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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/17-2024/10/15)

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【提出】: 2025/01/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年10月17日)	21,178	21,178	0.3815	0.3815
第2計算期間末	(2023年10月16日)	40,797	40,797	0.6370	0.6370
第3計算期間末	(2024年10月15日)	50,510	50,510	1.0130	1.0130
	2023年10月末日	37,035	―	0.5772	―
	11月末日	45,170	―	0.7093	―
	12月末日	48,131	―	0.7831	―
	2024年 1月末日	48,468	―	0.8247	―
	2月末日	48,672	―	0.8529	―
	3月末日	49,290	―	0.8799	―
	4月末日	45,532	―	0.8232	―
	5月末日	48,029	―	0.8841	―
	6月末日	52,600	―	0.9955	―
	7月末日	45,628	―	0.8870	―
	8月末日	46,321	―	0.9216	―
	9月末日	48,767	―	0.9750	―
	10月末日	49,452	―	1.0039	―

開示資料

決算

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