半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月17日-令和4年10月17日)

【提出】
2022/08/16 9:21
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年11月末日11,082―1.0063―
12月末日20,759―1.0140―
2022年 1月末日19,599―0.7708―
2月末日21,342―0.7347―
3月末日28,374―0.8232―
4月末日21,980―0.6068―
5月末日23,773―0.5704―

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