9月20日現在) | 第2期中間計算期間 (2023年 3月20日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9412円 | 0.8949円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,412円) | (8,949円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション |
| 純資産計算書 2022年9月30日現在 (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 11,417,390,160.75 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | -1,013,676,460.94 |
| 投資有価証券時価評価額 | 10,403,713,699.81 |
| 現金預金 | 22,745,264.64 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 13,357,003.52 |
| 10,439,815,967.97 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 15,923,850.57 |
| 未払年次税 | 1,296,949.54 |
| その他の未払報酬 | 3,509,626.70 |
| 20,730,426.81 | |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 10,419,085,541.16 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 15,125,720,485.20 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 11,048,843,732.75 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年9月30日に終了した期間 (単位:米ドル) | |
| 期首現在純資産額 | 15,125,720,485.20 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 123,236,889.85 |
| 有価証券貸付に係る利息 | 1,031,962.19 |
| 預金利息 | 102,342.75 |
| 124,371,194.79 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 227,798,192.22 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,750,579.37 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 2,170,038.01 |
| サービス報酬 | 34,740,333.45 |
| 年次税 | 6,012,248.73 |
| 取引費用 | 8,383,187.88 |
| 284,854,579.66 | |
| 投資純利益/損失 | -160,483,384.87 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 29,273,432.50 |
| - プール(プーリング効果) | 109,124,840.59 |
| - 為替取引 | -2,626,780.24 |
| - 為替予約取引 | -164,866,636.76 |
| 実現純利益/損失 | -189,578,528.78 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -4,137,551,933.41 |
| - 為替予約取引 | 23,130,185.43 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -4,304,000,276.76 |
| 投資証券発行手取額 | 2,814,492,314.79 |
| 投資証券買戻費用 | -3,046,488,693.45 |
| 再評価差額 | -170,638,288.62 |
| 期末現在純資産額 | 10,419,085,541.16 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年9月30日現在 (単位:米ドル) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| MEDIBANK PRIVATE | AUD | 7,209,435.00 | 16,233,116.36 | 0.16 |
| 16,233,116.36 | 0.16 | |||
| オーストリア | ||||
| ANDRITZ | EUR | 252,844.00 | 10,716,094.81 | 0.10 |
| LENZING | EUR | 55,059.00 | 3,013,775.98 | 0.03 |
| 13,729,870.79 | 0.13 | |||
| バミューダ | ||||
| ESSENT GROUP | USD | 340,029.00 | 12,016,624.86 | 0.12 |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A' | USD | 1,036,612.00 | 12,646,666.40 | 0.12 |
| NINE DRAGONS PAPER | HKD | 5,879,000.00 | 3,645,863.55 | 0.03 |
| 28,309,154.81 | 0.27 | |||
| ブラジル | ||||
| KLABIN | BRL | 2,529,078.00 | 8,403,948.78 | 0.08 |
| NEOENERGIA | BRL | 495,578.00 | 1,406,272.61 | 0.01 |
| SABESP | BRL | 1,816,359.00 | 16,747,705.56 | 0.16 |
| SUZANO | BRL | 3,097,054.00 | 25,166,055.30 | 0.24 |
| 51,723,982.25 | 0.49 | |||
| 英領バージン諸島 | ||||
| CAPRI HOLDINGS | USD | 489,758.00 | 19,115,254.74 | 0.18 |
| NOMAD FOODS | USD | 481,559.00 | 7,016,314.63 | 0.07 |
| 26,131,569.37 | 0.25 | |||
| カナダ | ||||
| ACADIAN TIMBER | CAD | 495,480.00 | 5,735,572.10 | 0.06 |
| BELLUS HEALTH | USD | 2,297,780.00 | 24,586,246.00 | 0.24 |
| CANFOR | CAD | 1,379,883.00 | 20,273,721.22 | 0.19 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 787,053.00 | 20,329,578.99 | 0.20 |
| INTERFOR | CAD | 1,233,455.00 | 21,444,330.81 | 0.21 |
| NOVANTA | USD | 102,930.00 | 12,206,468.70 | 0.12 |
| WASTE CONNECTIONS | USD | 729,962.00 | 99,698,209.96 | 0.96 |
| WEST FRASER TIMBER | CAD | 569,775.00 | 42,126,974.17 | 0.40 |
| WESTERN FOREST PRODUCTS | CAD | 6,700,842.00 | 6,309,087.05 | 0.06 |
| XENON PHARMACEUTICALS | USD | 636,111.00 | 23,300,745.93 | 0.22 |
| 276,010,934.93 | 2.66 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| BAIDU 'A' | HKD | 3,065,422.00 | 45,140,803.72 | 0.43 |
| BEIGENE ADR-SPONS.- | USD | 65,316.00 | 8,768,673.00 | 0.08 |
| CHINA MENGNIU DAIRY | HKD | 8,280,286.00 | 32,751,840.55 | 0.31 |
| ESR GROUP | HKD | 3,845,800.00 | 9,689,168.39 | 0.09 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | HKD | 1,888,184.00 | 8,439,005.96 | 0.08 |
| JD.COM 'A' -S- | HKD | 1,122,453.00 | 28,254,586.56 | 0.27 |
| MEITUAN 'B' | HKD | 2,359,593.00 | 49,856,308.14 | 0.48 |
| NETEASE S | HKD | 1,163,190.00 | 17,505,022.31 | 0.17 |
| TENCENT HOLDINGS | HKD | 731,845.00 | 24,846,206.25 | 0.24 |
| TRIP COM -SPONS.- | USD | 943,150.00 | 25,540,502.00 | 0.25 |
| XPENG 'A' | HKD | 137,610.00 | 797,469.50 | 0.01 |
| 251,589,586.38 | 2.41 | |||
| チリ | ||||
| COPEC | CLP | 1,056,806.00 | 6,761,123.48 | 0.06 |
| EMPRESAS CMPC | CLP | 4,437,313.00 | 6,878,290.18 | 0.07 |
| 13,639,413.66 | 0.13 | |||
| 中国 | ||||
| HAIER SMART HOME 'H' | HKD | 1,491,353.00 | 4,557,655.56 | 0.04 |
| 4,557,655.56 | 0.04 | |||
| デンマーク | ||||
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING | DKK | 512,407.00 | 25,155,791.93 | 0.24 |
