半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第2期 2023年 9月20日現在 | 第3期中間計算期間 2024年 3月20日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 88,422,371円 | 67,711,573円 | |
| 期中追加設定元本額 | 23,090,852円 | 5,992,617円 | |
| 期中一部解約元本額 | 43,801,650円 | 17,933,349円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 67,711,573口 | 55,770,841口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第2期 自 2022年 9月21日 至 2023年 9月20日 | 第3期中間計算期間 自 2023年 9月21日 至 2024年 3月20日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第2期 (2023年 9月20日現在) | 第3期中間計算期間 (2024年 3月20日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0592円 | 1.2501円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,592円) | (12,501円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション |
| 純資産計算書 2023年9月30日現在 (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 10,641,612,574.05 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 675,065,170.17 |
| 投資有価証券時価評価額 | 11,316,677,744.22 |
| 現金預金 | 35,471,059.86 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 1,804,379.80 |
| 11,353,953,183.88 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 16,813,941.01 |
| 未払年次税 | 1,396,918.46 |
| その他の未払報酬 | 3,623,824.15 |
| 21,834,683.62 | |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 11,332,118,500.26 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 10,419,085,541.16 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 15,125,720,485.20 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年9月30日に終了した期間 (単位:米ドル) | |
| 期首現在純資産額 | 10,419,085,541.16 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 126,626,320.87 |
| 有価証券貸付に係る利息 | 1,705,614.87 |
| 預金利息 | 1,135,357.37 |
| 129,467,293.11 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 204,240,462.97 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,285,574.99 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 4,335,018.78 |
| サービス報酬 | 30,184,798.38 |
| 年次税 | 5,777,739.57 |
| 取引費用 | 7,328,721.06 |
| 257,152,315.75 | |
| 投資純利益/損失 | -127,685,022.64 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -131,019,518.40 |
| - プール(プーリング効果) | -79,299,399.07 |
| - 為替取引 | 22,933,184.80 |
| - 為替予約取引 | 32,144,907.39 |
| 実現純利益/損失 | -282,925,847.92 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 1,688,741,631.11 |
| - 為替予約取引 | -11,552,623.72 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 1,394,263,159.47 |
| 投資証券発行手取額 | 1,637,239,321.83 |
| 投資証券買戻費用 | -2,170,099,725.12 |
| 再評価差額 | 51,630,202.92 |
| 期末現在純資産額 | 11,332,118,500.26 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年9月30日現在 (単位:米ドル) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストリア | ||||
| ANDRITZ | EUR | 226,101.00 | 11,582,783.42 | 0.10 |
| LENZING | EUR | 82,554.00 | 3,423,811.57 | 0.03 |
| 15,006,594.99 | 0.13 | |||
| バミューダ | ||||
| ESSENT GROUP | USD | 234,267.00 | 11,249,501.34 | 0.10 |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A' | USD | 413,398.00 | 7,180,723.26 | 0.06 |
| NINE DRAGONS PAPER | HKD | 6,638,000.00 | 3,739,435.77 | 0.03 |
| 22,169,660.37 | 0.19 | |||
| ブラジル | ||||
| KLABIN | BRL | 2,943,578.00 | 13,985,697.92 | 0.12 |
| NEOENERGIA | BRL | 492,000.00 | 1,818,038.85 | 0.02 |
| SABESP | BRL | 1,858,259.00 | 22,758,961.97 | 0.20 |
| SUZANO | BRL | 3,062,654.00 | 33,187,108.32 | 0.29 |
| 71,749,807.06 | 0.63 | |||
| 英領バージン諸島 | ||||
| BIOHAVEN RESEARCH | USD | 537,633.00 | 14,639,746.59 | 0.13 |
| 14,639,746.59 | 0.13 | |||
| カナダ | ||||
| ACADIAN TIMBER | CAD | 495,480.00 | 6,334,432.84 | 0.06 |
| CANFOR | CAD | 1,421,518.00 | 18,078,324.85 | 0.16 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 576,157.00 | 18,604,109.53 | 0.16 |
| INTERFOR | CAD | 1,172,033.00 | 17,620,301.16 | 0.16 |
| JAMIESON WELLNESS | CAD | 197,062.00 | 3,629,761.67 | 0.03 |
| NOVANTA | USD | 96,716.00 | 13,960,954.60 | 0.12 |
| STANTEC | CAD | 248,840.00 | 16,347,932.93 | 0.14 |
| SUNOPTA | USD | 1,509,102.00 | 5,115,855.78 | 0.05 |
| WASTE CONNECTIONS | USD | 715,813.00 | 97,586,786.29 | 0.86 |
| WEST FRASER TIMBER | CAD | 555,121.00 | 40,673,286.45 | 0.36 |
| WESTERN FOREST PRODUCTS | CAD | 6,523,061.00 | 4,043,769.34 | 0.04 |
| WSP GLOBAL | CAD | 105,229.00 | 14,933,383.05 | 0.13 |
| XENON PHARMACEUTICALS | USD | 100,269.00 | 3,490,363.89 | 0.03 |
| 260,419,262.38 | 2.30 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | HKD | 645,400.00 | 7,072,844.68 | 0.06 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS | HKD | 1,868,200.00 | 20,996,309.72 | 0.19 |
| BEIGENE | HKD | 464,656.00 | 6,349,773.11 | 0.06 |
| CHINA MENGNIU DAIRY | HKD | 12,334,286.00 | 41,317,806.41 | 0.36 |
| ESR GROUP | HKD | 4,516,600.00 | 6,358,404.64 | 0.06 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | HKD | 1,754,184.00 | 5,592,486.51 | 0.05 |
| MEITUAN 'B' 144A/S | HKD | 2,048,247.00 | 29,934,305.09 | 0.26 |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS 'A' | USD | 163,372.00 | 9,183,140.12 | 0.08 |
| TENCENT HOLDINGS | HKD | 362,545.00 | 14,178,184.02 | 0.13 |
| TRIP COM -SPONS.- | USD | 538,290.00 | 19,195,421.40 | 0.17 |
| 160,178,675.70 | 1.42 | |||
| チリ | ||||
| COPEC | CLP | 941,286.00 | 6,493,956.83 | 0.06 |
| EMPRESAS CMPC | CLP | 4,247,313.00 | 7,514,628.23 | 0.07 |
| 14,008,585.06 | 0.13 | |||
| 中国 | ||||
| HAIER SMART HOME 'H' | HKD | 3,603,953.00 | 11,332,936.37 | 0.10 |
