有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/17-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月17日) | 21,178 | 21,178 | 0.3815 | 0.3815 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月16日) | 40,797 | 40,797 | 0.6370 | 0.6370 |
| 第3計算期間末 | (2024年10月15日) | 50,510 | 50,510 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2023年10月末日 | 37,035 | ― | 0.5772 | ― | |
| 11月末日 | 45,170 | ― | 0.7093 | ― | |
| 12月末日 | 48,131 | ― | 0.7831 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,468 | ― | 0.8247 | ― | |
| 2月末日 | 48,672 | ― | 0.8529 | ― | |
| 3月末日 | 49,290 | ― | 0.8799 | ― | |
| 4月末日 | 45,532 | ― | 0.8232 | ― | |
| 5月末日 | 48,029 | ― | 0.8841 | ― | |
| 6月末日 | 52,600 | ― | 0.9955 | ― | |
| 7月末日 | 45,628 | ― | 0.8870 | ― | |
| 8月末日 | 46,321 | ― | 0.9216 | ― | |
| 9月末日 | 48,767 | ― | 0.9750 | ― | |
| 10月末日 | 49,452 | ― | 1.0039 | ― | |
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