純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	595,150
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/09 10:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社(合併前のSBIアセットマネジメント株式会社)が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2022年5月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	78	1,001,623

(ご参考)
2022年5月末日現在、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

2022/08/09 10:15

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△52,781	△0.10
合計(純資産総額)		50,579,361	100.00

2022/08/09 10:15

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/08/09 10:15

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,140,153	2.25
合計(純資産総額)		50,632,472	100.00

投資資産

2022/08/09 10:15