有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年3月7日)	986	986	0.7120	0.7120
第2特定期間末 (2022年9月6日)	1,029	1,029	0.6000	0.6000
2021年10月末日	704	-	0.9951	-
11月末日	1,121	-	0.9632	-
12月末日	1,202	-	0.9464	-
2022年1月末日	1,090	-	0.8144	-
2月末日	1,086	-	0.7881	-
3月末日	1,109	-	0.7789	-
4月末日	1,036	-	0.6473	-
5月末日	1,012	-	0.6213	-
6月末日	940	-	0.5694	-
7月末日	1,017	-	0.6128	-
8月末日	1,047	-	0.6104	-
9月末日	931	-	0.5399	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年3月7日)	32,800	32,800	0.7134	0.7134
第2特定期間末 (2022年9月6日)	35,379	35,379	0.7280	0.7280
2021年10月末日	20,146	-	0.9951	-
11月末日	38,042	-	0.9601	-
12月末日	41,408	-	0.9539	-
2022年1月末日	36,786	-	0.8224	-
2月末日	36,467	-	0.7959	-
3月末日	38,824	-	0.8287	-
4月末日	34,445	-	0.7195	-
5月末日	33,445	-	0.6914	-
6月末日	32,699	-	0.6744	-
7月末日	34,690	-	0.7137	-
8月末日	35,624	-	0.7326	-
9月末日	32,963	-	0.6762	-