有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)

先進国株式ESGインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	68,068,549
コール・ローン	13,732,316
株式	3,438,136,431
投資証券	76,102,833
派生商品評価勘定	4,199,689
未収入金	7,726
未収配当金	4,970,321
差入委託証拠金	53,570,734
流動資産合計	3,658,788,599
資産合計	3,658,788,599
負債の部
流動負債
未払解約金	11,159,798
未払利息	18
流動負債合計	11,159,816
負債合計	11,159,816
純資産の部
元本等
元本	3,322,771,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	324,857,408
元本等合計	3,647,628,783
純資産合計	3,647,628,783
負債純資産合計	3,658,788,599

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月22日現在]
1.	期首	2022年 5月21日
	期首元本額	1,726,668,481円
	期中追加設定元本額	1,793,857,898円
	期中一部解約元本額	197,755,004円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	910,544,688円
	三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド	1,074,395,094円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,144,649円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	29,012,538円
	先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,304,674,406円
	合計	3,322,771,375円
2.	受益権の総数	3,322,771,375口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 5月21日 至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	282,026,283
投資証券	△6,833,925
合計	275,192,358

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	124,716,938	―	128,916,593	4,199,655
合計		124,716,938	―	128,916,593	4,199,655

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	2,979,680	―	2,979,646	34
合計		2,979,680	―	2,979,646	34

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	1.0978円
(1万口当たり純資産額)	(10,978円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,144	28.17	32,226.48
	CHENIERE ENERGY INC	220	141.18	31,059.60
	HALLIBURTON CO	944	30.17	28,480.48
	HF SINCLAIR CORP	123	41.35	5,086.05
	KINDER MORGAN INC	1,987	16.52	32,825.24
	MARATHON PETROLEUM CORP	482	110.31	53,169.42
	ONEOK INC	438	58.52	25,631.76
	PHILLIPS 66	462	94.94	43,862.28
	SCHLUMBERGER LTD	1,349	45.27	61,069.23
	TARGA RESOURCES CORP	284	70.22	19,942.48
	VALERO ENERGY CORP	382	111.27	42,505.14
	WILLIAMS COS INC	1,181	29.24	34,532.44
	AMCOR PLC	1,699	10.23	17,380.77
	BALL CORP	367	54.60	20,038.20
	CELANESE CORP	145	107.38	15,570.10
	ECOLAB INC	258	175.27	45,219.66
	INTERNATIONAL PAPER CO	576	31.96	18,408.96
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	260	83.68	21,756.80
	LINDE PLC	493	371.49	183,144.57
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	68	408.40	27,771.20
	MOSAIC CO/THE	432	35.76	15,448.32
	NEWMONT CORP	783	43.66	34,185.78
	NUCOR CORP	258	138.67	35,776.86
	PPG INDUSTRIES INC	236	142.40	33,606.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	237	232.77	55,166.49
	STEEL DYNAMICS INC	139	97.06	13,491.34
	WESTROCK CO	189	27.78	5,250.42
	3M CO	535	99.03	52,981.05
	ALLEGION PLC	59	109.30	6,448.70
	CARRIER GLOBAL CORP	834	42.79	35,686.86
	CATERPILLAR INC	539	214.78	115,766.42
	CUMMINS INC	141	216.68	30,551.88
	DEERE & CO	296	363.55	107,610.80
	DOVER CORP	175	139.47	24,407.25
	EATON CORP PLC	377	174.15	65,654.55
	FASTENAL CO	588	55.00	32,340.00
	FORTIVE CORP	360	65.70	23,652.00
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	93	65.39	6,081.27
	GENERAC HOLDINGS INC	55	113.79	6,258.45
	IDEX CORP	87	204.99	17,834.13
	ILLINOIS TOOL WORKS	291	228.04	66,359.64
	INGERSOLL-RAND INC	439	59.76	26,234.64
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	669	63.22	42,294.18
	LENNOX INTERNATIONAL INC	27	288.05	7,777.35
	MASCO CORP	184	52.55	9,669.20
	OTIS WORLDWIDE CORP	418	84.56	35,346.08
	OWENS CORNING	68	110.13	7,488.84
	PENTAIR PLC	133	59.16	7,868.28
	PLUG POWER INC	381	7.73	2,945.13
	QUANTA SERVICES INC	161	171.71	27,645.31
	ROCKWELL AUTOMATION INC	117	281.31	32,913.27
	SMITH (A.O.) CORP	104	68.42	7,115.68
	SNAP-ON INC	42	260.86	10,956.12
