- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 7月20日現在 | 第2期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,048,993 | 20,280,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,332,713 | 2,341,698,863 |
| 未収入金 | - | 25,689,000 |
| 流動資産合計 | 2,703,381,706 | 2,387,668,260 |
| 資産合計 | 2,703,381,706 | 2,387,668,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 26,635,393 |
| 未払受託者報酬 | 152,708 | 418,258 |
| 未払委託者報酬 | 4,937,563 | 13,523,502 |
| 未払利息 | 51 | 55 |
| その他未払費用 | 39,675 | 84,947 |
| 流動負債合計 | 5,129,997 | 40,662,155 |
| 負債合計 | 5,129,997 | 40,662,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,776,234,468 | 2,254,411,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,982,759 | 92,594,451 |
| (分配準備積立金) | 8,734,406 | 104,309,026 |
| 元本等合計 | 2,698,251,709 | 2,347,006,105 |
| 純資産合計 | 2,698,251,709 | 2,347,006,105 |
| 負債純資産合計 | 2,703,381,706 | 2,387,668,260 |
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