有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 929,353,107 | 929,353,107 | 9,286 | 9,286 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 1,179,639,247 | 1,179,639,247 | 10,934 | 10,934 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 942,455,644 | 942,455,644 | 15,509 | 15,509 |
| 2023年 5月末日 | 1,201,763,632 | ― | 11,042 | ― | |
| 6月末日 | 1,341,944,323 | ― | 11,888 | ― | |
| 7月末日 | 1,409,753,904 | ― | 12,068 | ― | |
| 8月末日 | 1,459,789,552 | ― | 12,368 | ― | |
| 9月末日 | 1,446,787,560 | ― | 12,008 | ― | |
| 10月末日 | 1,444,358,187 | ― | 11,609 | ― | |
| 11月末日 | 1,587,582,497 | ― | 12,587 | ― | |
| 12月末日 | 1,709,935,013 | ― | 12,750 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,945,826,766 | ― | 13,649 | ― | |
| 2月末日 | 2,130,111,371 | ― | 14,297 | ― | |
| 3月末日 | 2,011,899,564 | ― | 14,923 | ― | |
| 4月末日 | 1,165,685,599 | ― | 15,073 | ― | |
| 5月末日 | 1,000,971,999 | ― | 15,418 | ― | |
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