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	230	173.28	39,854.40
	UNITED RENTALS INC	76	349.02	26,525.52
	WW GRAINGER INC	47	681.78	32,043.66
	XYLEM INC	233	104.99	24,462.67
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	428	216.18	92,525.04
	COPART INC	438	88.24	38,649.12
	REPUBLIC SERVICES INC	231	145.09	33,515.79
	ROBERT HALF INTL INC	68	68.36	4,648.48
	ROLLINS INC	156	41.05	6,403.80
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	91	100.43	9,139.13
	CSX CORP	2,070	32.31	66,881.70
DELTA AIR LINES INC	108	35.59	3,843.72
EXPEDITORS INTL WASH INC	170	114.57	19,476.90
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,036	2.75	2,854.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	60	168.37	10,102.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	116	54.59	6,332.44
NORFOLK SOUTHERN CORP	229	217.74	49,862.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE	96	301.41	28,935.36
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	63	56.04	3,530.52
UNION PACIFIC CORP	646	198.97	128,534.62
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	757	170.93	129,394.01
APTIV PLC	277	94.37	26,140.49
BORGWARNER INC	200	46.15	9,230.00
LEAR CORP	48	125.06	6,002.88
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	225	13.47	3,030.75
TESLA INC	2,686	180.14	483,856.04
HASBRO INC	110	60.32	6,635.20
LULULEMON ATHLETICA INC	113	368.53	41,643.89
NEWELL BRANDS INC	256	8.69	2,224.64
NIKE INC -CL B	1,287	114.76	147,696.12
VF CORP	267	19.07	5,091.69
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	285	144.18	41,091.30
MCDONALD'S CORP	725	295.55	214,273.75
VAIL RESORTS INC	28	242.84	6,799.52
ALPHABET INC-CL A	5,854	122.76	718,637.04
ALPHABET INC-CL C	5,532	123.25	681,819.00
ELECTRONIC ARTS INC	271	125.66	34,053.86
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297	38.58	11,458.26
SIRIUS XM HOLDINGS INC	561	3.53	1,980.33
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	190	137.43	26,111.70
WALT DISNEY CO/THE	1,867	91.35	170,550.45
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,446	12.20	29,841.20
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	203	23.99	4,869.97
ADVANCE AUTO PARTS INC	44	117.41	5,166.04
BEST BUY CO INC	275	70.53	19,395.75
BURLINGTON STORES INC	53	167.88	8,897.64
CARMAX INC	119	71.75	8,538.25
EBAY INC	593	43.48	25,783.64
GENUINE PARTS CO	167	164.77	27,516.59
HOME DEPOT INC	1,025	290.88	298,152.00
LKQ CORP	194	55.76	10,817.44
LOWE'S COS INC	615	206.27	126,856.05
MERCADOLIBRE INC	45	1,310.88	58,989.60
POOL CORP	30	345.05	10,351.50
TJX COMPANIES INC	1,149	79.35	91,173.15
TRACTOR SUPPLY COMPANY	116	224.23	26,010.68
ULTA BEAUTY INC	45	491.05	22,097.25
KROGER CO	669	49.64	33,209.16
TARGET CORP	447	152.28	68,069.16
BUNGE LTD	112	90.45	10,130.40
CAMPBELL SOUP CO	166	52.68	8,744.88
COCA-COLA CO/THE	4,083	62.83	256,534.89
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	218	65.76	14,335.68
CONAGRA BRANDS INC	559	35.84	20,034.56
GENERAL MILLS INC	581	87.63	50,913.03
HORMEL FOODS CORP	380	39.34	14,949.20
KELLOGG CO	218	69.33	15,113.94
KEURIG DR PEPPER INC	771	31.83	24,540.93
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	270	88.92	24,008.40
PEPSICO INC	1,371	191.84	263,012.64
CLOROX COMPANY	143	166.36	23,789.48
COLGATE-PALMOLIVE CO	758	79.93	60,586.94
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	225	199.88	44,973.00
KIMBERLY-CLARK CORP	335	145.03	48,585.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,349	153.17	359,796.33
ALIGN TECHNOLOGY INC	83	290.99	24,152.17
AMERISOURCEBERGEN CORP	159	173.39	27,569.01
BAXTER INTERNATIONAL INC	532	42.99	22,870.68
CARDINAL HEALTH INC	273	85.93	23,458.89
DAVITA INC	41	100.33	4,113.53
DENTSPLY SIRONA INC	150	40.19	6,028.50