| 11,332,936.37 | 0.10 | |||
| デンマーク | ||||
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING | DKK | 355,257.00 | 21,908,258.07 | 0.19 |
| COLOPLAST 'B' | DKK | 114,427.00 | 12,187,884.77 | 0.11 |
| GENMAB | DKK | 51,293.00 | 18,300,866.54 | 0.16 |
| NOVO NORDISK 'B' | DKK | 477,366.00 | 43,924,213.28 | 0.39 |
| NOVOZYMES 'B' | DKK | 362,915.00 | 14,719,553.56 | 0.13 |
| VESTAS WIND SYSTEMS | DKK | 160,229.00 | 3,469,645.01 | 0.03 |
| 114,510,421.23 | 1.01 | |||
| フェロー諸島 | ||||
| BAKKAFROST | NOK | 242,928.00 | 12,454,340.25 | 0.11 |
| 12,454,340.25 | 0.11 | |||
| フィンランド | ||||
| HUHTAMAKI | EUR | 134,202.00 | 4,480,359.27 | 0.04 |
| KONE OYJ 'B' | EUR | 192,984.00 | 8,220,168.92 | 0.07 |
| STORA ENSO 'R' EUR | EUR | 1,965,423.00 | 24,807,451.18 | 0.22 |
| UPM-KYMMENE | EUR | 695,054.00 | 23,855,309.76 | 0.21 |
| VALMET CORPORATION | EUR | 389,964.00 | 9,259,369.56 | 0.08 |
| 70,622,658.69 | 0.62 | |||
| フランス | ||||
| ABIVAX | EUR | 172,136.00 | 2,742,725.51 | 0.02 |
| ACCOR | EUR | 529,300.00 | 18,087,980.62 | 0.16 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 368,754.00 | 22,390,234.00 | 0.20 |
| DANONE | EUR | 830,555.00 | 45,983,793.85 | 0.41 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 658,164.00 | 24,848,804.12 | 0.22 |
| EDENRED | EUR | 1,249,961.00 | 78,792,091.61 | 0.70 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 203,206.00 | 35,744,561.27 | 0.32 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 19,157.00 | 35,485,399.98 | 0.31 |
| KERING | EUR | 37,263.00 | 17,208,686.87 | 0.15 |
| LEGRAND | EUR | 192,132.00 | 17,871,995.68 | 0.16 |
| L'OREAL | EUR | 117,801.00 | 49,560,494.57 | 0.44 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | EUR | 50,582.00 | 12,158,779.76 | 0.11 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. | EUR | 329,324.00 | 55,308,951.48 | 0.49 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 1,302,900.00 | 38,183,569.14 | 0.34 |
| 454,368,068.46 | 4.03 | |||
| ドイツ | ||||
| ADIDAS | EUR | 170,266.00 | 30,224,128.79 | 0.27 |
| BRENNTAG | EUR | 307,336.00 | 24,055,446.88 | 0.21 |
| COMPUGROUP MEDICAL | EUR | 194,576.00 | 7,670,396.06 | 0.07 |
| DEUTSCHE TELEKOM REG. | EUR | 1,766,207.00 | 37,400,969.83 | 0.33 |
| DUERR | EUR | 108,630.00 | 2,997,388.48 | 0.03 |
| HELLOFRESH | EUR | 524,021.00 | 15,861,790.78 | 0.14 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 2,082,626.00 | 70,244,975.66 | 0.62 |
| KNORR-BREMSE | EUR | 99,366.00 | 6,381,344.14 | 0.06 |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 221,478.00 | 15,409,128.09 | 0.14 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG | EUR | 40,130.00 | 15,722,027.06 | 0.14 |
| NEMETSCHEK | EUR | 161,704.00 | 10,045,983.90 | 0.09 |
| PUMA | EUR | 270,812.00 | 17,214,067.29 | 0.15 |
| R.W.E. | EUR | 875,095.00 | 32,765,849.55 | 0.29 |
| SAP | EUR | 121,328.00 | 15,906,993.77 | 0.14 |
| SIEMENS | EUR | 331,153.00 | 48,132,439.49 | 0.42 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | EUR | 386,140.00 | 19,728,209.23 | 0.17 |
| SYMRISE | EUR | 142,906.00 | 13,813,133.91 | 0.12 |
| 383,574,272.91 | 3.39 | |||
| アイルランド | ||||
| ALKERMES | USD | 927,978.00 | 26,159,699.82 | 0.23 |
| ALLEGION | USD | 172,547.00 | 18,101,905.77 | 0.16 |
| EATON CORPORATION -NPV- | USD | 117,381.00 | 25,393,031.73 | 0.22 |
| GLANBIA | EUR | 1,112,777.00 | 18,389,708.19 | 0.16 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | USD | 653,825.00 | 35,077,711.25 | 0.31 |
| KERRY GROUP 'A' | EUR | 432,049.00 | 36,184,656.77 | 0.32 |
| LINDE | USD | 110,884.00 | 41,620,309.40 | 0.37 |
| PENTAIR | USD | 418,645.00 | 27,371,010.10 | 0.24 |
| PERRIGO | USD | 415,500.00 | 13,204,590.00 | 0.12 |
| SMURFIT KAPPA GROUP | EUR | 517,745.00 | 17,298,709.55 | 0.15 |
| STERIS | USD | 304,521.00 | 67,198,649.07 | 0.59 |
| TRANE TECHNOLOGIES | USD | 174,385.00 | 35,778,570.45 | 0.32 |
| 361,778,552.10 | 3.19 | |||
| イスラエル | ||||
| CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 175,755.00 | 29,092,725.15 | 0.26 |
| 29,092,725.15 | 0.26 | |||
| イタリア | ||||
| BRUNELLO CUCINELLI | EUR | 91,173.00 | 7,070,593.79 | 0.06 |
| DIASORIN | EUR | 57,869.00 | 5,332,732.51 | 0.05 |
| ENEL | EUR | 2,537,931.00 | 15,718,756.86 | 0.14 |
| FINECOBANK | EUR | 689,922.00 | 8,470,924.41 | 0.07 |
| HERA | EUR | 2,706,691.00 | 7,485,657.11 | 0.07 |
| MONCLER | EUR | 495,194.00 | 29,255,427.67 | 0.26 |
| PRADA S.P.A. | HKD | 874,200.00 | 5,157,481.53 | 0.05 |
| REPLY | EUR | 30,826.00 | 2,958,081.46 | 0.03 |
| STEVANATO GROUP | USD | 502,389.00 | 15,167,123.91 | 0.13 |
| 96,616,779.25 | 0.86 | |||
| 日本 | ||||
| FANUC | JPY | 922,700.00 | 23,982,378.32 | 0.21 |
| HOYA | JPY | 187,200.00 | 19,326,728.00 | 0.17 |
| KEYENCE | JPY | 113,000.00 | 42,253,117.22 | 0.37 |
| M3 | JPY | 427,900.00 | 7,856,339.05 | 0.07 |
| OJI PAPER | JPY | 3,006,600.00 | 12,692,438.98 | 0.11 |
| RECRUIT HOLDINGS | JPY | 1,087,870.00 | 33,862,846.18 | 0.30 |
| SHIMANO | JPY | 233,800.00 | 31,731,092.48 | 0.28 |
| SHISEIDO | JPY | 135,900.00 | 4,795,232.86 | 0.04 |
| SUMITOMO FORESTRY | JPY | 605,400.00 | 15,500,627.62 | 0.14 |
| TECHNOPRO HOLDINGS | JPY | 862,800.00 | 18,921,470.47 | 0.17 |
| TOKYO ELECTRON | JPY | 180,900.00 | 24,902,840.44 | 0.22 |
| UNI-CHARM | JPY | 533,500.00 | 18,961,328.69 | 0.17 |
