有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年10月27日至 2022年 3月 7日	当期自 2022年 3月 8日至 2022年 9月 7日
営業収益
受取利息	9,159,969	53,812,965
有価証券売買等損益	△24,434,106	△829,023,347
派生商品取引等損益	△813,765	△30,267,143
為替差損益	△3,280,314	△49,735,517
その他収益	-	353,296
営業収益合計	△19,368,216	△854,859,746
営業費用
支払利息	5,232	17,003
受託者報酬	184,708	927,445
委託者報酬	775,728	3,895,187
その他費用	922,559	795,147
営業費用合計	1,888,227	5,634,782
営業利益又は営業損失(△)	△21,256,443	△860,494,528
経常利益又は経常損失(△)	△21,256,443	△860,494,528
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,256,443	△860,494,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△35,842,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,166,200	890,583,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	890,583,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,166,200	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,510,400	1,968,890,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,510,400	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,968,890,200
分配金	7,241,600	48,556,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,842,243	△2,023,199,971