DEXCOM INC	380	117.13	44,509.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	629	87.93	55,307.97
ELEVANCE HEALTH INC	236	457.83	108,047.88
HCA HEALTHCARE INC	218	282.47	61,578.46
HOLOGIC INC	282	81.43	22,963.26
HUMANA INC	120	513.52	61,622.40
IDEXX LABORATORIES INC	83	488.10	40,512.30
INSULET CORP	84	301.03	25,286.52
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	97	216.82	21,031.54
NOVOCURE LTD	69	79.45	5,482.05
QUEST DIAGNOSTICS INC	85	131.49	11,176.65
RESMED INC	145	224.51	32,553.95
STERIS PLC	110	205.70	22,627.00
TELEFLEX INC	33	243.78	8,044.74
THE CIGNA GROUP	323	255.13	82,406.99
AGILENT TECHNOLOGIES INC	286	128.87	36,856.82
AMGEN INC	533	223.42	119,082.86
BIO-TECHNE CORP	232	83.88	19,460.16
BIOGEN INC	144	308.48	44,421.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	220	91.90	20,218.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,157	65.84	142,016.88
CATALENT INC	103	37.17	3,828.51
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	379	8.51	3,225.29
ELI LILLY & CO	801	442.38	354,346.38
GILEAD SCIENCES INC	1,253	78.84	98,792.78
ILLUMINA INC	156	204.86	31,958.16
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	43	134.27	5,773.61
JOHNSON & JOHNSON	2,598	158.91	412,848.18
MERCK & CO. INC.	2,505	115.49	289,302.45
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	22	1,386.47	30,502.34
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	393	527.38	207,260.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	243	341.70	83,033.10
WATERS CORP	71	267.48	18,991.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	83	351.39	29,165.37
ZOETIS INC	452	179.55	81,156.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	624	26.18	16,336.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,594	10.17	16,210.98
KEYCORP	1,243	9.82	12,206.26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	396	118.48	46,918.08
REGIONS FINANCIAL CORP	677	16.86	11,414.22
TRUIST FINANCIAL CORP	1,312	29.70	38,966.40
US BANCORP	1,362	30.11	41,009.82
WEBSTER FINANCIAL CORP	160	35.94	5,750.40
ALLY FINANCIAL INC	281	26.43	7,426.83
AMERICAN EXPRESS CO	657	152.95	100,488.15
AMERIPRISE FINANCIAL INC	104	303.87	31,602.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	360	19.16	6,897.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	779	40.89	31,853.31
BLACKROCK INC	160	666.70	106,672.00
CARLYLE GROUP INC/THE	226	27.30	6,169.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	84	138.97	11,673.48
CME GROUP INC	342	181.82	62,182.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	291	100.74	29,315.34
EQUITABLE HOLDINGS INC	320	24.50	7,840.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32	396.19	12,678.08
FRANKLIN RESOURCES INC	311	24.49	7,616.39
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	535	108.03	57,796.05
INVESCO LTD	433	15.24	6,598.92
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	64	197.98	12,670.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	284.59	9,106.88
MASTERCARD INC - A	855	385.57	329,662.35
MOODY'S CORP	169	315.03	53,240.07
NASDAQ INC	459	55.32	25,391.88
NORTHERN TRUST CORP	295	72.20	21,299.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	164	90.23	14,797.72
S&P GLOBAL INC	356	365.42	130,089.52
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,474	51.67	76,161.58
STATE STREET CORP	459	68.00	31,212.00
SYNCHRONY FINANCIAL	373	30.02	11,197.46
T ROWE PRICE GROUP INC	299	106.61	31,876.39
VISA INC-CLASS A SHARES	1,629	233.31	380,061.99
AFLAC INC	566	66.88	37,854.08
ALLSTATE CORP	266	117.78	31,329.48
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	737	53.85	39,687.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD	426	76.02	32,384.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO	200	216.07	43,214.00