| COLOPLAST 'B' | DKK | 115,295.00 | 11,723,553.47 | 0.11 |
| GENMAB | DKK | 65,401.00 | 21,095,570.81 | 0.20 |
| NOVO NORDISK 'B' | DKK | 304,469.00 | 30,627,188.25 | 0.29 |
| NOVOZYMES 'B' | DKK | 277,744.00 | 14,026,017.62 | 0.13 |
| 102,628,122.08 | 0.97 | |||
| フェロー諸島 | ||||
| BAKKAFROST | NOK | 271,796.00 | 10,847,817.54 | 0.10 |
| 10,847,817.54 | 0.10 | |||
| フィンランド | ||||
| KONE OYJ 'B' | EUR | 159,840.00 | 6,197,867.57 | 0.06 |
| STORA ENSO 'R' EUR | EUR | 1,761,533.00 | 22,254,403.43 | 0.21 |
| UPM-KYMMENE | EUR | 746,858.00 | 23,564,931.67 | 0.23 |
| VALMET CORPORATION | EUR | 359,904.00 | 7,313,677.13 | 0.07 |
| 59,330,879.80 | 0.57 | |||
| フランス | ||||
| ALSTOM | EUR | 647,013.00 | 10,602,570.92 | 0.10 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 276,233.00 | 9,969,897.32 | 0.10 |
| DANONE | EUR | 490,741.00 | 23,384,149.83 | 0.22 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 366,483.00 | 12,535,869.24 | 0.12 |
| EDENRED | EUR | 837,557.00 | 38,633,047.79 | 0.37 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 292,932.00 | 40,114,332.82 | 0.39 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 36,041.00 | 42,273,937.39 | 0.41 |
| KERING | EUR | 45,623.00 | 20,116,447.49 | 0.19 |
| LEGRAND | EUR | 159,781.00 | 10,342,104.76 | 0.10 |
| L'OREAL | EUR | 172,630.00 | 55,075,828.89 | 0.53 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. | EUR | 390,011.00 | 44,266,838.35 | 0.42 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 1,756,751.00 | 33,604,362.15 | 0.32 |
| 340,919,386.95 | 3.27 | |||
| ドイツ | ||||
| ADIDAS | EUR | 106,893.00 | 12,331,034.07 | 0.12 |
| BIONTECH -ADR SPONS.- | USD | 155,040.00 | 20,783,112.00 | 0.20 |
| BRENNTAG | EUR | 211,640.00 | 12,933,359.32 | 0.12 |
| COMPUGROUP MEDICAL | EUR | 213,529.00 | 7,300,814.14 | 0.07 |
| DEUTSCHE TELEKOM REG. | EUR | 2,184,520.00 | 37,307,252.59 | 0.36 |
| DUERR | EUR | 120,450.00 | 2,503,022.11 | 0.02 |
| HELLOFRESH | EUR | 1,052,997.00 | 21,995,117.05 | 0.21 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 1,984,896.00 | 43,488,168.83 | 0.42 |
| KNORR-BREMSE | EUR | 85,044.00 | 3,649,243.31 | 0.04 |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 177,570.00 | 10,677,769.53 | 0.10 |
| NEMETSCHEK | EUR | 161,241.00 | 7,594,986.93 | 0.07 |
| PUMA | EUR | 333,825.00 | 15,231,557.92 | 0.15 |
| R.W.E. | EUR | 1,000,370.00 | 37,127,514.62 | 0.36 |
| SIEMENS | EUR | 454,556.00 | 44,723,825.27 | 0.43 |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A | EUR | 437,290.00 | 19,029,147.08 | 0.18 |
| SYMRISE | EUR | 46,497.00 | 4,594,843.35 | 0.04 |
| VONOVIA | EUR | 572,243.00 | 12,378,172.31 | 0.12 |
| 313,648,940.43 | 3.01 | |||
| 香港 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENT | HKD | 3,290,343.00 | 2,636,438.39 | 0.03 |
| 2,636,438.39 | 0.03 | |||
| アイルランド | ||||
| ALLEGION | USD | 236,565.00 | 21,255,365.25 | 0.20 |
| EATON CORPORATION -NPV- | USD | 152,467.00 | 20,610,489.06 | 0.20 |
| GLANBIA | EUR | 1,044,610.00 | 12,038,229.14 | 0.12 |
| HORIZON THERAPEUTICS | USD | 682,861.00 | 43,245,587.13 | 0.42 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | USD | 1,012,596.00 | 50,427,280.80 | 0.48 |
| KERRY GROUP 'A' | EUR | 447,476.00 | 39,872,061.01 | 0.38 |
| LINDE RG | USD | 100,019.00 | 27,247,175.98 | 0.26 |
| PENTAIR | USD | 456,342.00 | 18,792,163.56 | 0.18 |
| PERRIGO | USD | 540,893.00 | 19,526,237.30 | 0.19 |
| SMURFIT KAPPA GROUP | EUR | 460,675.00 | 12,986,272.80 | 0.12 |
| STERIS | USD | 304,873.00 | 51,212,566.54 | 0.49 |
| TRANE TECHNOLOGIES | USD | 24,846.00 | 3,634,721.34 | 0.03 |
| 320,848,149.91 | 3.07 | |||
| イスラエル | ||||
| CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 118,405.00 | 17,841,265.40 | 0.17 |
| WIX.COM | USD | 89,711.00 | 7,166,114.68 | 0.07 |
| 25,007,380.08 | 0.24 | |||
| イタリア | ||||
| BRUNELLO CUCINELLI | EUR | 109,529.00 | 5,303,709.72 | 0.05 |
| DIASORIN | EUR | 64,518.00 | 7,179,737.27 | 0.07 |
| ENEL | EUR | 1,277,139.00 | 5,277,980.33 | 0.05 |
| HERA | EUR | 4,200,119.00 | 9,011,368.33 | 0.09 |
| MONCLER | EUR | 556,497.00 | 22,747,908.74 | 0.22 |
| 49,520,704.39 | 0.48 | |||
| 日本 | ||||
| DAIFUKU | JPY | 158,700.00 | 7,545,718.12 | 0.07 |
| DAIKIN INDUSTRIES | JPY | 87,000.00 | 13,530,589.19 | 0.13 |
| FANUC | JPY | 232,700.00 | 32,916,946.45 | 0.32 |
| HOYA | JPY | 198,400.00 | 19,238,073.36 | 0.18 |
| KDDI | JPY | 488,200.00 | 14,475,715.18 | 0.14 |
| KEYENCE | JPY | 49,400.00 | 16,521,378.59 | 0.16 |
| KUBOTA | JPY | 1,309,500.00 | 18,450,152.84 | 0.18 |
| MEDLEY | JPY | 425,400.00 | 7,447,193.24 | 0.07 |
| NIDEC | JPY | 246,300.00 | 13,980,201.22 | 0.13 |
| NINTENDO | JPY | 495,000.00 | 20,157,371.92 | 0.19 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 274,000.00 | 7,416,610.33 | 0.07 |
| OJI PAPER | JPY | 3,285,600.00 | 12,266,953.81 | 0.12 |
| PERSOL HOLDINGS | JPY | 1,379,800.00 | 25,768,449.54 | 0.25 |