| YAKULT HONSHA | JPY | 1,465,000.00 | 35,753,060.09 | 0.32 |
| YASKAWA ELECTRIC | JPY | 367,800.00 | 13,398,278.37 | 0.12 |
| 303,937,778.77 | 2.69 | |||
| ジャージー | ||||
| APTIV | USD | 321,154.00 | 32,198,900.04 | 0.28 |
| EXPERIAN | GBP | 499,255.00 | 16,485,324.21 | 0.15 |
| FERGUSON NEWCO | USD | 343,890.00 | 57,271,440.60 | 0.51 |
| 105,955,664.85 | 0.94 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| INPOST | EUR | 398,330.00 | 4,667,372.03 | 0.04 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL | HKD | 5,148,000.00 | 17,669,417.96 | 0.16 |
| 22,336,789.99 | 0.20 | |||
| オランダ | ||||
| AALBERTS | EUR | 223,687.00 | 8,306,795.69 | 0.07 |
| ARGEN-X ADR-SPONS.- | USD | 130,080.00 | 63,580,502.40 | 0.56 |
| ASM INTERNATIONAL | EUR | 43,223.00 | 18,392,579.45 | 0.16 |
| ASML HOLDING | EUR | 118,248.00 | 70,722,638.88 | 0.62 |
| CNH INDUSTRIAL | EUR | 1,911,508.00 | 23,611,233.54 | 0.21 |
| CTP | EUR | 121,232.00 | 1,734,121.93 | 0.02 |
| EBUSCO HOLDING 144A/S | EUR | 223,919.00 | 1,112,511.99 | 0.01 |
| ELASTIC | USD | 275,327.00 | 22,477,696.28 | 0.20 |
| FERRARI | EUR | 160,081.00 | 47,845,809.69 | 0.42 |
| NXP SEMICONDUCTORS | USD | 515,614.00 | 104,540,738.50 | 0.91 |
| RANDSTAD | EUR | 78,807.00 | 4,407,350.83 | 0.04 |
| STMICROELECTRONICS | EUR | 220,239.00 | 9,647,897.56 | 0.09 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | EUR | 1,540,612.00 | 40,374,294.88 | 0.36 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 357,836.00 | 43,783,989.94 | 0.39 |
| 460,538,161.56 | 4.06 | |||
| ノルウェー | ||||
| MOWI | NOK | 2,023,639.00 | 36,040,982.99 | 0.32 |
| SALMAR | NOK | 273,938.00 | 13,938,785.89 | 0.12 |
| TOMRA SYSTEMS | NOK | 450,367.00 | 5,188,214.38 | 0.05 |
| 55,167,983.26 | 0.49 | |||
| シンガポール | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS | SGD | 867,700.00 | 21,432,918.05 | 0.19 |
| 21,432,918.05 | 0.19 | |||
| 南アフリカ | ||||
| SAPPI | ZAR | 2,092,322.00 | 4,829,118.73 | 0.04 |
| 4,829,118.73 | 0.04 | |||
| 韓国 | ||||
| LG CHEM | KRW | 15,363.00 | 5,686,580.08 | 0.05 |
| SAMSUNG SDI | KRW | 23,305.00 | 8,880,979.82 | 0.08 |
| 14,567,559.90 | 0.13 | |||
| スペイン | ||||
| CELLNEX TELECOM | EUR | 78,101.00 | 2,762,349.58 | 0.02 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 832,943.00 | 13,751,963.90 | 0.12 |
| GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.- | USD | 1,207,580.00 | 11,218,418.20 | 0.10 |
| IBERDROLA | EUR | 2,880,048.00 | 32,603,871.39 | 0.29 |
| 60,336,603.07 | 0.53 | |||
| スウェーデン | ||||
| ALFA LAVAL | SEK | 420,609.00 | 14,475,428.74 | 0.13 |
| ASSA ABLOY 'B' | SEK | 191,682.00 | 4,204,523.82 | 0.04 |
| BILLERUD | SEK | 378,114.00 | 3,512,420.58 | 0.03 |
| ELEKTA 'B' | SEK | 24,852.00 | 171,195.06 | 0.00 |
| ESSITY 'B' | SEK | 828,232.00 | 17,893,759.76 | 0.16 |
| HOLMEN 'B' | SEK | 393,995.00 | 15,470,761.23 | 0.14 |
| HUSQVARNA 'B' | SEK | 639,911.00 | 4,954,982.33 | 0.04 |
| LIFCO 'B' | SEK | 495,762.00 | 8,769,599.76 | 0.08 |
| SVENSKA CELLULOSA 'B' | SEK | 2,178,430.00 | 30,254,306.12 | 0.27 |
| 99,706,977.40 | 0.89 | |||
| スイス | ||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CHF | 347,013.00 | 43,053,910.50 | 0.38 |
| DSM FIRMENICH | EUR | 245,537.00 | 21,008,258.67 | 0.19 |
| GARMIN | USD | 314,258.00 | 33,169,931.90 | 0.29 |
| GEBERIT | CHF | 37,575.00 | 19,067,051.42 | 0.17 |
| GIVAUDAN | CHF | 13,690.00 | 45,129,070.02 | 0.40 |
| LINDT & SPRUENGLI 'C' | CHF | 2,831.00 | 31,779,059.08 | 0.28 |
| LONZA GROUP | CHF | 40,870.00 | 19,214,265.86 | 0.17 |
| NESTLE | CHF | 324,639.00 | 37,038,681.53 | 0.33 |
| ON HOLDING 'A' | USD | 686,637.00 | 19,919,339.37 | 0.18 |
| SGS | CHF | 203,431.00 | 17,222,637.61 | 0.15 |
| SIG GROUP LTD | CHF | 1,305,387.00 | 32,420,443.00 | 0.29 |
| SIKA | CHF | 164,470.00 | 42,341,128.01 | 0.37 |
| 361,363,776.97 | 3.20 | |||
| 台湾 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD | 3,788,000.00 | 62,416,547.05 | 0.55 |
| 62,416,547.05 | 0.55 | |||
| イギリス | ||||
| ARM HOLDING -ADR SPONS- | USD | 30,686.00 | 1,706,755.32 | 0.02 |
| ASTRAZENECA | GBP | 199,961.00 | 27,197,284.30 | 0.24 |
| BURBERRY GROUP | GBP | 693,318.00 | 16,312,397.00 | 0.14 |
| COMPASS GROUP | GBP | 4,555,607.00 | 112,081,708.36 | 0.98 |
| CRODA INTERNATIONAL | GBP | 322,295.00 | 19,382,617.61 | 0.17 |
| D S SMITH | GBP | 3,492,679.00 | 12,296,504.52 | 0.11 |
| EXSCIENTIA ADR -SPONS.- | USD | 363,255.00 | 1,627,382.40 | 0.01 |
| HALEON RG | GBP | 4,914,815.00 | 20,437,404.97 | 0.18 |
| HALMA | GBP | 702,845.00 | 16,673,923.68 | 0.15 |
| IMMUNOCORE ADR -SPONS.- | USD | 278,945.00 | 14,288,957.63 | 0.13 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GBP | 869,695.00 | 64,935,074.46 | 0.57 |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP | GBP | 3,849,548.00 | 3,049,641.18 | 0.03 |
| MONDI GBP | GBP | 961,818.00 | 16,185,030.87 | 0.14 |
| PEARSON | GBP | 2,680,605.00 | 28,633,339.08 | 0.25 |
| PENNON GROUP | GBP | 984,735.00 | 7,019,226.54 | 0.06 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | GBP | 745,125.00 | 52,903,421.96 | 0.47 |
| RELX PLC | GBP | 1,332,866.00 | 45,509,003.50 | 0.40 |
| RENTOKIL INITIAL | GBP | 3,797,478.00 | 28,372,118.65 | 0.25 |
| SEGRO REIT | GBP | 3,916,633.00 | 34,678,482.71 | 0.31 |
| SEVERN TRENT | GBP | 601,409.00 | 17,478,066.57 | 0.15 |