ASSURANT INC	36	128.98	4,643.28
CHUBB LTD	386	201.18	77,655.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	367	71.23	26,141.41
LOEWS CORP	151	58.80	8,878.80
MARSH & MCLENNAN COS	464	180.54	83,770.56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	329	69.42	22,839.18
PROGRESSIVE CORP	548	135.06	74,012.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	374	82.04	30,682.96
TRAVELERS COS INC/THE	226	183.72	41,520.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	119	229.67	27,330.73
ACCENTURE PLC-CL A	639	289.91	185,252.49
ADOBE INC	458	371.25	170,032.50
ANSYS INC	95	305.56	29,028.20
AUTODESK INC	213	200.89	42,789.57
CADENCE DESIGN SYS INC	264	216.71	57,211.44
GEN DIGITAL INC	435	16.20	7,047.00
HUBSPOT INC	55	480.51	26,428.05
INTL BUSINESS MACHINES CORP	913	127.26	116,188.38
INTUIT INC	266	446.03	118,643.98
MICROSOFT CORP	7,036	318.34	2,239,840.24
ROPER TECHNOLOGIES INC	103	457.72	47,145.16
SALESFORCE INC	995	210.36	209,308.20
SERVICENOW INC	202	510.30	103,080.60
SPLUNK INC	194	96.23	18,668.62
VMWARE INC-CLASS A	236	125.74	29,674.64
CISCO SYSTEMS INC	4,051	49.13	199,025.63
COGNEX CORP	120	53.00	6,360.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,383	14.33	19,818.39
HP INC	1,040	30.54	31,761.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	181	157.19	28,451.39
MOTOROLA SOLUTIONS INC	161	297.45	47,889.45
TRIMBLE INC	179	47.86	8,566.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	38	280.80	10,670.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,286	36.05	154,510.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC	182	141.45	25,743.90
ATMOS ENERGY CORP	176	116.56	20,514.56
CONSOLIDATED EDISON INC	337	95.19	32,079.03
EDISON INTERNATIONAL	387	68.24	26,408.88
ESSENTIAL UTILITIES INC	178	40.25	7,164.50
EVERSOURCE ENERGY	346	73.17	25,316.82
EXELON CORP	1,059	39.87	42,222.33
SEMPRA ENERGY	293	145.82	42,725.26
UGI CORP	151	28.03	4,232.53
APPLIED MATERIALS INC	859	126.95	109,050.05
INTEL CORP	4,185	29.93	125,257.05
LAM RESEARCH CORP	130	588.86	76,551.80
NVIDIA CORP	2,449	312.64	765,655.36
NXP SEMICONDUCTORS NV	258	174.96	45,139.68
TEXAS INSTRUMENTS INC	889	170.11	151,227.79
CBRE GROUP INC - A	388	77.28	29,984.64
アメリカドル 小計		148,233		17,838,708.31
				(2,456,746,908)
カナダドル	CAMECO CORP	300	36.37	10,911.00
	ENBRIDGE INC	2,200	50.07	110,154.00
	KEYERA CORP	200	31.18	6,236.00
	PARKLAND CORP	100	34.30	3,430.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	600	42.04	25,224.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	436	73.07	31,858.52
	IVANHOE MINES LTD-CL A	400	11.24	4,496.00
	KINROSS GOLD CORP	1,000	6.97	6,970.00
	LUNDIN MINING CORP	600	10.63	6,378.00
	NUTRIEN LTD	500	83.73	41,865.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	500	64.94	32,470.00
	CAE INC	200	30.10	6,020.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	50	112.70	5,635.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	77	75.61	5,821.97
	THOMSON REUTERS CORP	150	170.13	25,519.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	630	161.39	101,675.70
	MAGNA INTERNATIONAL INC	300	71.25	21,375.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	39.55	3,955.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	130	169.53	22,038.90
	DOLLARAMA INC	300	84.51	25,353.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	800	66.01	52,808.00
	METRO INC/CN	200	75.20	15,040.00
	BANK OF MONTREAL	700	117.98	82,586.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,169	66.53	77,773.57
	NATIONAL BANK OF CANADA	345	102.72	35,438.40
	TORONTO-DOMINION BANK	1,878	82.27	154,503.06
	BROOKFIELD CORP	1,400	41.63	58,282.00
	INTACT FINANCIAL CORP	226	203.60	46,013.60
	POWER CORP OF CANADA	449	35.68	16,020.32