| RECRUIT HOLDINGS | JPY | 1,244,970.00 | 36,125,215.61 | 0.35 |
| SECOM | JPY | 237,500.00 | 13,655,514.41 | 0.13 |
| SHIMANO | JPY | 325,000.00 | 51,010,991.62 | 0.49 |
| SHISEIDO | JPY | 192,600.00 | 6,844,479.50 | 0.07 |
| SMC | JPY | 44,600.00 | 18,112,723.78 | 0.17 |
| SUMITOMO FORESTRY | JPY | 574,900.00 | 8,827,022.03 | 0.08 |
| TECHNOPRO HOLDINGS | JPY | 713,300.00 | 15,341,264.83 | 0.15 |
| UNI-CHARM | JPY | 576,800.00 | 19,255,858.95 | 0.18 |
| YAKULT HONSHA | JPY | 85,000.00 | 4,951,441.64 | 0.05 |
| YASKAWA ELECTRIC | JPY | 823,500.00 | 23,877,845.65 | 0.23 |
| 407,717,711.81 | 3.91 | |||
| ジャージー | ||||
| APTIV | USD | 272,189.00 | 22,014,646.32 | 0.21 |
| EXPERIAN | GBP | 474,179.00 | 13,968,571.98 | 0.13 |
| FERGUSON NEWCO | USD | 310,285.00 | 32,257,228.60 | 0.31 |
| 68,240,446.90 | 0.65 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 267,886.00 | 15,972,558.00 | 0.15 |
| INPOST | EUR | 398,330.00 | 2,311,168.08 | 0.02 |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL | HKD | 1,410,821.00 | 4,269,781.08 | 0.04 |
| 22,553,507.16 | 0.21 | |||
| オランダ | ||||
| ADYEN | EUR | 1,417.00 | 1,750,422.24 | 0.02 |
| AFFIMED | USD | 1,696,973.00 | 3,682,431.41 | 0.04 |
| ARGEN-X ADR-SPONS.- | USD | 134,564.00 | 48,447,076.92 | 0.46 |
| ASM INTERNATIONAL | EUR | 39,881.00 | 8,876,130.76 | 0.09 |
| ASML HOLDING | EUR | 124,471.00 | 52,151,358.76 | 0.50 |
| BASIC-FIT | EUR | 397,410.00 | 12,034,133.52 | 0.12 |
| CNH INDUSTRIAL | EUR | 838,265.00 | 9,480,021.31 | 0.09 |
| CTP | EUR | 406,029.00 | 4,127,480.35 | 0.04 |
| EBUSCO HOLDING 144A/S | EUR | 51,088.00 | 792,983.26 | 0.01 |
| FERRARI | EUR | 227,071.00 | 42,314,879.02 | 0.41 |
| KONINKLIJKE DSM | EUR | 249,001.00 | 28,622,201.47 | 0.27 |
| KONINKLIJKE KPN | EUR | 1,681,225.00 | 4,553,622.11 | 0.04 |
| NXP SEMICONDUCTORS | USD | 491,425.00 | 74,691,685.75 | 0.72 |
| PHARVARIS | USD | 151,374.00 | 1,161,038.58 | 0.01 |
| RANDSTAD | EUR | 196,700.00 | 8,513,469.68 | 0.08 |
| SIGNIFY | EUR | 412,169.00 | 10,696,322.07 | 0.10 |
| STMICROELECTRONICS | EUR | 118,457.00 | 3,699,356.74 | 0.04 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | EUR | 712,802.00 | 13,403,661.50 | 0.13 |
| 328,998,275.45 | 3.17 | |||
| ノルウェー | ||||
| MOWI | NOK | 1,517,569.00 | 19,349,479.42 | 0.19 |
| SALMAR | NOK | 166,209.00 | 5,606,263.67 | 0.05 |
| TOMRA SYSTEMS | NOK | 307,331.00 | 5,499,603.00 | 0.05 |
| 30,455,346.09 | 0.29 | |||
| シンガポール | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS | SGD | 1,300,000.00 | 30,292,078.09 | 0.29 |
| 30,292,078.09 | 0.29 | |||
| 南アフリカ | ||||
| SAPPI | ZAR | 2,241,752.00 | 5,514,896.53 | 0.05 |
| 5,514,896.53 | 0.05 | |||
| 韓国 | ||||
| LG CHEM | KRW | 16,133.00 | 6,063,952.49 | 0.06 |
| NAVER | KRW | 23,849.00 | 3,227,667.12 | 0.03 |
| SAMSUNG SDI | KRW | 25,141.00 | 9,616,720.24 | 0.09 |
| 18,908,339.85 | 0.18 | |||
| スペイン | ||||
| CELLNEX TELECOM | EUR | 145,257.00 | 4,492,293.95 | 0.04 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 760,731.00 | 15,763,824.69 | 0.15 |
| GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.- | USD | 1,227,101.00 | 7,792,091.35 | 0.07 |
| IBERDROLA | EUR | 2,875,478.00 | 26,892,169.33 | 0.26 |
| 54,940,379.32 | 0.52 | |||
| スウェーデン | ||||
| ALFA LAVAL | SEK | 580,945.00 | 14,469,593.25 | 0.14 |
| ASSA ABLOY 'B' | SEK | 1,063,887.00 | 20,048,567.71 | 0.19 |
| BILLERUDKORSNAS | SEK | 412,912.00 | 4,859,516.80 | 0.05 |
| ELEKTA 'B' | SEK | 1,238,635.00 | 6,350,887.33 | 0.06 |
| ESSITY 'B' | SEK | 864,056.00 | 17,107,862.36 | 0.16 |
| HOLMEN 'B' | SEK | 339,740.00 | 12,997,358.94 | 0.12 |
| HUSQVARNA 'B' | SEK | 582,042.00 | 3,260,102.17 | 0.03 |
| LIFCO 'B' | SEK | 568,487.00 | 7,980,930.22 | 0.08 |
| NIBE INDUSTRIER 'B' | SEK | 1,447,901.00 | 13,081,753.77 | 0.13 |
| OATLY GROUP -ADR SPONS.- | USD | 753,723.00 | 1,967,217.03 | 0.02 |
| OX2 AB | SEK | 1,609,790.00 | 12,028,508.65 | 0.12 |
| SVENSKA CELLULOSA 'B' | SEK | 1,873,430.00 | 23,735,772.80 | 0.23 |
| 137,888,071.03 | 1.33 | |||
| スイス | ||||
| ADC THERAPEUTIC | USD | 434,200.00 | 2,201,394.00 | 0.02 |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CHF | 382,414.00 | 36,220,052.10 | 0.35 |
| CRISPR THERAPEUTICS | USD | 30,722.00 | 2,019,664.28 | 0.02 |
| GARMIN | USD | 523,841.00 | 42,860,670.62 | 0.41 |
| GEBERIT | CHF | 52,236.00 | 22,697,372.46 | 0.22 |
| GIVAUDAN | CHF | 5,557.00 | 17,084,039.46 | 0.16 |
| LINDT & SPRUENGLI 'C' | CHF | 3,406.00 | 33,116,307.13 | 0.32 |
| NESTLE | CHF | 250,588.00 | 27,377,398.71 | 0.26 |
| ON HOLDING 'A' | USD | 257,460.00 | 4,178,575.80 | 0.04 |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT | CHF | 181,682.00 | 59,820,762.81 | 0.57 |
| S.G.S. | CHF | 2,562.00 | 5,524,238.83 | 0.05 |
| SIG GROUP LTD | CHF | 1,232,611.00 | 25,204,191.80 | 0.24 |
| SIKA | CHF | 107,640.00 | 21,932,984.36 | 0.21 |
| 300,237,652.36 | 2.87 | |||
| 台湾 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD | 1,574,000.00 | 21,024,319.75 | 0.20 |
