有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2024/01/16 9:15
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 81 1,821,391 単位型株式投資信託 4 7,244 合計 85 1,828,636 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/01/16 9:15
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.77%(税抜0.7%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- 1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。2024/01/16 9:15
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/16 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,168,112,447 38.26 合計(純資産総額) 37,035,621,147 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アイルランド 22,867,508,700 61.74 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,168,112,447 38.26 合計(純資産総額) 37,035,621,147 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 28,451,424,078 76.82 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 11,263,105,420 △30.41 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/16 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 859,568 純資産の部 株主資本
- #6 注記表（連結）
- 2024/01/16 9:15
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券 個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/16 9:15
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年10月17日) 21,178 21,178 0.3815 0.3815 第2計算期間末 (2023年10月16日) 40,797 40,797 0.6370 0.6370 2022年10月末日 25,727 ― 0.4426 ― 11月末日 26,262 ― 0.4303 ― 12月末日 23,640 ― 0.3821 ― 2023年 1月末日 28,323 ― 0.4466 ― 2月末日 28,512 ― 0.4506 ― 3月末日 33,100 ― 0.5144 ― 4月末日 33,719 ― 0.5244 ― 5月末日 39,572 ― 0.6193 ― 6月末日 42,014 ― 0.6620 ― 7月末日 45,995 ― 0.7260 ― 8月末日 43,539 ― 0.6908 ― 9月末日 39,041 ― 0.6163 ― 10月末日 37,035 ― 0.5772 ― - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/01/16 9:15
e border="0">Ⅰ 資産総額 38,834,646,677 円 Ⅱ 負債総額 1,799,025,530 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,035,621,147 円 Ⅳ 発行済口数 64,167,643,174 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5772 円 Ⅰ 資産総額 38,834,646,677 円 Ⅱ 負債総額 1,799,025,530 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,035,621,147 円 Ⅳ 発行済口数 64,167,643,174 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5772 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/01/16 9:15
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/01/16 9:15
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #11 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年10月31日現在です。2024/01/16 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
