有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月17日) | 21,178 | 21,178 | 0.3815 | 0.3815 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月16日) | 40,797 | 40,797 | 0.6370 | 0.6370 |
| 第3計算期間末 | (2024年10月15日) | 50,510 | 50,510 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第4計算期間末 | (2025年10月15日) | 51,246 | 51,246 | 1.2517 | 1.2517 |
| 2024年10月末日 | 49,452 | ― | 1.0039 | ― | |
| 11月末日 | 49,701 | ― | 1.0276 | ― | |
| 12月末日 | 50,783 | ― | 1.0821 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 49,157 | ― | 1.0705 | ― | |
| 2月末日 | 43,688 | ― | 0.9666 | ― | |
| 3月末日 | 37,894 | ― | 0.8401 | ― | |
| 4月末日 | 37,194 | ― | 0.8294 | ― | |
| 5月末日 | 43,875 | ― | 0.9836 | ― | |
| 6月末日 | 47,516 | ― | 1.0851 | ― | |
| 7月末日 | 49,090 | ― | 1.1544 | ― | |
| 8月末日 | 49,355 | ― | 1.1793 | ― | |
| 9月末日 | 51,960 | ― | 1.2603 | ― | |
| 10月末日 | 55,320 | ― | 1.3650 | ― | |
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