| 21,024,319.75 | 0.20 | |||
| イギリス | ||||
| ASTRAZENECA | GBP | 268,291.00 | 29,317,964.56 | 0.28 |
| BT GROUP | GBP | 4,343,093.00 | 5,850,859.58 | 0.06 |
| BURBERRY GROUP | GBP | 501,454.00 | 9,919,652.57 | 0.10 |
| COMPASS GROUP | GBP | 2,863,665.00 | 56,951,152.38 | 0.55 |
| CRODA INTERNATIONAL | GBP | 235,082.00 | 16,879,885.17 | 0.16 |
| D S SMITH | GBP | 3,269,105.00 | 9,284,644.77 | 0.09 |
| EXSCIENTIA ADR -SPONS.- | USD | 536,101.00 | 4,315,613.05 | 0.04 |
| HALMA | GBP | 115,429.00 | 2,619,316.09 | 0.03 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GBP | 499,089.00 | 24,100,352.81 | 0.23 |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP | GBP | 3,797,838.00 | 4,433,714.01 | 0.04 |
| MONDI GBP | GBP | 915,167.00 | 14,116,249.77 | 0.14 |
| PEARSON | GBP | 1,410,220.00 | 13,625,812.34 | 0.13 |
| PENNON GROUP | GBP | 1,561,780.00 | 13,696,254.79 | 0.13 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | GBP | 525,272.00 | 35,121,246.99 | 0.34 |
| RELX PLC | GBP | 1,579,783.00 | 38,520,823.76 | 0.37 |
| RENTOKIL INITIAL | GBP | 3,141,576.00 | 16,652,671.09 | 0.16 |
| SEGRO REIT | GBP | 3,000,951.00 | 25,141,678.40 | 0.24 |
| SEVERN TRENT | GBP | 988,703.00 | 25,791,655.04 | 0.25 |
| THG | GBP | 4,225,740.00 | 1,713,237.99 | 0.02 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 2,087,529.00 | 20,592,924.02 | 0.20 |
| VODAFONE GROUP | GBP | 15,215,803.00 | 17,177,496.53 | 0.16 |
| 385,823,205.71 | 3.72 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 3M COMPANY | USD | 112,527.00 | 12,613,151.43 | 0.12 |
| A.O. SMITH | USD | 158,816.00 | 7,748,632.64 | 0.07 |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 202,187.00 | 19,897,222.67 | 0.19 |
| ACTIVISION BLIZZARD | USD | 54,239.00 | 4,060,873.93 | 0.04 |
| ADOBE | USD | 73,709.00 | 20,752,768.95 | 0.20 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | USD | 130,052.00 | 16,053,618.88 | 0.15 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 237,805.00 | 15,259,946.85 | 0.15 |
| AECOM TECHNOLOGY | USD | 181,793.00 | 12,581,893.53 | 0.12 |
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS | USD | 843,776.00 | 413,450.24 | 0.00 |
| AFLAC | USD | 525,061.00 | 29,933,727.61 | 0.29 |
| AGCO | USD | 78,934.00 | 7,655,413.99 | 0.07 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | USD | 392,134.00 | 48,256,010.04 | 0.46 |
| AIRBNB 'A' | USD | 268,707.00 | 28,767,771.42 | 0.28 |
| ALBEMARLE | USD | 146,501.00 | 39,016,146.32 | 0.37 |
| ALLBIRDS 'A' | USD | 615,072.00 | 1,835,989.92 | 0.02 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | USD | 184,914.00 | 40,026,484.44 | 0.38 |
| AMAZON.COM | USD | 207,892.00 | 23,791,160.48 | 0.23 |
| AMEDISYS | USD | 63,218.00 | 6,358,466.44 | 0.06 |
| AMERICAN EXPRESS | USD | 371,146.00 | 51,043,709.38 | 0.49 |
| AMERICAN STATES WATER | USD | 95,533.00 | 7,601,560.81 | 0.07 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 339,063.00 | 45,231,004.20 | 0.43 |
| AMERICOLD REALTY TRUST -SBI- | USD | 547,421.00 | 13,499,401.86 | 0.13 |
| AMGEN | USD | 61,605.00 | 14,019,449.85 | 0.13 |
| AMICUS THERAPEUTICS | USD | 896,796.00 | 9,497,069.64 | 0.09 |
| ANALOG DEVICES | USD | 234,819.00 | 33,205,754.79 | 0.32 |
| ANNEXON | USD | 787,942.00 | 4,704,013.74 | 0.05 |
| ANSYS | USD | 71,044.00 | 16,212,240.80 | 0.16 |
| APELLIS PHARMACEUTICALS | USD | 301,099.00 | 20,173,633.00 | 0.19 |
| APPLE | USD | 291,492.00 | 41,426,843.04 | 0.40 |
| APPLIED MATERIALS | USD | 380,396.00 | 31,306,590.80 | 0.30 |
| ARCUS BIOSCIENCES | USD | 502,877.00 | 13,270,924.03 | 0.13 |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS | USD | 537,051.00 | 10,273,785.63 | 0.10 |
| ARVINAS | USD | 172,116.00 | 7,845,047.28 | 0.08 |
| ASGN | USD | 319,834.00 | 29,117,687.36 | 0.28 |
| AUTODESK | USD | 310,192.00 | 59,001,620.32 | 0.57 |
| AUTOLIV (USD) | USD | 248,479.00 | 16,896,572.00 | 0.16 |
| AVANTOR | USD | 572,222.00 | 11,358,606.70 | 0.11 |
| BALCHEM | USD | 55,024.00 | 6,758,047.68 | 0.06 |
| BENTLEY SYSTMS 'B' | USD | 121,908.00 | 3,832,787.52 | 0.04 |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS | USD | 1,575,168.00 | 19,988,881.92 | 0.19 |
| BIOGEN | USD | 160,868.00 | 41,608,508.20 | 0.40 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICALS | USD | 175,776.00 | 15,132,555.84 | 0.15 |
| BIO-TECHNE | USD | 19,077.00 | 5,470,615.91 | 0.05 |
| BLOCK 'A' | USD | 55,132.00 | 3,078,019.56 | 0.03 |
| BLUEPRINT MEDICINES | USD | 69,051.00 | 4,658,180.46 | 0.04 |
| BOOKING HOLDINGS | USD | 35,194.00 | 59,334,620.42 | 0.57 |
| BOSTON SCIENTIFIC | USD | 819,936.00 | 32,543,259.84 | 0.31 |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | USD | 112,060.00 | 6,543,183.40 | 0.06 |
| BRUKER | USD | 246,170.00 | 13,207,020.50 | 0.13 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | USD | 278,462.00 | 16,395,842.56 | 0.16 |
