有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/09-2026/03/06)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月7日)	986	986	0.7120	0.7120
第2特定期間末(2022年9月6日)	1,029	1,029	0.6000	0.6000
第3特定期間末(2023年3月6日)	1,067	1,067	0.6304	0.6304
第4特定期間末(2023年9月6日)	1,107	1,107	0.7106	0.7106
第5特定期間末(2024年3月6日)	1,261	1,261	0.8245	0.8245
第6特定期間末(2024年9月6日)	1,211	1,211	0.8178	0.8178
第7特定期間末(2025年3月6日)	1,307	1,307	0.9451	0.9451
第8特定期間末(2025年9月8日)	1,308	1,308	0.9878	0.9878
第9特定期間末(2026年3月6日)	1,108	1,108	0.9158	0.9158
2025年3月末日	1,223	-	0.8903	-
4月末日	1,246	-	0.9064	-
5月末日	1,344	-	0.9773	-
6月末日	1,380	-	1.0185	-
7月末日	1,319	-	0.9949	-
8月末日	1,322	-	1.0001	-
9月末日	1,312	-	1.0194	-
10月末日	1,279	-	1.0080	-
11月末日	1,199	-	0.9482	-
12月末日	1,210	-	0.9675	-
2026年1月末日	1,163	-	0.9586	-
2月末日	1,124	-	0.9290	-
3月末日	876	-	0.8183	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2022年3月7日)	32,800	32,800	0.7134	0.7134
第2特定期間末(2022年9月6日)	35,379	35,379	0.7280	0.7280
第3特定期間末(2023年3月6日)	37,250	37,250	0.7724	0.7724
第4特定期間末(2023年9月6日)	45,210	45,210	0.9712	0.9712
第5特定期間末(2024年3月6日)	51,171	51,696	1.1688	1.1808
第6特定期間末(2024年9月6日)	47,651	48,122	1.1121	1.1231
第7特定期間末(2025年3月6日)	57,951	58,522	1.3211	1.3341
第8特定期間末(2025年9月8日)	61,665	62,249	1.3727	1.3857
第9特定期間末(2026年3月6日)	60,340	60,931	1.3282	1.3412
2025年3月末日	54,562	-	1.2486	-
4月末日	53,715	-	1.2287	-
5月末日	57,843	-	1.3230	-
6月末日	61,505	-	1.3986	-
7月末日	61,671	-	1.3934	-
8月末日	61,875	-	1.3867	-
9月末日	64,419	-	1.4235	-
10月末日	65,886	-	1.4573	-
11月末日	62,593	-	1.3840	-
12月末日	64,409	-	1.4191	-
2026年1月末日	62,504	-	1.3756	-
2月末日	61,391	-	1.3500	-
3月末日	54,389	-	1.2056	-