- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,048,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,332,713 |
| 流動資産合計 | 2,703,381,706 |
| 資産合計 | 2,703,381,706 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 152,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,937,563 |
| 未払利息 | 51 |
| その他未払費用 | 39,675 |
| 流動負債合計 | 5,129,997 |
| 負債合計 | 5,129,997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,776,234,468 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,982,759 |
| (分配準備積立金) | 8,734,406 |
| 元本等合計 | 2,698,251,709 |
| 純資産合計 | 2,698,251,709 |
| 負債純資産合計 | 2,703,381,706 |
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