| BUMBLE 'A' | USD | 230,759.00 | 5,023,623.43 | 0.05 |
| C4 THERAPEUTICS | USD | 460,276.00 | 4,119,470.20 | 0.04 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | USD | 97,827.00 | 16,201,129.47 | 0.16 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | USD | 190,327.00 | 10,348,078.99 | 0.10 |
| CARIBOU BIOSCIENCES | USD | 1,169,268.00 | 12,698,250.48 | 0.12 |
| CARRIER GLOBAL | USD | 521,129.00 | 18,708,531.10 | 0.18 |
| CERIDIAN HCM HOLDING | USD | 226,833.00 | 12,893,187.72 | 0.12 |
| CHEMED | USD | 67,890.00 | 30,075,948.90 | 0.29 |
| CHINOOK THERAPEUTICS | USD | 222,596.00 | 4,434,112.32 | 0.04 |
| CINTAS | USD | 66,972.00 | 26,154,575.16 | 0.25 |
| CISCO SYSTEMS | USD | 724,132.00 | 29,537,344.28 | 0.28 |
| CLEARWATER PAPER | USD | 85,487.00 | 3,234,828.08 | 0.03 |
| COHERENT | USD | 371,131.00 | 13,316,180.28 | 0.13 |
| COLGATE PALMOLIVE | USD | 470,827.00 | 33,612,339.53 | 0.32 |
| COMCAST 'A' | USD | 854,532.00 | 25,943,591.52 | 0.25 |
| CONAGRA BRANDS | USD | 439,399.00 | 14,605,622.76 | 0.14 |
| COOPER COMPANIES | USD | 52,153.00 | 14,121,989.34 | 0.14 |
| COSTAR GROUP | USD | 325,505.00 | 23,130,385.30 | 0.22 |
| COUPANG 'A' | USD | 231,909.00 | 3,842,732.13 | 0.04 |
| CROWDSTRIKE 'A' | USD | 77,460.00 | 12,962,156.40 | 0.12 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 216,376.00 | 31,331,244.80 | 0.30 |
| CYTOKINETICS | USD | 579,445.00 | 28,311,682.70 | 0.27 |
| DANAHER | USD | 219,117.00 | 57,325,389.54 | 0.55 |
| DARLING INTERNATIONAL | USD | 591,855.00 | 39,097,941.30 | 0.38 |
| DEERE & CO | USD | 105,516.00 | 35,741,434.68 | 0.34 |
| DENALI THERAPEUTICS | USD | 324,486.00 | 9,971,454.78 | 0.10 |
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| MICROCHIP TECHNOLOGY | USD | 568,881.00 | 35,185,289.85 | 0.34 |
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| MIDDLEBY CORP | USD | 111,301.00 | 14,520,328.46 | 0.14 |
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| NEOGEN | USD | 237,176.00 | 3,391,616.80 | 0.03 |
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| PACKAGING CORP OF AMERICA | USD | 172,560.00 | 20,026,450.80 | 0.19 |
| PALO ALTO NETWORKS | USD | 243,171.00 | 40,475,812.95 | 0.39 |
| PAYCOR HCM | USD | 335,399.00 | 10,058,616.01 | 0.10 |
| PAYPAL HOLDINGS | USD | 1,094,476.00 | 96,609,396.52 | 0.93 |
| PERKINELMER | USD | 272,877.00 | 33,124,539.03 | 0.32 |
| PETCO HEALTH & WELLNESS 'A' | USD | 659,533.00 | 7,419,746.25 | 0.07 |
| PINTEREST 'A' | USD | 401,770.00 | 9,385,347.20 | 0.09 |
| POOL | USD | 47,875.00 | 15,417,665.00 | 0.15 |
| POTLATCH DELTIC | USD | 1,235,936.00 | 50,834,047.68 | 0.49 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 84,249.00 | 10,788,926.94 | 0.10 |
| PROGYNY | USD | 472,969.00 | 18,327,548.75 | 0.18 |
| PROLOGIS | USD | 342,537.00 | 35,349,818.40 | 0.34 |
| PTC | USD | 288,161.00 | 30,545,066.00 | 0.29 |
| PULTEGROUP | USD | 306,884.00 | 11,643,178.96 | 0.11 |
| QUALCOMM | USD | 278,683.00 | 32,084,773.79 | 0.31 |
| QUALYS | USD | 8,883.00 | 1,269,380.70 | 0.01 |
| QUEST DIAGNOSTICS | USD | 236,955.00 | 29,733,113.40 | 0.29 |
| RALPH LAUREN 'A' | USD | 86,481.00 | 7,378,558.92 | 0.07 |
| RAPID7 | USD | 119,444.00 | 5,262,702.64 | 0.05 |
| RAYONIER ADVANCED MATERERIALS | USD | 390,779.00 | 1,301,294.07 | 0.01 |
| RAYONIER REIT | USD | 1,522,398.00 | 46,570,154.82 | 0.45 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | USD | 58,600.00 | 40,668,400.00 | 0.39 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 626,082.00 | 86,215,560.93 | 0.83 |
| RINGCENTRAL 'A' | USD | 516,562.00 | 20,817,448.60 | 0.20 |
| RIVIAN AUTO 'A' | USD | 75,183.00 | 2,453,221.29 | 0.02 |
| ROPER TECHNOLOGIES | USD | 98,815.00 | 36,137,633.65 | 0.35 |
| SALESFORCE | USD | 643,891.00 | 95,270,112.36 | 0.91 |
| SAREPTA THERAPEUTICS | USD | 170,824.00 | 19,063,958.40 | 0.18 |
| SBA COMMUNICATIONS 'A' | USD | 20,300.00 | 5,788,139.00 | 0.06 |
| SEAGEN | USD | 143,117.00 | 19,635,652.40 | 0.19 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES | USD | 195,133.00 | 13,704,190.59 | 0.13 |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | USD | 913,811.00 | 53,302,595.63 | 0.51 |
| SERVICENOW | USD | 47,395.00 | 18,417,223.05 | 0.18 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP | USD | 563,666.00 | 12,383,742.02 | 0.12 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY | USD | 85,577.00 | 8,732,277.08 | 0.08 |
| SKILLSOFT 'A' | USD | 1,086,171.00 | 2,020,278.06 | 0.02 |
| SLEEP NUMBER | USD | 219,757.00 | 7,337,686.23 | 0.07 |
| SNAP 'A' | USD | 385,101.00 | 3,870,265.05 | 0.04 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES | USD | 100,580.00 | 23,134,405.80 | 0.22 |
| SONOCO PRODUCTS | USD | 262,651.00 | 14,994,745.59 | 0.14 |
| SPLUNK | USD | 668,951.00 | 52,338,726.24 | 0.50 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS | USD | 377,892.00 | 10,837,942.56 | 0.10 |
