有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2021年11月 4日～2022年 1月20日	2,088,462,964	2,296	2,088,460,668
第2特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	51,363,235	147,250,299	1,992,573,604
第3特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	97,644,309	323,526,571	1,766,691,342

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 
(1)投資状況

2023年 1月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,006,752,000	2.98
	アメリカ	15,576,459,451	46.16
	ドイツ	1,198,405,757	3.55
	フランス	550,170,986	1.63
	オランダ	1,731,982,302	5.13
	オーストリア	815,784,154	2.41
	アイルランド	1,899,409,110	5.62
	イギリス	1,627,208,092	4.82
	スイス	1,192,635,498	3.53
	ノルウェー	524,265,993	1.55
	デンマーク	980,872,348	2.90
	香港	603,104,458	1.78
	シンガポール	1,029,649,840	3.05
	台湾	926,803,869	2.74
	中国	406,912,680	1.20
	インド	1,629,545,606	4.82
	ジャージー	806,442,797	2.39
	小計	32,506,404,941	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,232,718,587	3.65
合計(純資産総額)		33,739,123,528	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2023年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	342,677	1,970.09	675,106,929	3,004.72	1,029,649,840	3.05
2	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	18,646	40,720.99	759,283,612	54,875.68	1,023,211,967	3.03
3	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	45,060	19,853.61	894,604,112	19,974.95	900,071,562	2.66
4	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	12,937	55,561.95	718,805,002	66,090.88	855,017,756	2.53
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,789	33,375.53	827,346,030	34,280.99	849,791,523	2.51
6	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	170,902	3,505.02	599,015,885	4,773.40	815,784,154	2.41
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	27,013	27,914.05	754,042,408	29,890.67	807,436,858	2.39
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	24,253	34,175.31	828,853,837	31,666.37	768,004,561	2.27
9	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	76,404	7,175.84	548,263,643	9,529.52	728,094,118	2.15
10	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	21,986	31,084.47	683,423,323	32,634.46	717,501,262	2.12
11	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	72,634	10,294.08	747,700,424	9,791.77	711,215,676	2.10
12	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	35,545	18,415.84	654,591,050	19,862.75	706,021,548	2.09
13	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	26,261	27,717.04	727,877,366	26,515.41	696,321,395	2.06
14	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	266,691	2,171.40	579,094,704	2,599.02	693,136,043	2.05
15	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	5,670	131,001.01	742,775,734	122,214.38	692,955,557	2.05
16	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	19,234	36,808.19	707,968,850	35,790.53	688,395,062	2.04
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,490	72,562.24	543,491,181	85,417.30	639,775,607	1.89
18	日本	株式	SMC	機械	9,600	64,204.91	616,367,136	65,350.00	627,360,000	1.85
19	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	133,297	3,438.49	458,340,721	4,695.54	625,902,088	1.85
20	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	26,660	22,200.77	591,872,667	23,416.75	624,290,704	1.85
21	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,313	10,887.72	863,537,856	7,744.69	614,255,328	1.82
22	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	405,400	1,388.27	562,807,495	1,487.67	603,104,458	1.78
23	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	64,135	7,611.61	488,171,235	8,975.03	575,613,632	1.70
24	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	各種金融	24,759	23,016.24	569,859,096	23,045.96	570,595,122	1.69
25	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	115,928	5,387.77	624,593,817	4,745.79	550,170,986	1.63
26	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	229,000	2,140.74	490,230,801	2,354.23	539,118,853	1.59
27	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,674	63,793.30	553,343,141	60,572.00	525,401,547	1.55
28	ノルウェー	株式	TOMRA SYSTEMS ASA	商業・専門サービス	219,480	2,671.50	586,342,575	2,388.67	524,265,993	1.55
29	アイルランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,612	30,309.48	533,810,662	29,223.97	514,692,653	1.52
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	10,808	50,441.00	545,166,400	47,415.40	512,465,723	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.85
		電気機器	1.12
	外国	ソフトウェア・サービス	11.13
		半導体・半導体製造装置	9.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.93
		商業・専門サービス	7.57
		各種金融	7.32
		ヘルスケア機器・サービス	7.15
		資本財	5.85
		銀行	5.65
		家庭用品・パーソナル用品	5.39
		公益事業	4.78
		保険	3.94
		素材	2.90
		自動車・自動車部品	2.33
		耐久消費財・アパレル	0.96
		小計	96.34
合計			96.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。