| THG | GBP | 6,390,954.00 | 5,532,174.41 | 0.05 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 1,504,647.00 | 17,572,013.97 | 0.16 |
| 563,872,529.69 | 4.97 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 89BIO | USD | 1,023,453.00 | 15,454,140.30 | 0.14 |
| A.O. SMITH | USD | 146,747.00 | 9,840,853.82 | 0.09 |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 170,097.00 | 16,582,756.53 | 0.15 |
| ADOBE | USD | 67,082.00 | 34,511,676.54 | 0.30 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | USD | 173,349.00 | 19,772,186.94 | 0.17 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 365,270.00 | 38,094,008.30 | 0.34 |
| AECOM TECHNOLOGY | USD | 249,285.00 | 20,892,575.85 | 0.18 |
| AFLAC | USD | 292,091.00 | 22,499,769.73 | 0.20 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | USD | 739,699.00 | 83,356,680.31 | 0.74 |
| AIRBNB 'A' | USD | 152,531.00 | 21,435,181.43 | 0.19 |
| AKERO THERAPEUTICS | USD | 194,993.00 | 9,525,408.05 | 0.08 |
| ALBEMARLE | USD | 135,029.00 | 23,773,205.74 | 0.21 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | USD | 153,164.00 | 26,927,762.84 | 0.24 |
| ALPHABET 'A' | USD | 549,659.00 | 73,533,381.02 | 0.65 |
| ALPHABET 'C' | USD | 482,357.00 | 64,939,722.91 | 0.57 |
| AMAZON.COM | USD | 477,710.00 | 61,380,957.90 | 0.54 |
| AMERICAN EXPRESS | USD | 200,916.00 | 30,300,141.96 | 0.27 |
| AMERICAN STATES WATER | USD | 58,483.00 | 4,627,759.79 | 0.04 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 284,021.00 | 35,332,212.40 | 0.31 |
| AMERICOLD REALTY TRUST -SBI- | USD | 725,364.00 | 22,275,928.44 | 0.20 |
| AMGEN | USD | 181,997.00 | 49,131,910.12 | 0.43 |
| AMICUS THERAPEUTICS | USD | 1,827,095.00 | 22,400,184.70 | 0.20 |
| ANALOG DEVICES | USD | 189,784.00 | 33,834,691.52 | 0.30 |
| ANNEXON | USD | 646,862.00 | 1,520,125.70 | 0.01 |
| ANSYS | USD | 66,922.00 | 20,153,560.30 | 0.18 |
| APELLIS PHARMACEUTICALS | USD | 155,302.00 | 6,076,967.26 | 0.05 |
| APPLE | USD | 223,373.00 | 38,585,452.02 | 0.34 |
| APPLIED MATERIALS | USD | 496,678.00 | 70,215,368.86 | 0.62 |
| ARCELLX | USD | 142,064.00 | 5,181,074.08 | 0.05 |
| ARCUS BIOSCIENCES | USD | 126,702.00 | 2,311,044.48 | 0.02 |
| ARRAY TECHNOLOGIES | USD | 263,409.00 | 6,171,672.87 | 0.05 |
| ASGN | USD | 199,109.00 | 16,438,439.04 | 0.15 |
| AUTODESK | USD | 294,865.00 | 62,101,517.65 | 0.55 |
| AVANTOR | USD | 905,915.00 | 19,309,578.23 | 0.17 |
| AXSOME THERAPEUTICS | USD | 268,657.00 | 19,289,572.60 | 0.17 |
| BEAM THERAPEUTIC | USD | 238,388.00 | 5,838,122.12 | 0.05 |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS | USD | 1,412,767.00 | 10,256,688.42 | 0.09 |
| BIOGEN | USD | 199,549.00 | 51,361,917.11 | 0.45 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICALS | USD | 436,254.00 | 38,961,844.74 | 0.34 |
| BIO-TECHNE | USD | 113,277.00 | 7,819,511.31 | 0.07 |
| BOOKING HOLDINGS | USD | 27,010.00 | 84,198,813.20 | 0.74 |
| BOSTON SCIENTIFIC | USD | 713,971.00 | 37,926,139.52 | 0.33 |
| BRIDGEBIO PHARMA | USD | 587,614.00 | 15,865,578.00 | 0.14 |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | USD | 104,511.00 | 8,601,255.30 | 0.08 |
| BRUKER | USD | 241,198.00 | 15,188,238.06 | 0.13 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | USD | 215,368.00 | 27,463,727.36 | 0.24 |
| BUMBLE 'A' | USD | 873,057.00 | 13,279,196.97 | 0.12 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | USD | 188,499.00 | 44,817,522.24 | 0.40 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | USD | 98,726.00 | 4,685,535.96 | 0.04 |
| CARIBOU BIOSCIENCES | USD | 670,293.00 | 3,230,812.26 | 0.03 |
| CARRIER GLOBAL | USD | 423,965.00 | 23,839,551.95 | 0.21 |
| CELLDEX THERAPEUTICS | USD | 609,961.00 | 17,042,310.34 | 0.15 |
| CERIDIAN HCM HOLDING | USD | 341,772.00 | 23,831,761.56 | 0.21 |
| CHEMED | USD | 57,241.00 | 29,883,808.87 | 0.26 |
| CINTAS | USD | 68,871.00 | 33,573,235.08 | 0.30 |
| CISCO SYSTEMS | USD | 729,691.00 | 39,417,907.82 | 0.35 |
| CLEAN HARBORS | USD | 50,267.00 | 8,518,245.82 | 0.08 |
| CLEARWATER PAPER | USD | 85,487.00 | 3,127,114.46 | 0.03 |
| COLGATE PALMOLIVE | USD | 218,397.00 | 15,536,762.58 | 0.14 |
| CONFLUENT 'A' | USD | 191,421.00 | 5,742,630.00 | 0.05 |
| COOPER COMPANIES | USD | 55,028.00 | 17,608,409.72 | 0.16 |
| CORE & MAIN 'A' | USD | 46,085.00 | 1,348,907.95 | 0.01 |
| COSTAR GROUP | USD | 349,334.00 | 27,136,265.12 | 0.24 |
| CROWDSTRIKE 'A' | USD | 318,538.00 | 53,801,068.20 | 0.47 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 284,353.00 | 26,558,570.20 | 0.23 |
| CYTOKINETICS | USD | 591,609.00 | 17,984,913.60 | 0.16 |
| DANAHER | USD | 185,900.00 | 46,205,445.00 | 0.41 |
| DARLING INTERNATIONAL | USD | 551,278.00 | 29,099,209.23 | 0.26 |
| DATADOG 'A' | USD | 183,589.00 | 17,026,043.86 | 0.15 |
| DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS | USD | 207,387.00 | 2,642,110.38 | 0.02 |
| DEERE & CO | USD | 7,449.00 | 2,845,592.49 | 0.03 |
| DENALI THERAPEUTICS | USD | 195,854.00 | 4,063,970.50 | 0.04 |
| DEXCOM | USD | 229,775.00 | 21,722,928.50 | 0.19 |
| DIGITAL REALTY TRUST | USD | 234,696.00 | 28,677,504.24 | 0.25 |
| DOVER | USD | 106,923.00 | 15,090,042.99 | 0.13 |
| DR HORTON | USD | 182,880.00 | 20,016,216.00 | 0.18 |
| DROPBOX 'A' | USD | 368,203.00 | 10,118,218.44 | 0.09 |