| STAAR SURGICAL | USD | 80,025.00 | 5,828,220.75 | 0.06 |
| STARBUCKS | USD | 351,130.00 | 30,200,691.30 | 0.29 |
| STRIDE | USD | 620,632.00 | 26,662,350.72 | 0.26 |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL | USD | 651,169.00 | 14,788,047.99 | 0.14 |
| SUNRUN | USD | 60,150.00 | 1,675,177.50 | 0.02 |
| SVB FINANCIAL GROUP | USD | 61,892.00 | 21,161,493.72 | 0.20 |
| SYLVAMO | USD | 246,867.00 | 8,412,918.78 | 0.08 |
| SYNOPSYS | USD | 255,018.00 | 79,042,829.10 | 0.76 |
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| TENABLE HOLDINGS | USD | 249,353.00 | 8,822,109.14 | 0.08 |
| TERADYNE | USD | 394,776.00 | 29,849,013.36 | 0.29 |
| TESLA | USD | 249,971.00 | 67,224,701.03 | 0.65 |
| TETRA TECH | USD | 165,046.00 | 21,318,991.82 | 0.20 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 272,970.00 | 140,669,630.10 | 1.35 |
| T-MOBILE US | USD | 376,319.00 | 51,047,672.35 | 0.49 |
| TOLL BROTHERS | USD | 273,934.00 | 11,480,573.94 | 0.11 |
| TOPBUILD | USD | 122,817.00 | 20,573,075.67 | 0.20 |
| TORO | USD | 148,502.00 | 12,909,278.86 | 0.12 |
| TRACTOR SUPPLY | USD | 49,328.00 | 9,221,869.60 | 0.09 |
| TRANSUNION | USD | 115,972.00 | 6,932,806.16 | 0.07 |
| TRIMBLE | USD | 449,981.00 | 25,014,443.79 | 0.24 |
| TRIPADVISOR | USD | 346,086.00 | 7,762,708.98 | 0.07 |
| TWILIO 'A' | USD | 337,234.00 | 23,855,933.16 | 0.23 |
| UDR | USD | 328,971.00 | 13,616,109.69 | 0.13 |
| UFP INDUSTRIES | USD | 192,989.00 | 14,115,215.46 | 0.14 |
| ULTA BEAUTY | USD | 24,471.00 | 9,837,586.71 | 0.09 |
| UNITED THERAPEUTICS | USD | 111,219.00 | 23,196,946.83 | 0.22 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 210,588.00 | 108,311,726.04 | 1.04 |
| UPSTART HOLDINGS | USD | 33,755.00 | 713,918.25 | 0.01 |
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| VAIL RESORTS | USD | 45,459.00 | 9,927,336.42 | 0.10 |
| VARONIS SYSTEMS | USD | 223,700.00 | 6,102,536.00 | 0.06 |
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| VMWARE 'A' | USD | 50,465.00 | 5,447,192.10 | 0.05 |
| WALT DISNEY | USD | 308,082.00 | 29,705,266.44 | 0.29 |
| WASTE MANAGEMENT | USD | 705,323.00 | 114,593,827.81 | 1.10 |
| WELLTOWER | USD | 656,762.00 | 41,579,602.22 | 0.40 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES | USD | 253,546.00 | 20,811,055.68 | 0.20 |
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| WEYERHAEUSER | USD | 1,767,086.00 | 49,955,521.22 | 0.48 |
| WOLFSPEED | USD | 145,331.00 | 15,358,580.08 | 0.15 |
| WORKDAY 'A' | USD | 298,616.00 | 47,008,130.72 | 0.45 |
| XYLEM | USD | 264,837.00 | 23,406,294.06 | 0.22 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A' | USD | 151,890.00 | 40,603,234.80 | 0.39 |
| ZENDESK | USD | 112,822.00 | 8,610,575.04 | 0.08 |
| ZOETIS 'A' | USD | 443,990.00 | 66,807,175.30 | 0.64 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A' | USD | 73,477.00 | 5,500,488.22 | 0.05 |
| ZSCALER | USD | 3,410.00 | 571,754.70 | 0.01 |
| ZUM WATER SOLUTIONS | USD | 170,471.00 | 4,195,291.31 | 0.04 |
| 6,360,344,474.11 | 61.07 | |||
| 株式合計 | 10,080,251,807.84 | 96.74 | ||
| ワラント | ||||
| スイス | ||||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23 | CHF | 852,030.00 | 357,153.97 | 0.00 |
| 357,153.97 | 0.00 | |||
| ワラント合計 | 357,153.97 | 0.00 | ||
| 合計Ⅰ. | 10,080,608,961.81 | 96.74 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ケイマン諸島 | ||||
| CHINA FORESTRY HOLDINGS | HKD | 2,508,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| WORLDCOM-MCI GROUP | USD | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 株式合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 権利 | ||||
| フランス | ||||
| REMY CONTREAU | EUR | 96,050.00 | 93,884.09 | 0.00 |
| 93,884.09 | 0.00 | |||
| 権利合計 | 93,884.09 | 0.00 | ||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF- | USD | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 債券合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合計Ⅱ. | 93,884.09 | 0.00 | ||
| Ⅲ.投資信託証券 | ||||
| ルクセンブルグ | ||||
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z | EUR | 751,451.64 | 101,553,312.32 | 0.97 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD | 1,475,458.01 | 221,457,541.59 | 2.14 |
| 323,010,853.91 | 3.11 | |||
| 合計Ⅲ. | 323,010,853.91 | 3.11 | ||
| 投資有価証券合計 | 10,403,713,699.81 | 99.85 | ||
| 現金預金 | 22,745,264.64 | 0.22 | ||
| その他の純負債 | -7,373,423.29 | -0.07 | ||
| 純資産合計 | 10,419,085,541.16 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2022年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 34,628,778,276.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 616,085,379.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 35,244,863,655.00 |
| 現金預金 | 1,371,180,914.00 |
| 預金 | 1,893,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 55,428,309.00 |
| 38,564,472,878.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,785,117.00 |
| 未払年次税 | 1,247,389.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 612,250,949.00 |
