有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/07-2024/09/06)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年3月7日)	986	986	0.7120	0.7120
第2特定期間末 (2022年9月6日)	1,029	1,029	0.6000	0.6000
第3特定期間末 (2023年3月6日)	1,067	1,067	0.6304	0.6304
第4特定期間末 (2023年9月6日)	1,107	1,107	0.7106	0.7106
第5特定期間末 (2024年3月6日)	1,261	1,261	0.8245	0.8245
第6特定期間末 (2024年9月6日)	1,211	1,211	0.8178	0.8178
2023年9月末日	1,011	-	0.6619	-
10月末日	971	-	0.6393	-
11月末日	1,107	-	0.7302	-
12月末日	1,154	-	0.7614	-
2024年1月末日	1,200	-	0.7817	-
2月末日	1,261	-	0.8242	-
3月末日	1,281	-	0.8391	-
4月末日	1,222	-	0.8086	-
5月末日	1,197	-	0.7893	-
6月末日	1,249	-	0.8243	-
7月末日	1,165	-	0.7838	-
8月末日	1,229	-	0.8300	-
9月末日	1,296	-	0.8823	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年3月7日)	32,800	32,800	0.7134	0.7134
第2特定期間末 (2022年9月6日)	35,379	35,379	0.7280	0.7280
第3特定期間末 (2023年3月6日)	37,250	37,250	0.7724	0.7724
第4特定期間末 (2023年9月6日)	45,210	45,210	0.9712	0.9712
第5特定期間末 (2024年3月6日)	51,171	51,696	1.1688	1.1808
第6特定期間末 (2024年9月6日)	47,651	48,122	1.1121	1.1231
2023年9月末日	42,215	-	0.9171	-
10月末日	40,748	-	0.8905	-
11月末日	45,860	-	1.0102	-
12月末日	46,043	-	1.0248	-
2024年1月末日	48,407	-	1.0957	-
2月末日	51,938	-	1.1837	-
3月末日	52,453	-	1.2026	-
4月末日	52,006	-	1.2058	-
5月末日	50,597	-	1.1717	-
6月末日	54,369	-	1.2595	-
7月末日	48,686	-	1.1306	-
8月末日	49,304	-	1.1503	-
9月末日	51,397	-	1.2015	-