剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	第5期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,134,293	12,359,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)	352,386,241	358,619,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,209,850	2,521,174
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,209,850	2,521,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,835,550	49,977,014
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,835,550	49,977,014
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	343,446,399	506,652,499

2026/04/22 9:08

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

2026/04/22 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/04/22 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	1,178,293,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△61,096,846

注記表

2026/04/22 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	5,481,370,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△747,006,480

注記表

2026/04/22 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	3,271,775,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△391,017,156

注記表

2026/04/22 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	11,686,123,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,382,176,433

注記表

2026/04/22 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	2,897,636,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,682,446,178

注記表

2026/04/22 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	7,626,318,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,731,571,238

注記表

2026/04/22 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	21,062,968,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,141,060,615

注記表

2026/04/22 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	43,739,291,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,406,869,564

注記表

2026/04/22 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月22日現在
元本	47,605,312,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,307,433,045

注記表

2026/04/22 9:08