| その他の未払報酬 | 3,515,791.00 |
| 618,799,246.00 | |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 22,055,969,038.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 134,462,665.00 |
| 134,462,665.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 16,150,233.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 7,619,842.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 4,972,691.00 |
| サービス報酬 | 7,159,750.00 |
| 年次税 | 2,919,979.00 |
| 取引費用 | 902,253.00 |
| 39,724,748.00 | |
| 投資純利益/損失 | 94,737,917.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 1,932,401,875.00 |
| - 為替取引 | -135,902,662.00 |
| - 為替予約取引 | -1,957,904,839.00 |
| - 先渡取引 | 507,750.00 |
| 実現純利益/損失 | -66,159,959.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 442,901,116.00 |
| - 為替予約取引 | -412,591,805.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -35,850,648.00 |
| 投資証券発行手取額 | 33,370,372,844.00 |
| 投資証券買戻費用 | -17,444,817,602.00 |
| 期末現在純資産額 | 37,945,673,632.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年9月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.75% BHP BILLITON FINANCE 15/22 -SR-S | EUR | 3,000,000.00 | 423,659,051.00 | 1.12 |
| 1.625% MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 19/22 -SR- | AUD | 4,024,000.00 | 376,157,675.00 | 0.99 |
| 2.875% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 17/22 -SR- | AUD | 406,000.00 | 37,999,710.00 | 0.10 |
| 837,816,436.00 | 2.21 | |||
| カナダ | ||||
| FRN BANK OF MONTREAL 17/22 -SR- | AUD | 3,500,000.00 | 327,717,087.00 | 0.86 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR- | CAD | 5,000,000.00 | 526,467,291.00 | 1.39 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR- | CAD | 1,000,000.00 | 105,172,401.00 | 0.28 |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 - SR- | CAD | 2,000,000.00 | 209,950,845.00 | 0.55 |
| 3.25% BANK OF MONTREAL 17/22 -SR- | AUD | 1,000,000.00 | 93,634,951.00 | 0.25 |
| 1,262,942,575.00 | 3.33 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR- | EUR | 3,300,000.00 | 463,787,912.00 | 1.22 |
| 463,787,912.00 | 1.22 | |||
| 中国 | ||||
| 0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR- | EUR | 6,050,000.00 | 853,359,818.00 | 2.24 |
| 853,359,818.00 | 2.24 | |||
| フランス | ||||
| 0.125% C.C.C.I.F. 18/22 -SR- | EUR | 3,100,000.00 | 437,643,425.00 | 1.15 |
| 0.217% BPCE 18/23 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 99,972,000.00 | 0.26 |
| 0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-S | EUR | 2,000,000.00 | 282,351,077.00 | 0.74 |
| 2.43% BFCM 18/22 -SR- | AUD | 6,000,000.00 | 560,751,006.00 | 1.48 |
| 3.03% BPCE 12/22 -SR- | EUR | 290,000.00 | 40,972,825.00 | 0.11 |
| 3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR- | EUR | 900,000.00 | 127,326,972.00 | 0.34 |
| 1,549,017,305.00 | 4.08 | |||
| 日本 | ||||
| 0.10% JAPAN 21/23 S421 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,798,000.00 | 1.85 |
| 2.76% JAPAN FINANCE ORGANISATION MUNI. 18/23 -SR-S | AUD | 4,442,000.00 | 413,860,268.00 | 1.09 |
| 1,114,658,268.00 | 2.94 | |||
| オランダ | ||||
| 2.40% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR- | AUD | 5,400,000.00 | 505,437,666.00 | 1.33 |
| 2.44% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR- | NZD | 2,000,000.00 | 164,188,308.00 | 0.43 |
| 669,625,974.00 | 1.76 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.52% SHINHAN BANK 17/22 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,099,945,000.00 | 2.89 |
| 0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR- | USD | 1,000,000.00 | 143,141,655.00 | 0.38 |
| 1,243,086,655.00 | 3.27 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY LAUSANNE 22/22 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 441,638,035.00 | 1.16 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR- | CHF | 2,000,000.00 | 294,790,897.00 | 0.78 |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR- | CHF | 5,100,000.00 | 750,965,072.00 | 1.98 |
| 1,487,394,004.00 | 3.92 | |||
| 合計Ⅰ. | 9,481,688,947.00 | 24.97 | ||
| Ⅱ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| ベルギー | ||||
| CD SMBC (BELGIUM) 25/10/22 | EUR | 4,000,000.00 | 564,677,639.00 | 1.49 |
| 564,677,639.00 | 1.49 | |||
| 中国 | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,658,841.00 | 1.11 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,656,085.00 | 1.12 |
| 846,314,926.00 | 2.23 | |||
| フィンランド | ||||
| C. PAP. NORDEA BANK 02/12/22 | EUR | 10,000,000.00 | 1,409,912,058.00 | 3.71 |
| 1,409,912,058.00 | 3.71 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 21/11/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,143,461.00 | 1.12 |
| C. PAP. VINCI 30/09/22 | EUR | 5,000,000.00 | 706,093,475.00 | 1.86 |
| C. PAP. VINCI 31/03/23 | EUR | 2,500,000.00 | 349,920,367.00 | 0.92 |
