有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 929,353,107 | 929,353,107 | 9,286 | 9,286 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 1,179,639,247 | 1,179,639,247 | 10,934 | 10,934 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 942,455,644 | 942,455,644 | 15,509 | 15,509 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 1,365,534,159 | 1,365,534,159 | 15,968 | 15,968 |
| 2024年 5月末日 | 1,000,971,999 | ― | 15,418 | ― | |
| 6月末日 | 1,151,509,983 | ― | 16,416 | ― | |
| 7月末日 | 1,129,762,754 | ― | 15,317 | ― | |
| 8月末日 | 1,099,439,916 | ― | 15,015 | ― | |
| 9月末日 | 1,141,630,972 | ― | 15,209 | ― | |
| 10月末日 | 1,233,460,846 | ― | 16,318 | ― | |
| 11月末日 | 1,286,924,223 | ― | 16,343 | ― | |
| 12月末日 | 1,349,462,232 | ― | 16,908 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,400,006,474 | ― | 16,769 | ― | |
| 2月末日 | 1,338,565,463 | ― | 15,749 | ― | |
| 3月末日 | 1,295,677,226 | ― | 15,142 | ― | |
| 4月末日 | 1,222,980,637 | ― | 14,525 | ― | |
| 5月末日 | 1,382,135,253 | ― | 15,796 | ― | |
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