有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月4日-令和4年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2021年11月 4日～2022年 1月20日	2,088,462,964	2,296	2,088,460,668

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 
(1)投資状況

2022年 1月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,130,920,500	3.27
	アメリカ	18,763,793,088	54.32
	ドイツ	1,406,706,812	4.07
	フランス	1,192,203,743	3.45
	オランダ	2,061,084,079	5.96
	オーストリア	954,777,789	2.76
	アイルランド	699,154,025	2.02
	イギリス	876,416,589	2.53
	スイス	1,194,012,988	3.45
	スウェーデン	546,055,587	1.58
	ノルウェー	379,680,238	1.09
	デンマーク	844,769,485	2.44
	香港	404,238,357	1.17
	シンガポール	741,151,259	2.14
	台湾	940,624,987	2.72
	中国	395,511,417	1.14
	インド	1,048,032,288	3.03
	ジャージー	512,065,136	1.48
	小計	34,091,198,367	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	448,354,584	1.29
合計(純資産総額)		34,539,552,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2022年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	179,293	4,596.50	824,121,064	5,325.23	954,777,789	2.76
2	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	14,640	70,949.95	1,038,707,367	64,469.77	943,837,532	2.73
3	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,198	10,071.74	837,949,117	11,240.39	935,178,200	2.70
4	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	53,030	17,725.39	939,977,775	17,073.57	905,411,735	2.62
5	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	27,795	33,757.61	938,292,776	31,178.03	866,593,488	2.50
6	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	29,150	29,459.06	858,731,722	29,521.47	860,550,886	2.49
7	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	19,560	42,957.12	840,241,337	43,150.31	844,020,212	2.44
8	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,006	35,079.68	912,282,418	32,451.33	843,929,506	2.44
9	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	13,573	70,366.84	955,089,167	58,658.52	796,172,190	2.30
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,272	17,340.21	698,325,322	19,662.89	791,864,116	2.29
11	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,067	27,243.10	819,118,504	26,218.73	788,318,639	2.28
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,994	34,655.21	762,206,821	35,585.53	782,668,244	2.26
13	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	22,640	36,475.45	825,804,303	32,854.22	743,819,631	2.15
14	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	398,772	2,085.37	831,590,853	1,858.58	741,151,259	2.14
15	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	42,730	19,059.82	814,426,211	16,843.85	719,737,728	2.08
16	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	27,807	25,816.00	717,865,553	25,832.00	718,310,669	2.07
17	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	27,548	25,574.88	704,536,931	25,379.48	699,154,025	2.02
18	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	11,340	72,346.89	820,413,817	59,816.39	678,317,867	1.96
19	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	4,304	191,186.66	822,867,425	152,768.00	657,513,472	1.90
20	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	121,620	6,219.29	756,390,692	5,287.92	643,117,560	1.86
21	日本	株式	SMC	機械	10,100	70,246.80	709,492,725	63,390.00	640,239,000	1.85
22	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	76,200	9,458.07	720,705,518	8,369.40	637,748,280	1.84
23	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	279,782	2,314.86	647,658,007	2,268.03	634,556,068	1.83
24	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	29,840	22,889.45	683,021,265	21,151.70	631,166,847	1.82
25	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	139,834	4,562.17	637,947,049	4,503.10	629,686,486	1.82
26	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,102	85,787.80	780,840,582	68,455.92	623,085,784	1.80
27	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	27,970	24,120.62	674,654,006	21,870.10	611,706,921	1.77
28	アメリカ	株式	CALIX INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,079	6,139.03	657,361,720	5,402.59	578,504,149	1.67
29	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	127,000	3,916.72	497,424,203	4,457.70	566,128,217	1.63
30	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	28,922	19,008.57	549,765,884	18,985.06	549,086,183	1.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.85
		サービス業	1.42
	外国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.68
		資本財	12.40
		ヘルスケア機器・サービス	11.19
		ソフトウェア・サービス	8.25
		半導体・半導体製造装置	8.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.10
		銀行	7.33
		各種金融	6.90
		商業・専門サービス	4.99
		耐久消費財・アパレル	4.16
		公益事業	3.03
		素材	3.01
		自動車・自動車部品	2.62
		保険	2.55
		小計	98.70
合計			98.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。