有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/10/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月17日) | 21,178 | 21,178 | 0.3815 | 0.3815 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月16日) | 40,797 | 40,797 | 0.6370 | 0.6370 |
| 2022年10月末日 | 25,727 | ― | 0.4426 | ― | |
| 11月末日 | 26,262 | ― | 0.4303 | ― | |
| 12月末日 | 23,640 | ― | 0.3821 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 28,323 | ― | 0.4466 | ― | |
| 2月末日 | 28,512 | ― | 0.4506 | ― | |
| 3月末日 | 33,100 | ― | 0.5144 | ― | |
| 4月末日 | 33,719 | ― | 0.5244 | ― | |
| 5月末日 | 39,572 | ― | 0.6193 | ― | |
| 6月末日 | 42,014 | ― | 0.6620 | ― | |
| 7月末日 | 45,995 | ― | 0.7260 | ― | |
| 8月末日 | 43,539 | ― | 0.6908 | ― | |
| 9月末日 | 39,041 | ― | 0.6163 | ― | |
| 10月末日 | 37,035 | ― | 0.5772 | ― | |
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