	OPEN TEXT CORP	300	56.18	16,854.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,135	81.31	92,286.85
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	447	65.92	29,466.24
	FORTIS INC	546	58.65	32,022.90
	HYDRO ONE LTD	300	39.12	11,736.00
	NORTHLAND POWER INC	200	29.80	5,960.00
	FIRSTSERVICE CORP	35	199.43	6,980.05
カナダドル 小計		18,903		1,231,157.58
				(125,676,565)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,807	7.24	27,562.68
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,860	34.24	63,686.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	313	19.33	6,050.29
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,779	20.52	36,505.08
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	365	37.81	13,800.65
	MINERAL RESOURCES LTD	137	76.02	10,414.74
	NEWCREST MINING LTD	1,197	27.00	32,319.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	959	13.31	12,764.29
	ORICA LTD	343	15.65	5,367.95
	BRAMBLES LTD	1,410	14.48	20,416.80
	COMPUTERSHARE LTD	414	22.07	9,136.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,313	3.53	4,634.89
	TRANSURBAN GROUP	3,432	14.62	50,175.84
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	800	38.50	30,800.00
	IDP EDUCATION LTD	169	27.00	4,563.00
	REA GROUP LTD	40	139.94	5,597.60
	SEEK LTD	212	24.37	5,166.44
	COLES GROUP LTD	1,843	18.19	33,524.17
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,084	6.34	6,872.56
	COCHLEAR LTD	94	247.99	23,311.06
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	151	60.36	9,114.36
	SONIC HEALTHCARE LTD	317	35.93	11,389.81
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,021	23.97	72,413.37
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,751	99.80	174,749.80
	ASX LTD	283	67.89	19,212.87
	MACQUARIE GROUP LTD	377	176.51	66,544.27
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,908	14.59	27,837.72
	SUNCORP GROUP LTD	953	12.62	12,026.86
	XERO LTD	104	108.00	11,232.00
	TELSTRA GROUP LTD	4,748	4.37	20,748.76
	APA GROUP	812	10.20	8,282.40
	LENDLEASE GROUP	534	7.93	4,234.62
オーストラリアドル 小計		36,530		840,457.26
				(77,120,358)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	245	14.16	3,470.42
	CRODA INTERNATIONAL PLC	112	63.18	7,076.16
	JOHNSON MATTHEY PLC	142	18.88	2,681.67
	MONDI PLC	328	12.85	4,216.44
	ASHTEAD GROUP PLC	445	49.78	22,152.10
	BUNZL PLC	231	31.37	7,246.47
	DCC PLC	78	49.76	3,881.28
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	52	112.35	5,842.20
	INTERTEK GROUP PLC	102	41.31	4,213.62
	RELX PLC	1,838	25.01	45,968.38
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,834	6.38	18,080.92
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,125	4.99	10,608.00
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	86	42.34	3,641.24
	BURBERRY GROUP PLC	357	22.90	8,175.30
	PERSIMMON PLC	628	13.07	8,207.96
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,676	1.23	3,316.90
	COMPASS GROUP PLC	1,732	22.35	38,710.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	249	53.62	13,351.38
	PEARSON PLC	358	8.30	2,972.11
	WHITBREAD PLC	173	33.06	5,719.38
	INFORMA PLC	1,513	7.27	11,011.61
	WPP PLC	876	8.94	7,834.94
	KINGFISHER PLC	1,337	2.40	3,215.48
	NEXT PLC	186	65.94	12,264.84
	OCADO GROUP PLC	409	3.94	1,611.46
	SAINSBURY (J) PLC	1,371	2.81	3,852.51
	TESCO PLC	8,255	2.66	22,016.08
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	279	18.95	5,287.05
	COCA-COLA HBC AG-DI	133	25.38	3,375.54
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	695	65.02	45,188.90
	UNILEVER PLC	2,495	42.71	106,561.45
	ASTRAZENECA PLC	1,549	120.10	186,034.90
	GSK PLC	3,885	14.23	55,314.63
	HSBC HOLDINGS PLC	20,623	6.10	125,965.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	69,110	0.46	32,288.19
	ABRDN PLC	2,460	2.11	5,212.74
	SCHRODERS PLC	933	4.68	4,370.17
