有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/07-2023/03/06)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,055,918,919	98.92
	内 日本	1,055,918,919	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,550,807	1.08
純資産総額		1,067,469,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,531,975,334	99.16
	内 日本	36,531,975,334	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,831,158	0.84
純資産総額		36,842,806,492	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		739,915,958,938	97.79
	内 アメリカ	406,939,467,169	53.78
	内 インド	70,925,060,866	9.37
	内 デンマーク	54,736,611,461	7.23
	内 ケイマン諸島	48,045,732,525	6.35
	内 イタリア	35,125,341,829	4.64
	内 ルクセンブルグ	28,994,172,335	3.83
	内 カナダ	28,833,490,046	3.81
	内 フランス	26,709,281,241	3.53
	内 日本	14,636,595,000	1.93
	内 韓国	10,619,597,551	1.40
	内 ドイツ	10,080,218,887	1.33
	内 オランダ	4,270,390,028	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,746,907,964	2.21
純資産総額		756,662,866,902	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。