| ECOLAB | USD | 611,975.00 | 104,794,599.00 | 0.91 |
| EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 245,612.00 | 17,126,524.76 | 0.15 |
| ELEVANCE HEALTH | USD | 45,199.00 | 19,980,669.94 | 0.18 |
| ELI LILLY | USD | 78,155.00 | 42,203,700.00 | 0.37 |
| EQUIFAX | USD | 85,889.00 | 15,934,127.28 | 0.14 |
| EQUINIX | USD | 125,064.00 | 91,834,495.20 | 0.81 |
| ESSENTIAL UTILITIES | USD | 635,159.00 | 21,855,821.19 | 0.19 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A' | USD | 112,632.00 | 16,418,366.64 | 0.14 |
| EVGO | USD | 1,016,214.00 | 3,536,424.72 | 0.03 |
| EXTRA SPACE STORAGE | USD | 192,183.00 | 23,359,843.65 | 0.21 |
| FAIR ISAAC | USD | 8,026.00 | 7,053,730.36 | 0.06 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | USD | 591,181.00 | 24,646,335.89 | 0.22 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | USD | 127,870.00 | 7,126,195.10 | 0.06 |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | USD | 242,277.00 | 13,882,472.10 | 0.12 |
| FISERV | USD | 263,832.00 | 29,942,293.68 | 0.26 |
| FIVE9 | USD | 583,642.00 | 38,286,915.20 | 0.34 |
| FORTINET | USD | 392,634.00 | 23,232,153.78 | 0.21 |
| GEN DIGITAL | USD | 794,072.00 | 14,301,236.72 | 0.13 |
| GILEAD SCIENCES | USD | 155,685.00 | 11,760,444.90 | 0.10 |
| GLOBAL PAYMENTS | USD | 93,212.00 | 10,877,840.40 | 0.10 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING | USD | 921,073.00 | 20,599,797.65 | 0.18 |
| GREIF 'A' | USD | 34,728.00 | 2,361,504.00 | 0.02 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | USD | 353,468.00 | 53,918,008.72 | 0.48 |
| HOME DEPOT | USD | 124,964.00 | 38,102,773.24 | 0.34 |
| HUBSPOT | USD | 8,430.00 | 4,243,240.50 | 0.04 |
| HUMANA | USD | 77,053.00 | 37,831,481.94 | 0.33 |
| IDEX CORP | USD | 161,727.00 | 33,771,832.14 | 0.30 |
| IDEXX LABORATORIES | USD | 104,271.00 | 45,956,400.54 | 0.41 |
| IMMUNOGEN | USD | 984,117.00 | 15,716,348.49 | 0.14 |
| IMMUNOVANT | USD | 319,182.00 | 12,495,975.30 | 0.11 |
| INCYTE | USD | 217,557.00 | 12,705,328.80 | 0.11 |
| INGEVITY | USD | 132,246.00 | 6,342,518.16 | 0.06 |
| INSMED | USD | 872,922.00 | 22,364,261.64 | 0.20 |
| INTEGER HOLDINGS | USD | 118,515.00 | 9,489,496.05 | 0.08 |
| INTELLIA THERAPEUTICS | USD | 290,335.00 | 9,239,911.38 | 0.08 |
| INTER PARFUMS INC | USD | 95,985.00 | 13,008,847.05 | 0.11 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP -A- | USD | 71,924.00 | 6,327,154.28 | 0.06 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | USD | 599,680.00 | 41,186,022.40 | 0.36 |
| INTERNATIONAL PAPER | USD | 497,816.00 | 17,781,987.52 | 0.16 |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES | USD | 611,605.00 | 33,026,670.00 | 0.29 |
| INTUIT | USD | 126,202.00 | 65,746,193.92 | 0.58 |
| INTUITIVE SURGICAL | USD | 137,643.00 | 40,813,902.36 | 0.36 |
| IONIS PHARMACEUTICALS | USD | 549,896.00 | 25,273,220.16 | 0.22 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS | USD | 1,821,802.00 | 8,261,872.07 | 0.07 |
| IRON MOUNTAIN REIT | USD | 436,664.00 | 26,418,172.00 | 0.23 |
| KADANT | USD | 23,599.00 | 5,350,365.28 | 0.05 |
| KARUNA THERAPEUTICS | USD | 93,744.00 | 15,734,930.40 | 0.14 |
| KB HOME | USD | 350,973.00 | 16,534,338.03 | 0.15 |
| KIMBERLY CLARK | USD | 174,985.00 | 21,222,180.80 | 0.19 |
| KLA CORPORATION | USD | 160,165.00 | 75,071,737.98 | 0.66 |
| KORN FERRY | USD | 260,056.00 | 12,412,472.88 | 0.11 |
| KRYSTAL BIOTECH | USD | 118,504.00 | 13,818,751.44 | 0.12 |
| LAM RESEARCH | USD | 36,676.00 | 23,310,898.84 | 0.21 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR | USD | 230,996.00 | 20,075,862.36 | 0.18 |
| LENNAR CORP 'A' | USD | 169,839.00 | 19,475,438.13 | 0.17 |
| LIVE NATION | USD | 345,493.00 | 28,976,497.91 | 0.26 |
| LOUISIANA PACIFIC | USD | 338,906.00 | 19,127,854.64 | 0.17 |
| LOWE'S COMPANIES | USD | 230,773.00 | 48,344,635.77 | 0.43 |
| LULULEMON ATHLETICA | USD | 221,270.00 | 85,399,156.50 | 0.75 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A' | USD | 368,071.00 | 73,183,556.93 | 0.65 |
| MARVELL TECHNOLOGY | USD | 1,210,395.00 | 66,874,323.75 | 0.59 |
| MASCO | USD | 190,824.00 | 10,367,467.92 | 0.09 |
| MASTERCARD 'A' | USD | 95,674.00 | 38,212,673.97 | 0.34 |
| MATCH GROUP | USD | 585,731.00 | 23,733,820.12 | 0.21 |
| MCCORMICK | USD | 342,669.00 | 25,864,656.12 | 0.23 |
| MERCADOLIBRE | USD | 32,768.00 | 42,434,560.00 | 0.37 |
| MERCER INTERNATIONAL | USD | 331,279.00 | 2,872,188.93 | 0.03 |
| META PLATFORMS 'A' | USD | 285,149.00 | 88,179,476.76 | 0.78 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | USD | 418,276.00 | 33,223,662.68 | 0.29 |
| MICRON TECHNOLOGY | USD | 234,385.00 | 15,928,804.60 | 0.14 |
| MICROSOFT | USD | 195,537.00 | 62,315,686.53 | 0.55 |
| MIDDLESEX WATER | USD | 63,532.00 | 4,206,453.72 | 0.04 |
| MIRUM PHARMACEUTICALS -S- | USD | 188,369.00 | 5,907,251.84 | 0.05 |
| MOBILEYE GLOBAL 'A' | USD | 252,133.00 | 10,541,680.73 | 0.09 |
| MODERNA | USD | 100,810.00 | 10,318,911.60 | 0.09 |
| MONGO DB 'A' | USD | 13,981.00 | 5,004,988.29 | 0.04 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | USD | 22,205.00 | 10,307,783.05 | 0.09 |
| MORPHIC HOLDING | USD | 379,640.00 | 9,164,509.60 | 0.08 |
| NATERA | USD | 226,616.00 | 10,369,948.16 | 0.09 |