	ST JAMES'S PLACE PLC	864	11.45	9,892.80
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,813	2.35	16,024.17
	PRUDENTIAL PLC	2,702	11.78	31,829.56
	BT GROUP PLC	5,007	1.44	7,257.64
	VODAFONE GROUP PLC	28,150	0.83	23,389.83
	NATIONAL GRID PLC	3,463	11.03	38,196.89
イギリスポンド 小計		177,899		977,528.79
				(167,841,693)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	175	13.87	2,427.25
	GIVAUDAN-REG	9	3,052.00	27,468.00
	SIKA AG-REG	147	257.20	37,808.40
	ABB LTD-REG	1,511	33.89	51,207.79
	GEBERIT AG-REG	45	506.80	22,806.00
	ADECCO GROUP AG-REG	106	28.82	3,054.92
	SGS SA-REG	225	80.88	18,198.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40	259.40	10,376.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	525	152.95	80,298.75
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	11,020.00	22,040.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	40	255.80	10,232.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	84	140.70	11,818.80
	LONZA GROUP AG-REG	75	578.00	43,350.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	698	288.25	201,198.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	40	535.40	21,416.00
	SWISS RE AG	308	91.72	28,249.76
	TEMENOS AG - REG	35	76.74	2,685.90
スイスフラン 小計		4,065		594,636.07
				(91,187,441)
香港ドル	MTR CORP	1,000	38.55	38,550.00
	WH GROUP LTD	4,500	4.20	18,900.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,000	24.30	121,500.00
	HANG SENG BANK LTD	500	112.00	56,000.00
	AIA GROUP LTD	12,400	78.90	978,360.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	3,000	10.16	30,480.00
	HONG KONG & CHINA GAS	17,000	7.44	126,480.00
	SINO LAND CO	2,000	10.34	20,680.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	500	56.55	28,275.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	400	19.92	7,968.00
香港ドル 小計		46,300		1,427,193.00
				(25,132,868)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	1,100	6.48	7,128.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,000	6.26	6,260.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,300	27.89	36,257.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	600	9.30	5,580.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,000	3.46	6,920.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	400	6.89	2,756.00
	UOL GROUP LTD	500	6.75	3,375.00
シンガポールドル 小計		6,900		68,276.00
				(6,997,607)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	854	8.89	7,592.06
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	415	26.80	11,122.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	1,401	5.24	7,348.24
	MERCURY NZ LTD	189	6.50	1,228.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	921	5.45	5,019.45
ニュージーランドドル 小計		3,780		32,310.25
				(2,797,098)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	372	348.80	129,753.60
	BOLIDEN AB RED SHS	372	11.44	4,255.68
	HOLMEN AB-B SHARES	117	415.30	48,590.10
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	506	146.20	73,977.20
	ALFA LAVAL AB	200	398.20	79,640.00
	ASSA ABLOY AB-B	1,103	251.80	277,735.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,914	157.20	458,080.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,313	137.30	180,274.90
	EPIROC AB-A	531	211.60	112,359.60
	EPIROC AB-B	631	179.80	113,453.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	374	89.48	33,465.52
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,115	114.95	128,169.25
	SANDVIK AB	1,221	206.70	252,380.70
	SKF AB-B SHARES	252	188.60	47,527.20
	ELECTROLUX AB-B	196	163.65	32,075.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	482	144.14	69,475.48
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	649	310.70	201,644.30
	NORDEA BANK ABP	3,372	109.44	369,031.68
	EQT AB	295	212.10	62,569.50
