- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 7月20日現在 | 第3期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,280,397 | 16,369,816 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,698,863 | 2,036,047,026 |
| 未収入金 | 25,689,000 | - |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 2,387,668,260 | 2,052,416,846 |
| 資産合計 | 2,387,668,260 | 2,052,416,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,635,393 | 1,774,418 |
| 未払受託者報酬 | 418,258 | 332,710 |
| 未払委託者報酬 | 13,523,502 | 10,757,471 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 84,947 | 67,556 |
| 流動負債合計 | 40,662,155 | 12,932,155 |
| 負債合計 | 40,662,155 | 12,932,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,411,654 | 1,687,098,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,594,451 | 352,386,241 |
| (分配準備積立金) | 104,309,026 | 355,965,013 |
| 元本等合計 | 2,347,006,105 | 2,039,484,691 |
| 純資産合計 | 2,347,006,105 | 2,039,484,691 |
| 負債純資産合計 | 2,387,668,260 | 2,052,416,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