| NEOGEN | USD | 535,315.00 | 9,967,565.30 | 0.09 |
| NETFLIX | USD | 200,472.00 | 76,379,832.00 | 0.67 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | USD | 192,670.00 | 22,037,594.60 | 0.19 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 692,731.00 | 40,379,289.99 | 0.36 |
| NEXTRACKER | USD | 158,300.00 | 6,387,405.00 | 0.06 |
| NIKE 'B' | USD | 569,886.00 | 55,472,703.24 | 0.49 |
| NURIX THERAPEUTICS | USD | 345,148.00 | 2,778,441.40 | 0.02 |
| NVIDIA | USD | 188,561.00 | 82,968,725.61 | 0.73 |
| OKTA 'A' | USD | 78,035.00 | 6,533,870.55 | 0.06 |
| ON SEMICONDUCTOR | USD | 510,567.00 | 48,621,295.41 | 0.43 |
| OTIS WORLDWIDE | USD | 385,163.00 | 31,055,692.69 | 0.27 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | USD | 171,145.00 | 26,286,160.55 | 0.23 |
| PALO ALTO NETWORKS | USD | 178,024.00 | 42,248,655.68 | 0.37 |
| PARKER HANNIFIN | USD | 19,276.00 | 7,598,791.96 | 0.07 |
| PAYPAL HOLDINGS | USD | 372,287.00 | 21,905,367.08 | 0.19 |
| PLANET FITNESS 'A' | USD | 282,182.00 | 13,468,546.86 | 0.12 |
| PLIANT THERAPEUTICS | USD | 258,368.00 | 4,363,835.52 | 0.04 |
| POOL | USD | 45,466.00 | 16,353,665.54 | 0.14 |
| POTLATCH DELTIC | USD | 1,295,936.00 | 59,055,803.52 | 0.52 |
| POWERSCHOOL HOLDING 'A' | USD | 637,953.00 | 14,558,087.46 | 0.13 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 70,683.00 | 10,328,199.96 | 0.09 |
| PROGYNY | USD | 443,816.00 | 15,240,641.44 | 0.13 |
| PROLOGIS | USD | 378,145.00 | 42,760,636.60 | 0.38 |
| PTC | USD | 439,768.00 | 62,829,654.16 | 0.55 |
| PULTEGROUP | USD | 303,857.00 | 22,938,164.93 | 0.20 |
| QUALYS | USD | 10,486.00 | 1,625,644.58 | 0.01 |
| QUEST DIAGNOSTICS | USD | 176,448.00 | 21,597,235.20 | 0.19 |
| RALPH LAUREN 'A' | USD | 170,915.00 | 19,991,927.55 | 0.18 |
| RAPID7 | USD | 218,674.00 | 10,150,847.08 | 0.09 |
| RAYONIER REIT | USD | 1,613,398.00 | 46,256,120.66 | 0.41 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | USD | 29,978.00 | 24,852,061.78 | 0.22 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 620,676.00 | 89,535,306.04 | 0.79 |
| REVVITY | USD | 242,212.00 | 26,958,195.60 | 0.24 |
| RINGCENTRAL 'A' | USD | 657,986.00 | 19,739,580.00 | 0.17 |
| ROPER TECHNOLOGIES | USD | 108,044.00 | 52,592,577.88 | 0.46 |
| SALESFORCE | USD | 287,241.00 | 59,516,335.20 | 0.53 |
| SAREPTA THERAPEUTICS | USD | 171,632.00 | 21,213,715.20 | 0.19 |
| SBA COMMUNICATIONS 'A' | USD | 44,684.00 | 9,033,764.28 | 0.08 |
| SEAGEN | USD | 143,728.00 | 30,539,325.44 | 0.27 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES | USD | 163,069.00 | 9,707,497.57 | 0.09 |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | USD | 322,980.00 | 18,561,660.60 | 0.16 |
| SERVICENOW | USD | 31,837.00 | 17,911,177.83 | 0.16 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP | USD | 609,566.00 | 11,496,414.76 | 0.10 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY | USD | 58,542.00 | 9,700,994.82 | 0.09 |
| SONOCO PRODUCTS | USD | 314,554.00 | 17,114,883.14 | 0.15 |
| SPLUNK | USD | 913,696.00 | 134,030,066.24 | 1.17 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS | USD | 353,414.00 | 8,223,943.78 | 0.07 |
| STARBUCKS | USD | 278,969.00 | 25,818,580.95 | 0.23 |
| STRIDE | USD | 460,063.00 | 20,882,259.57 | 0.18 |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL | USD | 1,467,775.00 | 15,455,670.75 | 0.14 |
| SYLVAMO | USD | 201,300.00 | 8,889,408.00 | 0.08 |
| SYNOPSYS | USD | 214,251.00 | 100,760,102.79 | 0.89 |
| SYSCO | USD | 295,975.00 | 19,682,337.50 | 0.17 |
| TENABLE HOLDINGS | USD | 295,360.00 | 13,323,689.60 | 0.12 |
| TERADYNE | USD | 246,769.00 | 24,948,345.90 | 0.22 |
| TESLA | USD | 180,899.00 | 45,827,143.67 | 0.40 |
| TETRA TECH | USD | 107,215.00 | 16,609,747.80 | 0.15 |
| TG THERAPEUTICS | USD | 271,113.00 | 2,372,238.75 | 0.02 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 273,406.00 | 138,950,397.32 | 1.22 |
| T-MOBILE US | USD | 108,812.00 | 15,259,794.88 | 0.13 |
| TOLL BROTHERS | USD | 279,910.00 | 20,909,277.00 | 0.18 |
| TOPBUILD | USD | 95,777.00 | 24,052,478.01 | 0.21 |
| TORO | USD | 197,622.00 | 16,440,174.18 | 0.15 |
| TRANSUNION | USD | 233,460.00 | 17,009,895.60 | 0.15 |
| TRIMBLE | USD | 246,895.00 | 13,631,072.95 | 0.12 |
| TWILIO 'A' | USD | 360,608.00 | 21,549,934.08 | 0.19 |
| UBER TECHNOLOGIES | USD | 823,420.00 | 38,445,479.80 | 0.34 |
| UDR | USD | 408,108.00 | 14,720,455.56 | 0.13 |
| UFP INDUSTRIES | USD | 192,989.00 | 19,974,361.50 | 0.18 |
| ULTA BEAUTY | USD | 42,675.00 | 17,192,050.50 | 0.15 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 185,685.00 | 93,973,321.65 | 0.83 |
| UPSTART HOLDINGS | USD | 33,755.00 | 983,620.70 | 0.01 |
| VARONIS SYSTEMS | USD | 157,926.00 | 4,878,334.14 | 0.04 |
| VAXCYTE | USD | 506,542.00 | 25,879,230.78 | 0.23 |
| VENTAS | USD | 743,444.00 | 31,726,472.70 | 0.28 |
| VENTYX BIO | USD | 344,673.00 | 11,967,046.56 | 0.11 |
| VERA THERAPEUTICS 'A' | USD | 423,812.00 | 5,975,749.20 | 0.05 |
| VERITIV | USD | 38,286.00 | 6,468,419.70 | 0.06 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | USD | 136,333.00 | 47,974,219.37 | 0.42 |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS | USD | 376,116.00 | 5,713,202.04 | 0.05 |
| VISA 'A' | USD | 455,614.00 | 105,702,448.00 | 0.92 |
