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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/10/16)

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【提出】: 2024/01/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年10月17日)	21,178	21,178	0.3815	0.3815
第2計算期間末	(2023年10月16日)	40,797	40,797	0.6370	0.6370
	2022年10月末日	25,727	―	0.4426	―
	11月末日	26,262	―	0.4303	―
	12月末日	23,640	―	0.3821	―
	2023年 1月末日	28,323	―	0.4466	―
	2月末日	28,512	―	0.4506	―
	3月末日	33,100	―	0.5144	―
	4月末日	33,719	―	0.5244	―
	5月末日	39,572	―	0.6193	―
	6月末日	42,014	―	0.6620	―
	7月末日	45,995	―	0.7260	―
	8月末日	43,539	―	0.6908	―
	9月末日	39,041	―	0.6163	―
	10月末日	37,035	―	0.5772	―

開示資料

決算

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