	ERICSSON LM-B SHS	3,618	55.59	201,124.62
	TELE2 AB-B SHS	453	101.20	45,843.60
	TELIA CO AB	1,623	26.44	42,912.12
スウェーデンクローネ 小計		21,709		2,964,340.45
				(38,862,503)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	231	248.60	57,426.60
	EQUINOR ASA	982	301.80	296,367.60
	NORSK HYDRO ASA	1,135	69.32	78,678.20
	MOWI ASA	273	187.35	51,146.55
	ORKLA ASA	423	82.88	35,058.24
	SALMAR ASA	53	470.00	24,910.00
	DNB BANK ASA	1,478	187.15	276,607.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	184.40	31,716.80
	TELENOR ASA	521	118.40	61,686.40
ノルウェークローネ 小計		5,268		913,598.09
				(11,566,151)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	78	537.40	41,917.20
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	154	357.40	55,039.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,043	207.65	216,578.95
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3	11,700.00	35,100.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4	11,860.00	47,440.00
	PANDORA A/S	61	597.20	36,429.20
	COLOPLAST-B	100	912.80	91,280.00
	DEMANT A/S	93	280.40	26,077.20
	GENMAB A/S	70	2,822.00	197,540.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,654	1,150.00	1,902,100.00
	ORSTED A/S	239	637.60	152,386.40
デンマーククローネ 小計		3,499		2,801,888.55
				(56,065,789)
イスラエルシェケル	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,237	29.00	35,873.00
イスラエルシェケル 小計		1,237		35,873.00
				(1,356,523)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	342	10.48	3,584.16
	NESTE OYJ	447	37.95	16,963.65
	OMV AG	112	42.64	4,775.68
	REPSOL SA	1,408	13.37	18,824.96
	TENARIS SA	324	12.33	3,996.54
	TOTALENERGIES SE	2,510	56.12	140,861.20
	AIR LIQUIDE SA	536	162.92	87,325.12
	AKZO NOBEL N.V.	252	76.80	19,353.60
	CRH PLC	819	46.15	37,796.85
	DSM-FIRMENICH AG	177	116.86	20,684.22
	EVONIK INDUSTRIES AG	193	19.50	3,764.46
	HEIDELBERG MATERIALS AG	103	70.14	7,224.42
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	179	34.61	6,195.19
	SOLVAY SA	62	104.20	6,460.40
	STORA ENSO OYJ-R SHS	337	11.73	3,954.69
	SYMRISE AG	170	105.95	18,011.50
	UMICORE	135	28.87	3,897.45
	UPM-KYMMENE OYJ	615	29.37	18,062.55
	VOESTALPINE AG	107	30.86	3,302.02
	ALSTOM	250	27.32	6,830.00
	BOUYGUES SA	178	30.98	5,514.44
	BRENNTAG SE	204	76.16	15,536.64
	CNH INDUSTRIAL NV	1,228	12.96	15,921.02
	EIFFAGE	132	102.90	13,582.80
	GEA GROUP AG	122	40.40	4,928.80
	IMCD NV	40	139.15	5,566.00
	KINGSPAN GROUP PLC	123	65.10	8,007.30
	MTU AERO ENGINES AG	67	229.50	15,376.50
	PRYSMIAN SPA	181	35.40	6,407.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	559	164.60	92,011.40
	WARTSILA OYJ ABP	405	11.05	4,475.25
	BUREAU VERITAS SA	261	24.80	6,472.80
	RANDSTAD NV	97	48.06	4,661.82
	TELEPERFORMANCE	76	158.50	12,046.00
	WOLTERS KLUWER	278	108.75	30,232.50
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	367	103.38	37,940.46
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	47	97.90	4,601.30
	MICHELIN (CGDE)	783	27.99	21,916.17
	VALEO	159	19.00	3,021.00
	ADIDAS AG	193	159.02	30,690.86
	KERING	74	535.10	39,597.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	279	874.30	243,929.70
	PUMA SE	88	46.71	4,110.48
	SEB SA	8	101.70	813.60
	ACCOR SA	150	32.50	4,875.00
	DELIVERY HERO SE	118	39.56	4,668.08
	PUBLICIS GROUPE	282	71.60	20,191.20
	VIVENDI SE	585	9.49	5,552.82
	D'IETEREN GROUP	14	169.00	2,366.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,104	31.39	34,654.56
	PROSUS NV	802	67.69	54,287.38
	ZALANDO SE	308	30.87	9,507.96
	CARREFOUR SA	467	17.79	8,307.93
	HELLOFRESH SE	138	22.49	3,103.62
	JERONIMO MARTINS	212	22.72	4,816.64
	KESKO OYJ-B SHS	200	18.01	3,603.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,072	30.74	32,953.28
	DANONE	656	58.75	38,540.00
	JDE PEET'S NV	78	27.30	2,129.40
	KERRY GROUP PLC-A	154	94.86	14,608.44