| VITAL FARMS | USD | 222,266.00 | 2,636,074.76 | 0.02 |
| VMWARE 'A' | USD | 125,384.00 | 21,053,227.44 | 0.19 |
| WALT DISNEY | USD | 347,603.00 | 28,009,849.74 | 0.25 |
| WASTE MANAGEMENT | USD | 634,379.00 | 97,618,240.52 | 0.86 |
| WELLTOWER | USD | 509,669.00 | 42,068,079.26 | 0.37 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES | USD | 65,858.00 | 7,073,149.20 | 0.06 |
| WESTROCK | USD | 572,811.00 | 20,833,136.07 | 0.18 |
| WEYERHAEUSER | USD | 1,901,086.00 | 58,610,481.38 | 0.52 |
| WORKDAY 'A' | USD | 221,409.00 | 47,766,777.66 | 0.42 |
| XYLEM | USD | 495,578.00 | 45,147,155.80 | 0.40 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A' | USD | 118,751.00 | 28,623,741.04 | 0.25 |
| ZOETIS 'A' | USD | 435,580.00 | 76,156,807.20 | 0.67 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A' | USD | 88,510.00 | 6,224,023.20 | 0.05 |
| ZUM WATER SOLUTIONS | USD | 170,471.00 | 4,861,832.92 | 0.04 |
| 6,898,233,194.75 | 60.81 | |||
| 株式合計 | 11,127,218,690.60 | 98.19 | ||
| ワラント | ||||
| スイス | ||||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23 | CHF | 852,030.00 | 641,353.00 | 0.01 |
| 641,353.00 | 0.01 | |||
| ワラント合計 | 641,353.00 | 0.01 | ||
| 合計Ⅰ. | 11,127,860,043.60 | 98.20 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ケイマン諸島 | ||||
| CHINA FORESTRY HOLDINGS | HKD | 2,508,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| WORLDCOM-MCI GROUP | USD | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 株式合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 10.00% CV HIGHPOINT TELECOMMUNICATIONS II 00/04 S2 -DEF- | USD | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 債券合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合計Ⅱ. | 0.00 | 0.00 | ||
| Ⅲ.投資信託証券 | ||||
| ルクセンブルグ | ||||
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z | EUR | 367,500.18 | 55,181,079.48 | 0.49 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD | 847,220.23 | 133,636,621.14 | 1.17 |
| 188,817,700.62 | 1.66 | |||
| 合計Ⅲ. | 188,817,700.62 | 1.66 | ||
| 投資有価証券合計 | 11,316,677,744.22 | 99.86 | ||
| 現金預金 | 35,471,059.86 | 0.31 | ||
| その他の純負債 | -20,030,303.82 | -0.17 | ||
| 純資産合計 | 11,332,118,500.26 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2023年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 36,947,001,162.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 846,504,485.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 37,793,505,647.00 |
| 現金預金 | 1,411,242,679.00 |
| 預金 | 1,964,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 22,020,018.00 |
| 41,190,768,344.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 2,013,975.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 1,478,790.00 |
| 未払年次税 | 1,081,798.00 |
| スワップ取引に係る未実現純損失 | 438,530.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 890,758,017.00 |
| その他の未払報酬 | 5,459,939.00 |
| 901,231,049.00 | |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 37,945,673,632.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 1,080,215,758.00 |
| 預金利息 | 211,827.00 |
| 1,080,427,585.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 30,684,991.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 17,814,468.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 21,878,134.00 |
| サービス報酬 | 12,016,555.00 |
| 年次税 | 5,214,719.00 |
| 取引費用 | 952,779.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 2,180,297.00 |
| 90,741,943.00 | |
| 投資純利益/損失 | 989,685,642.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 3,688,730,658.00 |
| - 為替取引 | -385,917,675.00 |
| - 為替予約取引 | -4,349,367,536.00 |
| - 先渡取引 | -946,000.00 |
| 実現純利益/損失 | -57,814,911.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 225,913,672.00 |
| - 為替予約取引 | -278,507,068.00 |
| - スワップ取引 | -438,530.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -110,846,837.00 |
| 投資証券発行手取額 | 86,265,132,434.00 |
| 投資証券買戻費用 | -83,810,389,448.00 |
| 支払分配金 | -32,486.00 |
| 期末現在純資産額 | 40,289,537,295.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年9月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| フランス | ||||
| 0.25% BFCM 19/24 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 398,492,000.00 | 0.99 |
| 0.443% BFCM 18/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,950,000.00 | 2.48 |
| 1,398,442,000.00 | 3.47 | |||
| イギリス | ||||
| 0.30% MITSUBISHI HC 23/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,423,050.00 | 1.24 |
| 500,423,050.00 | 1.24 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 18/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 744,200,660.00 | 1.85 |
| 744,200,660.00 | 1.85 | |||
| 合計Ⅰ. | 2,643,065,710.00 | 6.56 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 997,832,000.00 | 2.48 |
| 0.298% WALMART 17/24 -SR- | JPY | 380,000,000.00 | 379,921,340.00 | 0.94 |
| 1,377,753,340.00 | 3.42 | |||
| 合計Ⅱ. | 1,377,753,340.00 | 3.42 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 464,970,120.00 | 1.15 |
| 464,970,120.00 | 1.15 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 14/12/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 782,714,252.00 | 1.94 |
| C. PAP. VILOGIA HLM 29/09/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 789,029,645.00 | 1.96 |
| 1,571,743,897.00 | 3.90 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. DB LONDON 13/11/23 -SR- | USD | 8,000,000.00 | 1,187,339,950.00 | 2.95 |