| 1,479,157,303.00 | 3.90 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/22 | EUR | 1,500,000.00 | 211,713,105.00 | 0.56 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/11/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,893,377.00 | 1.11 |
| 634,606,482.00 | 1.67 | |||
| 香港 | ||||
| CD BANK EAST ASIA 23/11/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,982,133.00 | 1.11 |
| CD BANK EAST ASIA 26/10/22 | EUR | 5,000,000.00 | 705,725,883.00 | 1.86 |
| 1,128,708,016.00 | 2.97 | |||
| 日本 | ||||
| C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22 | EUR | 1,900,000.00 | 268,273,046.00 | 0.71 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23 | EUR | 1,800,000.00 | 253,370,343.00 | 0.67 |
| CD MIZUHO BANK UK 06/10/22 | EUR | 4,000,000.00 | 564,862,805.00 | 1.49 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22 | EUR | 4,000,000.00 | 564,570,538.00 | 1.49 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,745,055.00 | 1.11 |
| TBI JAPAN 03/10/22 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 1.58 |
| TBI JAPAN 05/12/22 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,087,000.00 | 0.79 |
| TBI JAPAN 12/12/22 -SR- | JPY | 975,600,000.00 | 975,921,948.00 | 2.56 |
| TBI JAPAN 14/11/22 -SR- | JPY | 184,600,000.00 | 184,635,074.00 | 0.49 |
| TBI JAPAN 19/12/22 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,360,000.00 | 2.63 |
| TBI JAPAN 20/10/22 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,040,000.00 | 1.32 |
| TBI JAPAN 21/11/22 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,110,000.00 | 1.32 |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,125,000.00 | 1.32 |
| TBI JAPAN 31/10/22 -SR- | JPY | 124,150,000.00 | 124,166,140.00 | 0.33 |
| 6,759,266,949.00 | 17.81 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,561,864.00 | 1.12 |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,642,952.00 | 1.12 |
| 847,204,816.00 | 2.24 | |||
| カタール | ||||
| CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22 | USD | 3,000,000.00 | 433,406,241.00 | 1.14 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 22/11/22 | USD | 4,000,000.00 | 575,614,102.00 | 1.52 |
| 1,009,020,343.00 | 2.66 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22 | USD | 2,400,000.00 | 344,970,698.00 | 0.91 |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22 | USD | 3,000,000.00 | 432,196,328.00 | 1.14 |
| CD KEB HANA BANK 15/11/22 | USD | 900,000.00 | 129,600,012.00 | 0.34 |
| CD KOOKMIN BANK 20/01/23 -SR- | USD | 2,600,000.00 | 370,475,338.00 | 0.98 |
| CD WOORI BANK (UK) 23/01/23 | EUR | 3,000,000.00 | 421,850,124.00 | 1.11 |
| CD WOORI BANK (UK) 23/11/22 | EUR | 1,500,000.00 | 211,548,175.00 | 0.56 |
| CD WOORI BANK (UK) 30/11/22 | EUR | 500,000.00 | 70,494,205.00 | 0.19 |
| 1,981,134,880.00 | 5.23 | |||
| スペイン | ||||
| C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22 | EUR | 3,500,000.00 | 494,007,970.00 | 1.30 |
| 494,007,970.00 | 1.30 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22 | GBP | 3,000,000.00 | 476,828,437.00 | 1.26 |
| 476,828,437.00 | 1.26 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. AVIVA 30/11/22 | EUR | 7,000,000.00 | 986,909,042.00 | 2.59 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,561,991.00 | 1.12 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22 | EUR | 2,000,000.00 | 282,009,413.00 | 0.74 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,533,606.00 | 1.12 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,482,428.00 | 1.12 |
| C. PAP. RECKITT BTS 28/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,437,394.00 | 1.12 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA LDN 05/12/22 | EUR | 5,000,000.00 | 704,547,836.00 | 1.86 |
| CD ICBC (UK) 13/12/22 | EUR | 4,000,000.00 | 563,691,876.00 | 1.49 |
| CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22 | USD | 3,000,000.00 | 433,147,749.00 | 1.14 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23 | EUR | 3,000,000.00 | 422,153,673.00 | 1.11 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23 | USD | 1,000,000.00 | 142,923,967.00 | 0.38 |
| CD UBS LONDON 09/12/22 | USD | 3,900,000.00 | 560,325,311.00 | 1.48 |
| CD UBS LONDON 21/10/22 | EUR | 5,000,000.00 | 705,911,727.00 | 1.86 |
| 6,495,636,013.00 | 17.13 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22 | EUR | 3,400,000.00 | 480,133,384.00 | 1.27 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22 | USD | 3,000,000.00 | 433,766,109.00 | 1.14 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 221122 | USD | 3,000,000.00 | 433,609,513.00 | 1.14 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22 | USD | 2,000,000.00 | 289,189,870.00 | 0.76 |
| 1,636,698,876.00 | 4.31 | |||
| 合計Ⅱ. | 25,763,174,708.00 | 67.91 | ||
| 投資有価証券合計 | 35,244,863,655.00 | 92.88 | ||
| 現金預金 | 1,371,180,914.00 | 3.61 | ||
| 預金 | 1,893,000,000.00 | 4.99 | ||
| その他の純負債 | -563,370,937.00 | -1.48 | ||
| 純資産合計 | 37,945,673,632.00 | 100.00 | ||
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