有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2023/09/06)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,000,522,913	98.87
	内 日本	1,000,522,913	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,399,815	1.13
純資産総額		1,011,922,728	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,673,545,572	98.72
	内 日本	41,673,545,572	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		542,408,027	1.28
純資産総額		42,215,953,599	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		814,509,630,956	97.68
	内 アメリカ	488,158,337,088	58.54
	内 インド	72,511,682,985	8.70
	内 ケイマン諸島	56,268,278,336	6.75
	内 デンマーク	50,298,090,577	6.03
	内 カナダ	34,278,574,054	4.11
	内 ルクセンブルグ	32,476,841,940	3.89
	内 イタリア	29,949,331,930	3.59
	内 フランス	25,100,910,950	3.01
	内 日本	11,111,100,000	1.33
	内 韓国	10,627,451,848	1.27
	内 オランダ	3,729,031,248	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,353,283,316	2.32
純資産総額		833,862,914,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。