有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月29日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 929,353,107 | 929,353,107 | 9,286 | 9,286 |
| 令和 3年10月末日 | 999,992,976 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 990,570,618 | ― | 9,906 | ― | |
| 12月末日 | 1,031,841,308 | ― | 10,318 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 953,565,243 | ― | 9,536 | ― | |
| 2月末日 | 938,691,030 | ― | 9,387 | ― | |
| 3月末日 | 1,039,572,106 | ― | 10,396 | ― | |
| 4月末日 | 997,323,511 | ― | 9,973 | ― | |
| 5月末日 | 990,768,901 | ― | 9,893 | ― | |
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