	BEIERSDORF AG	74	127.40	9,427.60
	HENKEL AG & CO KGAA	155	69.62	10,791.10
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	143	78.40	11,211.20
	L'OREAL	244	421.60	102,870.40
AMPLIFON SPA	112	34.22	3,832.64
BIOMERIEUX	33	101.25	3,341.25
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35	110.35	3,862.25
ESSILORLUXOTTICA	275	183.42	50,440.50
MERCK KGAA	130	166.45	21,638.50
ORION OYJ-CLASS B	65	41.10	2,671.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,979	6.49	38,815.66
BNP PARIBAS	1,088	59.85	65,116.80
COMMERZBANK AG	761	9.78	7,448.66
ING GROEP NV	3,794	12.02	45,603.88
INTESA SANPAOLO	17,266	2.41	41,723.28
KBC GROUP NV	316	59.52	18,808.32
SOCIETE GENERALE SA	637	23.18	14,768.84
DEUTSCHE BOERSE AG	191	168.95	32,269.45
NEXI SPA	346	7.70	2,666.96
WORLDLINE SA	170	40.38	6,864.60
ALLIANZ SE-REG	395	212.25	83,838.75
AXA SA	1,795	27.76	49,838.17
NN GROUP NV	196	35.31	6,920.76
SAMPO OYJ-A SHS	527	42.93	22,624.11
SAP SE	1,042	124.48	129,708.16
ELISA OYJ	95	55.42	5,264.90
KONINKLIJKE KPN NV	2,712	3.25	8,814.00
ORANGE	2,364	11.32	26,760.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	288	2.75	794.01
ENEL SPA	7,941	6.00	47,717.46
IBERDROLA SA	6,054	11.63	70,408.02
NATURGY ENERGY GROUP SA	118	26.70	3,150.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	409	16.07	6,572.63
VERBUND AG	61	74.75	4,559.75
ASML HOLDING NV	406	643.40	261,220.40
LEG IMMOBILIEN SE	55	51.40	2,827.00
ユーロ 小計		77,639		2,528,588.20
				(376,784,927)
合 計		551,962		3,438,136,431
				(3,438,136,431)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	486	92,694.78
		BOSTON PROPERTIES INC	109	5,349.72
		CROWN CASTLE INC	417	47,154.36
		EQUINIX INC	87	62,951.46
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	678	13,492.20
		PROLOGIS INC	960	118,137.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	109	25,438.42
		VENTAS INC	425	19,027.25
		WELLTOWER INC	469	35,897.26
		WEYERHAEUSER CO	800	23,672.00
アメリカドル合計			4,540	443,815.05
				(61,122,208)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	100	4,863.00
カナダドル合計			100	4,863.00
				(496,415)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	974	7,899.14
		GOODMAN GROUP	1,925	39,019.75
		GPT GROUP	1,246	5,407.64
		MIRVAC GROUP	3,217	7,527.78
		SCENTRE GROUP	3,689	10,255.42
		STOCKLAND	1,875	8,325.00
		VICINITY CENTRES	2,392	4,831.84
オーストラリアドル合計			15,318	83,266.57
				(7,640,540)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	743	2,646.56
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,301	8,172.88
		SEGRO PLC	1,620	13,089.60
イギリスポンド合計			3,664	23,909.04
				(4,105,182)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,000	7,960.00
シンガポールドル合計			4,000	7,960.00
				(815,820)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	48	2,267.52
		GECINA SA	42	4,078.20
		KLEPIERRE	143	2,997.28
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	81	3,559.95
ユーロ合計			314	12,902.95
				(1,922,668)
	合計			76,102,833
				(76,102,833)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	260銘柄	97.57%	―	69.91%
	投資証券	10銘柄	―	2.43%	1.74%
カナダドル	株式	36銘柄	99.61%	―	3.58%
	投資証券	1銘柄	―	0.39%	0.01%
オーストラリアドル	株式	32銘柄	90.99%	―	2.19%
	投資証券	7銘柄	―	9.01%	0.22%
イギリスポンド	株式	43銘柄	97.61%	―	4.78%
	投資証券	3銘柄	―	2.39%	0.12%
スイスフラン	株式	17銘柄	100.00%	―	2.59%
香港ドル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.72%
シンガポールドル	株式	7銘柄	89.56%	―	0.20%
	投資証券	1銘柄	―	10.44%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.08%
スウェーデンクローネ	株式	22銘柄	100.00%	―	1.11%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.33%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	1.60%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.04%
ユーロ	株式	96銘柄	99.49%	―	10.72%
	投資証券	4銘柄	―	0.51%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。