| C. PAP. HONDA BANK 15/12/23 | EUR | 3,000,000.00 | 469,434,213.00 | 1.17 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 24/10/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 787,117,274.00 | 1.95 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/09/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 473,417,787.00 | 1.18 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 30/10/23 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 157,314,237.00 | 0.39 |
| 3,074,623,461.00 | 7.64 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 20/10/23 -SR- | EUR | 8,000,000.00 | 1,260,026,058.00 | 3.13 |
| CD MIZUHO BANK 14/12/23 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 590,784,023.00 | 1.47 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 30/11/23 | EUR | 3,000,000.00 | 470,411,347.00 | 1.17 |
| TBI JAPAN 02/10/23 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 4.95 |
| TBI JAPAN 04/12/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,400,000.00 | 2.48 |
| TBI JAPAN 06/11/23 -SR- | JPY | 1,200,000,000.00 | 1,200,228,000.00 | 2.98 |
| TBI JAPAN 10/10/23 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 200,008,000.00 | 0.50 |
| TBI JAPAN 11/12/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,440,000.00 | 2.48 |
| TBI JAPAN 13/11/23 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,100,253,000.00 | 2.73 |
| TBI JAPAN 16/10/23 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 200,016,000.00 | 0.50 |
| TBI JAPAN 20/09/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,435,000.00 | 1.24 |
| TBI JAPAN 30/10/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,150,000.00 | 2.48 |
| 10,523,151,428.00 | 26.11 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. BMW FINANCE 27/11/23 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 1,568,649,165.00 | 3.88 |
| C. PAP. ING BANK 22/01/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 467,602,370.00 | 1.16 |
| CD ABN AMRO BANK 01/12/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 740,136,893.00 | 1.84 |
| 2,776,388,428.00 | 6.88 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 22/07/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 458,120,475.00 | 1.14 |
| 458,120,475.00 | 1.14 | |||
| 韓国 | ||||
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 13/05/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 576,915,032.00 | 1.43 |
| 576,915,032.00 | 1.43 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. ASSA ABLOY FINANCI 16/11/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 785,129,314.00 | 1.95 |
| 785,129,314.00 | 1.95 | |||
| スイス | ||||
| TBI SWISS NATIONAL BANK 27/11/23 -SR- | CHF | 5,000,000.00 | 812,735,938.00 | 2.02 |
| 812,735,938.00 | 2.02 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ADCB 06/03/24 | USD | 4,000,000.00 | 583,177,668.00 | 1.45 |
| C. PAP. ADCB 11/03/24 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 437,039,135.00 | 1.08 |
| CD FIRST ADB (UK) 08/12/23 -SR- | GBP | 4,000,000.00 | 721,778,127.00 | 1.79 |
| 1,741,994,930.00 | 4.32 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 14/11/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 471,217,341.00 | 1.17 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 23/10/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 629,826,060.00 | 1.56 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 09/01/24 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 1,092,391,029.00 | 2.71 |
| CD BANK OF AMERICA (UK) 16/01/24 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 779,803,758.00 | 1.94 |
| CD BANK OF CHINA (LONDON) 01/11/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 471,885,665.00 | 1.17 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 620,817,614.00 | 1.54 |
| CD KEB HANA BANK 26/03/24 | EUR | 6,000,000.00 | 927,899,241.00 | 2.30 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 13/10/23 -SR- | EUR | 8,000,000.00 | 1,261,048,766.00 | 3.13 |
| CD MIZUHO BANK (UK) 01/12/23 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 541,900,933.00 | 1.35 |
| CD NATIONAL WESTMINSTER BANK 15/03/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 619,649,472.00 | 1.54 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 15/11/23 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 296,809,321.00 | 0.74 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/24 -SR- | USD | 6,000,000.00 | 881,484,794.00 | 2.19 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 25/01/24 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 440,240,116.00 | 1.09 |
| CD UBS (LONDON) 04/09/24 | EUR | 4,000,000.00 | 607,435,798.00 | 1.51 |
| 9,642,409,908.00 | 23.94 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NEW YORK) 22/11/23 | USD | 7,000,000.00 | 1,045,721,286.00 | 2.60 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 08/11/23 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 298,782,380.00 | 0.74 |
| 1,344,503,666.00 | 3.34 | |||
| 合計Ⅲ. | 33,772,686,597.00 | 83.82 | ||
| 投資有価証券合計 | 37,793,505,647.00 | 93.80 | ||
| 現金預金 | 1,411,242,679.00 | 3.50 | ||
| 預金 | 1,964,000,000.00 | 4.87 | ||
| その他の純負債 | -879,211,031.00 | -2.17 | ||
| 純資産合計 | 40,289,537,295.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
